南山街道办事处
| 索引号： | 11341702728514493N/202211-00070 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 南山街道办事处 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 南山街道南河社区2022年三季度财务收入和支出情况一览表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2022-11-24 | 发布日期： | 2022-11-24 |
| 期初结余:225839.18(其中:现金1727.08,银行存款:224112.10)期末结余:318091.42(其中:现金879.48,银行存款317211.94) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 收国资公司文明创建帮扶资金 | 县级及以上部门补助收入 | 100,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收政府办文明创建帮扶资金 | 县级及以上部门补助收入 | 50,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收财政局文明创建帮扶资金 | 县级及以上部门补助收入 | 90,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收办事处文明创建资金 | 乡镇补助收入 | 150,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收丰盛苑2022年房租 | 出租收入 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收文明创建经费（含2020年清清亮亮工程尾款） | 乡镇补助收入 | 200,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收优秀小区党支部奖励 | 乡镇补助收入 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收核酸采样一线防疫人员补助 | 乡镇补助收入 | 13,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收6-7月征迁食堂经费 | 乡镇补助收入 | 8,980.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收三季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 187.84 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收个人交纳工会会员经费 | 其他 | 876.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 存现 | 现金 | 876.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 提备用金 | 河沥支行 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 收银行转帐失败退回的充灭火粉款 | 河沥支行 | 4,340.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 存现 | 河沥支行 | 876.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 提备用金 | 现金 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 办公日常零用支出 | 办公费用 | 953.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付体育活动室铺地面 | 管理用固定资产修理费 | 650.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付办公宣传展示架 | 办公费用 | 150.60 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付三季度办公电信费 | 办公费用 | 2,932.80 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付8-10月核酸采样点电信费 | 防疫支出 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付小区广播电费 | 公益性电费 | 43.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 文明城市建设购工具及小工支出 | 文明创建支出 | 2,625.30 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 运送核酸检测物资小工支出 | 防疫支出 | 800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付七夕中秋活动支出 | 文化娱乐活动支出 | 440.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付七一演出活动支出 | 文化娱乐活动支出 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付八一慰问支出 | 慰问支出 | 388.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付国庆党支部支出 | 党建支出 | 190.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付参加全民运动会人员体检及保险支出 | 文化娱乐活动支出 | 1,005.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付换液化气支出 | 居家养老中心 | 580.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付6-8月电费支出 | 居家养老中心 | 631.10 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付水费支出 | 居家养老中心 | 58.80 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付巡河志愿者补贴 | 维稳支出 | 1,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付困难群众慰问 | 维稳支出 | 6,900.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付7-9月退休人员工资 | 退休人员工资 | 12,786.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付退休人员医疗保险 | 社保费 | 1,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付工会会员生日卡 | 工会支出 | 2,700.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付中秋工会会员慰问 | 工会支出 | 6,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付见习生8月工资 | 其他 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付核酸误工餐 | 防疫支出 | 2,360.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付文明城市复检误工餐 | 文明创建支出 | 2,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付核酸点防疫人员补助 | 防疫支出 | 13,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付防疫物资支出 | 防疫支出 | 2,570.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付办公室提升装修 | 管理用固定资产修理费 | 13,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付2022.3-2023.3办公房租 | 办公用房房租 | 42,285.70 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 退绿宝房租 | 其他 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付购核酸点路由器10台 | 非经营性固定资产 | 2,490.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 购办公桌5张 | 非经营性固定资产 | 3,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 购板台1张 | 非经营性固定资产 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 购书柜1套 | 非经营性固定资产 | 1,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 购会议桌1张 | 非经营性固定资产 | 1,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 购茶几1个 | 非经营性固定资产 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 购椅子5把 | 非经营性固定资产 | 500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付购支票手续费 | 财务费 | 25.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付1-8月办公日用品 | 办公费用 | 5,370.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付电信服务费 | 办公费用 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付办公用电 | 办公费用 | 1,782.80 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付购习近平谈治国理政 | 党建支出 | 3,760.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付6-8月食堂食材 | 居家养老中心 | 8,998.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付4-6月食堂人员工资 | 居家养老中心 | 6,900.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付6-7月征迁食堂支出 | 其他 | 4,980.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付6-7月征迁食堂工资 | 其他 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付展源公司楼道宣传牌支出 | 广告宣传 | 7,950.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付锐意设计工作室宣传展板支出 | 广告宣传 | 19,597.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付新宁公司宣传展板支出 | 广告宣传 | 9,260.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付力诚公司喜迎二十大等宣传展板支出 | 广告宣传 | 37,525.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 付污水管网清理 | 文明创建支出 | 2,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 付渣土车费用 | 文明创建支出 | 12,450.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 付卫生保洁小工费用 | 文明创建支出 | 13,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 付充装灭火器费用 | 文明创建支出 | 4,340.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 再付银行转帐失败的充灭火粉款 | 河沥支行 | 4,340.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 付停车位划线支出 | 文明创建支出 | 17,920.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 付文明城市复检小工支出 | 文明创建支出 | 10,250.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 付轮窑巷明沟治理 | 文明创建支出 | 9,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 付星晴、联益、宁馨花园零星工程 | 文明创建支出 | 22,710.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 付零星工程审计及转帐费 | 审计费 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 付零星工程转帐费 | 财务费 | 4.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 付宁馨花园维修费 | 文明创建支出 | 21,064.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 付宁馨花园维修审计费 | 审计费 | 800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0026 | 付清清亮亮工程二标段工程款 | 文明创建支出 | 150,766.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 642,459.84 | 550,207.60 | |||||||
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