索引号 11341702728514493N/202211-00070 组配分类 财务管理
发布机构 南山街道办事处 发文日期 2022-11-24 15:00
发布文号 关键词 财务管理
信息来源 南山街道办事处 主题导航 财政、金融、审计
信息名称 南山街道南河社区2022年三季度财务收入和支出情况一览表 内容概述 期初结余:225839.18(其中:现金1727.08,银行存款:224112.10)期末结余:318091.42(其中:现金879.48,银行存款317211.94)月日摘要对方科目收入支出经办人审核人-0001收国资公司文明创建帮扶资金县级及以上部门补助收入100,000.00胡刚明-0001收政府办文明创建帮扶资金县级及以上部门补助收入50,000.00胡刚明-0001收财政局文明创建帮扶资金县级及以上部门补助收入90,000.00胡刚明-0001收办事处文明创建资金乡镇补助收入150,000.00胡刚明-0002收丰盛苑2022年房租出租收入3,

南山街道南河社区2022年三季度财务收入和支出情况一览表

期初结余:225839.18(其中:现金1727.08,银行存款:224112.10)期末结余:318091.42(其中:现金879.48,银行存款317211.94)
对方科目 经办人 审核人
- 0001 收国资公司文明创建帮扶资金 县级及以上部门补助收入 100,000.00 胡刚明 
- 0001 收政府办文明创建帮扶资金 县级及以上部门补助收入 50,000.00 胡刚明 
- 0001 收财政局文明创建帮扶资金 县级及以上部门补助收入 90,000.00 胡刚明 
- 0001 收办事处文明创建资金 乡镇补助收入 150,000.00 胡刚明 
- 0002 收丰盛苑2022年房租 出租收入 3,000.00 胡刚明 
- 0002 收文明创建经费(含2020年清清亮亮工程尾款) 乡镇补助收入 200,000.00 胡刚明 
- 0003 收优秀小区党支部奖励 乡镇补助收入 1,000.00 胡刚明 
- 0003 收核酸采样一线防疫人员补助 乡镇补助收入 13,200.00 胡刚明 
- 0003 收6-7月征迁食堂经费 乡镇补助收入 8,980.00 胡刚明 
- 0003 收三季度银行存款利息 存款利息收入 187.84 胡刚明 
- 0004 收个人交纳工会会员经费 其他 876.00 胡刚明 
- 0005 存现 现金 876.00 胡刚明 
- 0006 提备用金 河沥支行 20,000.00 胡刚明 
- 0023 收银行转帐失败退回的充灭火粉款 河沥支行 4,340.00 胡刚明 
- 0005 存现 河沥支行 876.00 胡刚明 
- 0006 提备用金 现金 20,000.00 胡刚明 
- 0007 办公日常零用支出 办公费用 953.00 胡刚明 
- 0008 付体育活动室铺地面 管理用固定资产修理费 650.00 胡刚明 
- 0008 付办公宣传展示架 办公费用 150.60 胡刚明 
- 0008 付三季度办公电信费 办公费用 2,932.80 胡刚明 
- 0008 付8-10月核酸采样点电信费 防疫支出 300.00 胡刚明 
- 0008 付小区广播电费 公益性电费 43.00 胡刚明 
- 0009 文明城市建设购工具及小工支出 文明创建支出 2,625.30 胡刚明 
- 0009 运送核酸检测物资小工支出 防疫支出 800.00 胡刚明 
- 0010 付七夕中秋活动支出 文化娱乐活动支出 440.00 胡刚明 
- 0010 付七一演出活动支出 文化娱乐活动支出 1,000.00 胡刚明 
- 0010 付八一慰问支出 慰问支出 388.00 胡刚明 
- 0010 付国庆党支部支出 党建支出 190.00 胡刚明 
- 0010 付参加全民运动会人员体检及保险支出 文化娱乐活动支出 1,005.00 胡刚明 
- 0011 付换液化气支出 居家养老中心 580.00 胡刚明 
- 0011 付6-8月电费支出 居家养老中心 631.10 胡刚明 
- 0011 付水费支出 居家养老中心 58.80 胡刚明 
- 0012 付巡河志愿者补贴 维稳支出 1,200.00 胡刚明 
- 0012 付困难群众慰问 维稳支出 6,900.00 胡刚明 
- 0013 付7-9月退休人员工资 退休人员工资 12,786.00 胡刚明 
- 0013 付退休人员医疗保险 社保费 1,800.00 胡刚明 
- 0014 付工会会员生日卡 工会支出 2,700.00 胡刚明 
- 0014 付中秋工会会员慰问 工会支出 6,500.00 胡刚明 
- 0014 付见习生8月工资 其他 2,000.00 胡刚明 
- 0015 付核酸误工餐 防疫支出 2,360.00 胡刚明 
- 0015 付文明城市复检误工餐 文明创建支出 2,100.00 胡刚明 
- 0015 付核酸点防疫人员补助 防疫支出 13,200.00 胡刚明 
- 0015 付防疫物资支出 防疫支出 2,570.00 胡刚明 
- 0016 付办公室提升装修 管理用固定资产修理费 13,200.00 胡刚明 
- 0016 付2022.3-2023.3办公房租 办公用房房租 42,285.70 胡刚明 
- 0016 退绿宝房租 其他 10,000.00 胡刚明 
- 0017 付购核酸点路由器10台 非经营性固定资产 2,490.00 胡刚明 
- 0017 购办公桌5张 非经营性固定资产 3,400.00 胡刚明 
- 0017 购板台1张 非经营性固定资产 1,500.00 胡刚明 
- 0017 购书柜1套 非经营性固定资产 1,800.00 胡刚明 
- 0017 购会议桌1张 非经营性固定资产 1,800.00 胡刚明 
- 0017 购茶几1个 非经营性固定资产 400.00 胡刚明 
- 0017 购椅子5把 非经营性固定资产 500.00 胡刚明 
- 0018 付购支票手续费 财务费 25.00 胡刚明 
- 0018 付1-8月办公日用品 办公费用 5,370.00 胡刚明 
- 0018 付电信服务费 办公费用 4,000.00 胡刚明 
- 0018 付办公用电 办公费用 1,782.80 胡刚明 
- 0018 付购习近平谈治国理政 党建支出 3,760.00 胡刚明 
- 0019 付6-8月食堂食材 居家养老中心 8,998.00 胡刚明 
- 0019 付4-6月食堂人员工资 居家养老中心 6,900.00 胡刚明 
- 0020 付6-7月征迁食堂支出 其他 4,980.00 胡刚明 
- 0020 付6-7月征迁食堂工资 其他 4,000.00 胡刚明 
- 0021 付展源公司楼道宣传牌支出 广告宣传 7,950.00 胡刚明 
- 0021 付锐意设计工作室宣传展板支出 广告宣传 19,597.00 胡刚明 
- 0021 付新宁公司宣传展板支出 广告宣传 9,260.00 胡刚明 
- 0021 付力诚公司喜迎二十大等宣传展板支出 广告宣传 37,525.00 胡刚明 
- 0022 付污水管网清理 文明创建支出 2,600.00 胡刚明 
- 0022 付渣土车费用 文明创建支出 12,450.00 胡刚明 
- 0022 付卫生保洁小工费用 文明创建支出 13,200.00 胡刚明 
- 0022 付充装灭火器费用 文明创建支出 4,340.00 胡刚明 
- 0023 再付银行转帐失败的充灭火粉款 河沥支行 4,340.00 胡刚明 
- 0024 付停车位划线支出 文明创建支出 17,920.00 胡刚明 
- 0024 付文明城市复检小工支出 文明创建支出 10,250.00 胡刚明 
- 0024 付轮窑巷明沟治理 文明创建支出 9,500.00 胡刚明 
- 0025 付星晴、联益、宁馨花园零星工程 文明创建支出 22,710.00 胡刚明 
- 0025 付零星工程审计及转帐费 审计费 1,000.00 胡刚明 
- 0025 付零星工程转帐费 财务费 4.50 胡刚明 
- 0025 付宁馨花园维修费 文明创建支出 21,064.00 胡刚明 
- 0025 付宁馨花园维修审计费 审计费 800.00 胡刚明 
- 0026 付清清亮亮工程二标段工程款 文明创建支出 150,766.00 胡刚明 
642,459.84 550,207.60
Baidu
map