宁国市仙霞镇龙亭村债务债权明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702725543467L/202204-00044	组配分类：	债权债务
发布机构：	仙霞镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	宁国市仙霞镇龙亭村债务债权明细表	文号：	无
生成日期：	2022-04-27	发布日期：	2022-04-27

宁国市仙霞镇龙亭村债务债权明细表

发布时间：2022-04-27 15:10 来源：仙霞镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			243,231.30
其中：现金
银行存款			243,231.30
二、本期收入合计：			1,839,558.87
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
长期投资	长期投资	村社分离调账	500,000.00
固定资产	经营性固定资产	村社分离调账	359,518.00
	电视	村社分离调账	3,500.00
	电脑及其配件	村社分离调账	17,000.00
	平房	村社分离调账	200,000.00
	音响	村社分离调账	3,000.00
	立式空调	村社分离调账	19,000.00
	电子显示屏	村社分离调账	6,000.00
	会议桌	村社分离调账	3,000.00
	办工桌	村社分离调账	4,000.00
	养老中心器材	村社分离调账	3,200.00
	其他	村社分离调账	17,920.00
应付款	村股份合作社	村社分离调账	58,200.00
经营收入	公墓收入	出售公墓收入	6,800.00
	公墓收入	二季度出售公墓收入	29,400.00
	公墓收入	出售公墓	17,000.00
	公墓收入	出售公墓收入	2,800.00
发包及上交收入	水面承包收入	2019年石壁山水库承包	5,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	市直各部门帮扶资金	41,200.00
	乡镇补助收入	一季度政府各类补助	274,137.00
	乡镇补助收入	二季度政府各类补助收入	87,800.00
	乡镇补助收入	乡镇补助收入	99,600.00
	乡镇补助收入	政府各类补助收入	81,008.00
其他收入	存款利息收入	2021年1-2季度存款利息收入	175.87
其他收入	罚款收入	秸秆焚烧罚款	300.00
三、本期支出合计：			1,942,834.75
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	吴先江	偿还村欠老账	10,000.00
资本	集体资本	村社分离调账	175,951.13
收益分配	未分配收益	村社分离调账	960,186.87
经营收入	公墓收入	村社分离调账	53,200.00
发包及上交收入	水面承包收入	村社分离调账	5,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	村两委干部绩效及奖励工资	77,842.00
	办公费用	2021一季度组织运转经费-电脑维修	4,345.00
	办公费用	二季度村级组织运转经费-办公费用	340.00
	办公费用	购买现金支票	33.60
	办公费用	2021年三季度组织运转经费-办公用品	635.00
	办公费用	2021年三季度组织运转经费-办公用品	4,200.00
	办公费用	2021年四季度组织运转经费-刻章	380.00
	办公费用	2021年四季度组织运转经费-办公用品	4,550.00
	书报费用	2021年四季度组织运转经费-订杂志	600.00
	其他管理人员规定补助	村民组长补助工资	11,200.00
	其他管理人员规定补助	监督委员会误工补贴	2,600.00
	光纤宽带、电话、通信费等	2021年一季度组织运转经费-电费等	2,831.44
	光纤宽带、电话、通信费等	二季度村级组织运转经费-电费等	3,286.00
	光纤宽带、电话、通信费等	2021年三季度组织运转经费-电费等	3,389.00
	光纤宽带、电话、通信费等	2021年四季度组织运转经费-电费等	2,740.71
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	湖北组河堤倒埂修复	15,750.00
	防汛抗旱等抢险支出	高坎组高塘水毁工程	76,455.00
	防汛抗旱等抢险支出	大庙石灰窑倒埂工程	6,300.00
	防汛抗旱等抢险支出	西河口水毁工程	34,275.00
	防汛抗旱等抢险支出	高塘组河堤工程	44,102.00
	武装民兵支出	广告制作宣传费	10,044.00
	其他村级支出	一季度民工工资	1,200.00
	其他村级支出	2019年土地增减挂质保金	14,391.00
	其他村级支出	党支部活动经费	3,300.00
	其他村级支出	公墓看护等各类补助工资	12,200.00
	其他村级支出	2021一季度组织运转经费-广告制作	18,780.00
	其他村级支出	2021一季度组织运转经费-疫情防控	10,912.00
	其他村级支出	2021一季度组织运转经费-公共设施等	9,872.00
	其他村级支出	2021年一季度组织运转经费-疫情防控	700.00
	其他村级支出	二季度村级小工工资	4,850.00
	其他村级支出	三季度民工工资	4,525.00
	其他村级支出	2021年6-8月保洁员工资	42,900.00
	其他村级支出	竹塔组河堤修复工程款	6,633.00
	其他村级支出	工程挖机费	17,555.00
	其他村级支出	四季度各类小工工资	7,160.00
	村级道路支出	柘亭水库路段维修	24,000.00
	专项支出	龙亭村2020年环境整治工程	125,000.00
	环卫支出	垃圾车修理费	1,120.00
	保洁员工资	2021年1-2月保洁员工资	27,800.00
	保洁员工资	2021年3-5月保洁员工资	42,500.00
	保洁员工资	2021年9-12月保洁员工资	57,200.00
四、期末结存合计：			139,955.42
其中：现金			0.29
银行存款			139,955.13