| 一、期初结存合计： |
|
|
1,577,206.31 |
| 其中：现金 |
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740.12 |
| 银 行 存 款 |
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1,576,466.19 |
| 二、本期收入合计： |
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2,994,608.58 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
村委会房屋 |
记账分账 |
699,636.00 |
| 电风扇 |
记账分账 |
1,500.00 |
| 办公家具 |
记账分账 |
57,205.00 |
| 电子显示屏 |
记账分账 |
55,499.75 |
| 联系笔记本电脑 |
记账分账 |
7,000.00 |
| 格力空调KFR-35GN |
记账分账 |
3,000.00 |
| 支部活动室空调 |
记账分账 |
16,200.00 |
| 复印机 |
记账分账 |
4,000.00 |
| 保险柜 |
记账分账 |
780.00 |
| 空调 |
记账分账 |
19,961.00 |
| 电脑 |
记账分账 |
10,500.00 |
| NX-518针式打印机 |
记账分账 |
850.00 |
| 打印机 |
记账分账 |
6,800.00 |
| 音响 |
记账分账 |
7,350.00 |
| 白杨路 |
记账分账 |
478,600.00 |
| 白菜园厂房 |
记账分账 |
750,000.00 |
| 党群服务大厅 |
记账分账 |
153,313.45 |
| 冰箱 |
记账分账 |
2,200.00 |
| 电视 |
记账分账 |
1,000.00 |
| 办公桌椅 |
记账分账 |
3,700.00 |
| 应付款 |
安徽百铖建筑工程有限公司 |
转付田畈生态公墓款 |
20,659.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收9-10月保洁员工资 |
41,930.00 |
| 环卫经费 |
收第三季度环卫经费 |
8,520.00 |
| 土地租金 |
收田租款 |
66,653.00 |
| 古树保护资金 |
收2021年古树名木保护资金 |
400.00 |
| 公积公益金 |
公积公益金 |
生态公墓完工审计转固定资产 |
413,179.19 |
| 经营收入 |
公墓收入 |
收墓穴费用 |
4,500.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收数据资源局帮扶资金 |
50,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收林区道路维修奖补资金 |
16,000.00 |
| 村级运转经费 |
收2020年下半年村级组织运转经费 |
45,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
四季度利息收入 |
1,398.86 |
| 查违协调费及工作经费 |
收土地复垦管理费用 |
8,540.00 |
| 救灾应急资金 |
收水毁道路应急修复工程款 |
38,733.33 |
| 三、本期支出合计： |
|
|
3,227,799.38 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
田畈生态公墓 |
生态公墓完工审计转固定资产 |
413,179.19 |
| 应付款 |
安徽百铖建筑工程有限公司 |
转付田畈生态公墓款 |
50,000.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付10-11保洁员工资、11-12月后备干部工资及环卫小工工资 |
42,600.00 |
| 保洁员工资 |
转付9月保洁员、10月后备干部工资及双车道改造占地补偿款 |
21,300.00 |
| 环卫经费 |
转付10-11保洁员工资、11-12月后备干部工资及环卫小工工资 |
7,210.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾房违建拆除费用 |
2,500.00 |
| 环卫经费 |
转付9月保洁员、10月后备干部工资及双车道改造占地补偿款 |
1,800.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾房维修费用 |
20,000.00 |
| 环卫经费 |
现付扫把费用 |
200.00 |
| 资本 |
集体资本 |
记账分账 |
64,690.35 |
| 公积公益金 |
公积公益金 |
记账分账 |
118,208.28 |
| 收益分配 |
未分配收益 |
记账分账 |
2,096,196.57 |
| 经营收入 |
出租收入 |
记账分账 |
25,000.00 |
| 公墓收入 |
记账分账 |
161,000.00 |
| 发包及上交收入 |
其他发包及上交收入 |
记账分账 |
2,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付10-11保洁员工资、11-12月后备干部工资及环卫小工工资 |
4,640.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付9月保洁员、10月后备干部工资及双车道改造占地补偿款 |
2,320.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
转付汛期道路修复挖机费用 |
4,550.00 |
| 其他村级支出 |
转付2021年度改厕第二批资金 |
77,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付法律服务费 |
3,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付9月保洁员、10月后备干部工资及双车道改造占地补偿款 |
2,500.00 |
| 村级道路支出 |
转付9月保洁员、10月后备干部工资及双车道改造占地补偿款 |
22,500.00 |
| 村公墓支出 |
转付田畈生态公墓款 |
73,179.19 |
| 村公墓支出 |
转付公墓使用林地编制费用 |
3,000.00 |
| 村级基本运转经费支出 |
现付电费、宽带费、办公用品费用 |
9,225.80 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
1,344,015.51 |
| 其中：现金 |
|
|
314.32 |
| 银 行 存 款 |
|
|
1,343,701.19 |
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