一、期初结存合计：			67,313.65
其中：现金			1.56
银 行 存 款			67,312.09
二、本期收入合计：			2,722,942.40
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	村股份合作社	村社分离调账	185,000.00
经营收入	劳务收入	河道清淤处理费	65,000.00
	公墓收入	出售公墓收入	4,000.00
经营支出	公墓建设	结转支出	80,543.97
发包及上交收入	林场承包收入	山核桃山承包款	5,000.00
补助收入	乡镇补助收入	政府各类补助收入	859,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	结转支出	141,110.00
	办公费用	结转支出	7,960.80
	办公费用	结转支出	7,553.66
	会务费	结转支出	1,600.00
	其他	结转支出	4,985.00
	其他	结转支出	33.00
	电费	结转支出	6,276.80
	电费	结转支出	4,484.66
	网费	结转支出	9,424.44
	网费	结转支出	2,100.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	结转支出	71,744.00
	慰问补助	结转支出	16,100.00
	新农村建设支出	结转支出	258,816.00
	新农村建设支出	结转支出	76,450.00
	武装民兵支出	结转支出	1,000.00
	其他村级支出	结转支出	223,256.00
	村级道路支出	结转支出	82,267.00
	村级道路支出	结转支出	11,100.00
	专项支出	结转支出	143,791.00
	专项支出	结转支出	250,000.00
	环卫支出	结转支出	67,145.00
	环卫支出	结转支出	1,536.07
	饮水工程支出	结转支出	57,210.00
	保洁员工资	结转支出	37,250.00
	保洁员工资	结转支出	24,150.00
	工程审计费	结转支出	15,055.00
	工程审计费	结转支出	2,000.00
三、本期支出合计：			2,414,893.76
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
长期投资	双江源漂流公司	双江源漂流公司	350,000.00
本年收益	本年收益	结转支出	1,604,942.40
经营支出	公墓建设	公墓建设工程款	80,543.97
管理费用	办公费用	2021年四季度组织运转经费-办公费用	4,757.00
	办公费用	2021年四季度组织运转经费-购办公耗材等	2,796.66
	其他	电子商务仓储中心建设	9.00
	其他	购买支票	24.00
	电费	2021年四季度组织运转经费-电费网费等	4,484.66
	网费	2021年四季度组织运转经费-网费	2,100.00
其他支出	新农村建设支出	村庄整治水毁修复工程	76,450.00
	村级道路支出	最后一公里征地款	11,100.00
	专项支出	电子商务仓储中心建设	100,000.00
	专项支出	中心村村庄整治硬化工程	150,000.00
	环卫支出	2021年四季度组织运转经费-购垃圾桶	1,536.07
	保洁员工资	2021年9-10月保洁员工资	24,150.00
	工程审计费	工程审计费	2,000.00
四、期末结存合计：			375,362.29
其中：现金			1.56
银 行 存 款			375,360.73