| 索引号 | 11341702003256327G/202210-00110 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 霞西镇人民政府 | 发文日期 | 2022-10-31 15:42 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 霞西镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 石柱村2022年第三季度财务公开 | 内容概述 | 一、期初结存合计：378,019.25其中：现金991.99银行存款377,027.26二、本期收入合计：294,900.26会计科目明细科目摘要说明金额专项应付款保洁员工资收5-7月份保洁员工资41,184.00环卫经费收环境卫生奖励资金及工作经费11,600.00村级目标考核奖收2021年目标管理考核奖励资金20,000.00补助收入乡镇补助收入收抗旱应急供水工程资金补助款10,000.00村级运转经费收入收上半年村级组织基本运转经费35,000.00其他收入存款利息收入三季度利息收入111.51贺礼及捐赠收入收府祝党小组建设捐赠款4,000.00其 |
| 一、期初结存合计： | 378,019.25 | ||
| 其中：现金 | 991.99 | ||
| 银 行 存 款 | 377,027.26 | ||
| 二、本期收入合计： | 294,900.26 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 专项应付款 | 保洁员工资 | 收5-7月份保洁员工资 | 41,184.00 |
| 环卫经费 | 收环境卫生奖励资金及工作经费 | 11,600.00 | |
| 村级目标考核奖 | 收2021年目标管理考核奖励资金 | 20,000.00 | |
| 补助收入 | 乡镇补助收入 | 收抗旱应急供水工程资金补助款 | 10,000.00 |
| 村级运转经费收入 | 收上半年村级组织基本运转经费 | 35,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 三季度利息收入 | 111.51 |
| 贺礼及捐赠收入 | 收府祝党小组建设捐赠款 | 4,000.00 | |
| 其他 | 收山里阳河堤、最后一公里黄金河堤、后坑坞、杨村湾河堤、西田畈河堤工程款、 | 172,004.75 | |
| 先进奖励 | 收党小组表彰资金 | 1,000.00 | |
| 三、本期支出合计： | 588,395.22 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 石柱村股份经济合作社 | 转付集体经济建设发展借款 | 300,000.00 |
| 固定资产 | 彩电 | 转付彩电费用 | 2,988.00 |
| 应付款 | 久天林业陈静 | 转付养老中心装饰工程质保金 | 4,028.68 |
| 宁国市川永建筑工程有限公司 | 转付山里阳河堤工程尾款 | 8,000.00 | |
| 专项应付款 | 保洁员工资 | 转付8月份保洁员及后备干部工资 | 13,728.00 |
| 保洁员工资 | 转付7月份保洁员及后备干部工资 | 13,728.00 | |
| 保洁员工资 | 转付6月份保洁员工资、后备干部工资及小工工资 | 13,728.00 | |
| 环卫经费 | 转付人居环境整治小工工资 | 4,385.00 | |
| 环卫经费 | 现付保洁员慰问费 | 1,850.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 转付8月份保洁员及后备干部工资 | 4,640.00 |
| 管理人员及村干部报酬 | 转付7月份保洁员及后备干部工资 | 4,640.00 | |
| 管理人员及村干部报酬 | 转付6月份保洁员工资、后备干部工资及小工工资 | 2,320.00 | |
| 办公费用 | 支付支票手续费 | 23.00 | |
| 办公费用 | 转付空调维修费 | 1,150.00 | |
| 其他支出 | 其他村级支出 | 转付五金材料费 | 2,066.00 |
| 劳务费 | 转付改厕小工工资 | 6,600.00 | |
| 劳务费 | 转付美好乡村建设小工工资 | 4,735.00 | |
| 劳务费 | 转付6月份保洁员工资、后备干部工资及小工工资 | 25,135.00 | |
| 水利兴修 | 转付山里阳河堤工程尾款 | 54,035.09 | |
| 水利兴修 | 转付挖机费用 | 4,500.00 | |
| 水利兴修 | 转付最后一公里河堤工程尾款 | 109,969.66 | |
| 村级运转经费支出 | 现付电费、办公用品费用、宽带费等 | 6,145.79 | |
| 四、期末结存合计： | 84,524.29 | ||
| 其中：现金 | 996.20 | ||
| 银 行 存 款 | 83,528.09 |