| 一、银行存款 |
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| 1.期初余额： |
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158627.19 |
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| 2.本期收入： |
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317879.88 |
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| (1) |
收政府12-2月保洁员工资-补助性收入 |
23920.00 |
| (2) |
收2021年村庄整治经费-补助性收入 |
30000.00 |
| (3) |
收2020年“中心村”管护资金-补助性收入 |
30000.00 |
| (4) |
收公墓提升补助资金-补助性收入 |
50000.00 |
| (5) |
收林区道路养护租金-补助性收入 |
20000.00 |
| (6) |
收2021年村干部绩效工资-补助性收入 |
51922.00 |
| (7) |
收应急抢险资金-补助性收入 |
10000.00 |
| (8) |
收半山道路水毁修复补助资金-补助性收入 |
20000.00 |
| (9) |
收水毁道路补助资金-补助性收入 |
20000.00 |
| (10) |
收2021年改厕补助资金-补助性收入 |
33000.00 |
| (11) |
收农房隐患排查资金-补助性收入 |
3040.00 |
| (12) |
收集中安葬资金-补助性收入 |
5800.00 |
| (13) |
收2022年改厕整改资金-补助性收入 |
2000.00 |
| (14) |
收拉丝厂场地平整补助款-补助性收入 |
3330.00 |
| (15) |
收饮水安全工程管护费-补助性收入 |
10000.00 |
| (16) |
收疫苗接种工作补助经费-补助性收入 |
1000.00 |
| (17) |
收疫情防控网格员补助-补助性收入 |
3810.00 |
| (18) |
利息收入转存 |
57.88 |
| 3.本期支出： |
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403163 |
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| (1) |
付垃圾填埋场补助款 |
8000.00 |
| (2) |
付购支票款 |
64.00 |
| (3) |
付村委、人大换届工作餐费用 |
2400.00 |
| (4) |
付采购办公电脑费用 |
3750.00 |
| (5) |
付公墓提升停车场平整费用 |
9800.00 |
| (6) |
发放12-2月保洁员工资 |
25030.00 |
| (7) |
付购村大会议室窗帘费 |
800.00 |
| (8) |
付村委会换届选举委员会误工补贴 |
3300.00 |
| (9) |
付2021年公墓管护员工资 |
2300.00 |
| (10) |
付2021年8月12、13号洪水板川林区道路、平川河埂抢修水泥钢筋款 |
12238.00 |
| (11) |
付洪灾抢修青山组桥梁小工工资 |
1840.00 |
| (12) |
付洪灾平川水毁河埂、自来水维修小工工资 |
4100.00 |
| (13) |
付2021年监督委员会、村民组长工资 |
16100.00 |
| (14) |
付洪灾抢修谢意胜门口做石埂小工工资 |
2400.00 |
| (15) |
付“最后一公里”项目青苗补偿款 |
2600.00 |
| (16) |
付组织建设制作标识标牌费用 |
1676.00 |
| (17) |
付公墓提升村庄整治工程款 |
17670.00 |
| (18) |
付大礼堂维修费 |
5265.00 |
| (19) |
付自来水抢修购买材料费用 |
4860.00 |
| (20) |
付疫情防控卡口、村委会大厅线路改造电工工资 |
3250.00 |
| (21) |
付2021年中心村管护、环境卫生整治、文明创建小工工资 |
28950.00 |
| (22) |
付葛川周先友门口做护埂小工工资 |
2800.00 |
| (23) |
付垃圾分类奖品及村委会开会矿泉水等费用 |
2200.00 |
| (24) |
付龙谭抽水小工工资 |
1450.00 |
| (25) |
付茶厂、龙门、新建修建林区道路工程款 |
9750.00 |
| (26) |
付公墓填方三轮车运费 |
10785.00 |
| (27) |
付8.10洪灾抢修做石埂租模板费用 |
4000.00 |
| (28) |
付自来水维修材料款 |
796.00 |
| (29) |
付四好公路管护采购除草剂费用 |
1950.00 |
| (30) |
付杨狮和板川美好乡村中心村管护工程款 |
34355.00 |
| (31) |
付公墓提升做挡墙工程款 |
30000.00 |
| (32) |
付周全门前道路维修及零星维修工程 |
8500.00 |
| (33) |
付应急抢险挖机费 |
16400.00 |
| (34) |
付2021年9-12月和2022年1月份份电信服务费及村委会电话费 |
4334.00 |
| (35) |
付石岭林区道路水毁道路抢修费用 |
4400.00 |
| (36) |
付2021年度村干部绩效工资 |
93785.00 |
| (37) |
付2021年公墓集中安葬劝导奖励 |
6400.00 |
| (38) |
付拉丝厂场地平整铲车费用 |
3330.00 |
| (39) |
付采购疫情防控物资费用 |
1535.00 |
| (40) |
备用金提现 |
10000.00 |
| 4.本期结余： |
|
73344.07 |
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| 二、现金 |
| 1.期初余额： |
|
560.24 |
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| 2.本期收入： |
|
10000 |
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| (1) |
备用金提现 |
10000.00 |
| 3.本期支出： |
|
7760.39 |
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| (1) |
报销差旅费 |
311.00 |
| (2) |
付吊唁费用 |
100.00 |
| (3) |
付办公费（刻章、换锁、A4纸、硒鼓加粉等） |
1674.00 |
| (4) |
维修环卫车辆小工工资 |
155.00 |
| (5) |
付购买扫把费用 |
150.00 |
| (6) |
付树苗移栽田租费 |
240.00 |
| (7) |
付南天救援队搜救船只加油费 |
100.00 |
| (8) |
付抢修自来水发电机费用 |
335.00 |
| (9) |
付村委会大厅更换电表箱费用 |
550.00 |
| (10) |
付开户许可证登报挂失费用 |
300.00 |
| (11) |
付电费及村委会电话费 |
2235.39 |
| (12) |
付特困人员集中供养民主评议会误工补助 |
210.00 |
| (13) |
付市乡人大换届选举工作人员误工补贴 |
1400.00 |
| 4.本期结余： |
|
2799.85 |
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