第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市财税方针政策和法律法规；拟订实施财税发展战略、规划、政策和改革方案；参与拟定宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与开发区、港口园区、乡镇街道的财政管理体制。

（二）编制并组织执行全市年度财政预算草案；管理和监督全市各项财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审核汇编财务收支计划和决算；执行国有资本经营预算的制度和办法。

（三）管理和监督市级财政经济发展、行政事业、社会保障等支出；统一制定市本级开支标准和支出政策；负责财政项目资金及各项财政补贴资金的使用管理。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；管理行政事业性收费；管理财政票据。

（五）负责财政对农业投入及农业专项资金使用管理工作；负责农业综合开发管理工作；负责指导乡镇财政管理工作；

（六）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务；负责行政事业单位国有资产管理工作；监督管理政府采购工作。

（七）负责统一管理政府性债务；负责国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作；管理国际金融组织贷款、外国政府贷款。

（八）负责全市民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理；负责全市农村综合改革的组织实施工作。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责行政事业单位、企业及外商投资企业的财务管理工作；负责会计人员和会计从业资格管理。

（十）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门概况

全局编制188人，目前在职177人。退休人员34人。单位内设机构主要有办公室、预算科、行财科、经济建设科、农业科、社保科、企业科 、会计科、监督检查局、政府采购科、农村财政管理局、非税收入管理局、国库科、国有资产管理科、综合科、农业综合开发局、民生工程工作办公室、会计核算中心(国库集中支付中心)、国有资产投资运营中心（国投公司）、中小企业信用担保中心（担保公司）、乡镇财政管理科、信息中心、函授站、农村综合改革领导小组办公室（政策性农业保险工作办公室）及18个乡镇、街道财政管理所。

三、2017年主要工作

全面贯彻党的十八届四中、五中、六中全会和中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，围绕市委、市政府中心工作，主动适应经济发展新常态，全面贯彻落实新预算法。坚持深化改革，实行全口径预算，推进编制中期财政规划，探索建立跨年度预算平衡机制；坚持公开透明，增强法制观念，规范预算收支管理，深化预算信息公开；坚持厉行节约，盘活存量，用好增量，加强政府债务管理，防范政府债务风险；坚持依法理财，强化财政绩效管理，规范税收等优惠政策，着力提高财政管理科学化、精细化水平。

第二部分 （部门）2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算2610.55万元，收入全部来自本年一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2017年收入预算情况

本单位2017年收入预算2610.55万元，全部为一般公共预算拨款收入。

三、2017年支出预算情况

本单位2017年支出预算2610.55万元，其中：基本支出1824万元，占0.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出786.55万元，占0.30%，主要用于保障运转支出。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

本单位2017年财政拨款收支预算2610.55万元。收入全部来自一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出2078.41万元，占0.79%；社会保障和就业支出234.51万元，占0.09%、医疗卫生与计划生育支出73.31万元，占0.03%、住房保障支出224.33万元，占0.09%等。

五、2017年一般公共预算支出预算情况

本单位2017年一般公共预算拨款2610.55万元，其中：一般公共服务支出2078.41万元，占0.79%；社会保障和就业支出234.51万元，占0.09%、医疗卫生与计划生育支出73.31万元，占0.03%、住房保障支出224.33万元，占0.09%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2017 年财政拨款预算2078.41万元，比2016年财政拨款预算增加123.43万元，增长0.06%，增长原因主要是一、人员调资、新增人员；二、增加项目资金。其中，“行政运行”预算1291.86万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出等。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算234.51万元，比2016年财政拨款预算增加90.45万元，增长0.39%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.23万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算0.07万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算41.28万元，比2016年财政拨款预算减少17.8万元，减少0.43%，减少原因人员调动、制度改革等。

（四）“住房保障支出”2017年财政拨款预算124.52万元，比2016年财政拨款预算增加64.43万元，增长0.52%，增长原因主要是工资调整，住房公积金调整等。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出1823.99万元，其中：工资福利支出1435.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出149.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助239.37万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位包括二级机构2017年机关运行经费财政拨款预算786.55万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况。

单位无价值200万元以上的大型设备。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 部门2017年部门预算表

1. 2017年部门收支预算总表

2. 2017年部门收入预算总表

3. 2017年部门支出预算总表

4. 2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 2017年部门一般公共预算支出预算表

6.2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2017年“三公”经费财政拨款支出预算表