一、上期结存：1328933.11元

其中:现 金1,946.84

银行存款1,326,986.27

二、本期收入:1,545,859.68

1、村合作社收青龙湖客运公司投资本金 300,000.00

2、村合作社收青龙湖客运公司投资利息 2,095.89

3、村合作社出售公墓收入 8,800.00

4、村合作社收三津发展有限公司租赁费 24,560.00

5、村合作社收许金发租赁费 91,440.00

6、村合作社收下阳组移民桥维修工程款 37,144.52

7、村合作社收东山坞组桥维修工程款 21,721.23

8、村合作社收林改水项目砂石运输款 41,679.72

9、村合作社收村庄整治工程款 288,200.00

10、村合作社收村庄整治工程款 111,800.00

11、村合作社收流失耕地找回工程款 211,921.50

12、村合作社收流失耕地找回工程费用 78,000.00

13、村合作社收宣绩高铁红线内征地及临时用地款128,412.69

14、村合作社收危房改造和重建补助款 30,000.00

15、村合作社收低保户房屋维修款 11,466.46

16、村合作社收办事处补自建房安全隐患排查费用23,350.00

17、村合作社收办事处旱灾应急补助 3,000.00

18、村合作社收办事处大塘维修补助 4,000.00

19、村合作社收办事处供水泵站占地补助 1,383.73

20、村合作社收市农业农村局项目补助 3,068.00

21、村合作社收市种植业服务中心补助 9,880.00

22、村合作社收垫付绿源基础工程公司挖机费 21,775.00

23、村合作社收上阳组交郭良军征地青苗补偿款 66,595.46

24、村合作社收邵金生退回征地补偿款 6,289.65

25、村合作社收唐秋如交危房改造工程款 6,000.00

26、村合作社收中裕建材捐款 2,000.00

27、村合作社收流失耕地找回种植收益 1,000.00

28、村合作社利息收入等 1,629.92

29、村合作社应付下阳村庄整治工程款(质保金) 8,645.91

三、本期支出:1,391,166.91元

1、村合作社购国旗 90.00

2、村合作社付职工医疗互助及聘用人员意外伤害保险780.00

3、村合作社付核酸检测工作人员早餐 548.00

4、村合作社办公费支出 30.40

5、村合作社付做垃圾禁倒标牌 3,850.00

6、村合作社付购除草剂费用 1,438.00

7、村合作社付人居环境整治考核奖励 5,000.00

8、村合作社付流失耕地整治费用 211,921.50

9、村合作社付林改水项目整治砂石清运费用 41,679.72

10、村合作社付东山坞小桥维修工程款 21,721.23

11、村合作社付下阳组桥维修工程款 37,144.52

12、村合作社付下街组土地租赁费 24,560.00

13、村合作社付文明创建等小工工资 6,350.00

14、村合作社付秋季秸秆清运费用 4,975.00

15、村合作社付集镇饮水管理员工资 4,800.00

16、村合作社付公益支出 5,700.00

17、村合作社付宣绩高铁征地、临时用地及青苗费119,157.12

18、村合作社付上阳组郭良军2010至2013年征地125,057.68

19、村合作社付上阳组交郭良军未领款 66,595.46

20、村合作社付退役军人服务站建设费用 4,824.00

21、村合作社付杨家塘组大塘维修占地青苗补偿 10,250.00

22、村合作社付代家五保户房屋维修工程款 10,093.45

23、村合作社付代家五保户房屋维修工程款 3,387.47

24、村合作社付上阳低保户房屋维修工程款 11,466.46

25、村合作社付五保户喻家发危房改造及维修工程19,906.55

26、村合作社付购办公用品及广告制作 3,960.00

27、村合作社付移民服务中心自来水按装费 1,850.25

28、村合作社付项目工程审计费 6,000.00

29、村合作社付购疫情帐篷及早餐费用 4,250.00

30、村合作社购高拍仪 1,200.00

31、村合作社付土地流转租金 91,440.00

32、村合作社下阳村庄整治工程款 288,196.81

33、村合作社转村委会支付毛头组村庄整治工程款150,024.56

34、村合作社付群志工程有限公司质保金 10,000.00

35、村合作社付文明创建小工工资等 17,035.00

36、村合作社垫付下阳、下圩组自来水水费 64,500.00

37、村合作社付防火隔离带砍灌费 10,000.00

38、村合作社付城乡一体化供水泵站占地补偿 1,383.73

四、本期结存:1,483,625.88元

其中:现 金5,528.84

银行存款1,478,097.04

村报账员：街道“三资“代理中心会计:张学军

竹峰村村民委员会

村委会主任：

村务监督委员会

村务监督委员会主任：

二0二三年一月十五日