港口镇港口村2022年第四季度财务收支明细-宁国市人民政府

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发布机构：	港口镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	港口镇港口村2022年第四季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2023-01-12	发布日期：	2023-01-12

港口镇港口村2022年第四季度财务收支明细

发布时间：2023-01-12 10:26 来源：港口镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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2022	年	凭证号	摘要	借方	贷方	余额
月	日		摘要	借方	贷方	余额
			本年累计	3129639.29	2697974.58
			本年结存			2577933.67
10	8		收港口镇人民政府人居环境点	20,000.00
10	8		收港口镇人民政府8月保洁员工资	19,508.00
10	12		收港口镇人民政府宁港路村提留款	16,367.07
10	12		收港口镇人民政府乡村振兴网格员工资	8,000.00
10	19		收港口镇人民政府2020年第一批次土地复垦	1,751,640.00
10	19		付后备干部及保洁员工资		30,730.00
10	27		付宁国市鑫运照明工程有限公司小河滩村庄绿化整治		28,232.01
10	27		付宁国市庆丰农林开发有限公司2020年第一批次增减挂农户租金		221455.00
10	27		付安徽汇山建设有限公司2020年第一批次增减挂施工费		466966.61
10	27		付安徽临水建设有限公司2020年第一批次增减挂清表费		236670.78
10	27		付宁国市庆丰农林开发有限公司2020年第一批次管护费		177316.65
10	27		购转账支票		25.00
10	27		付宁国市阳轶广告经营部小河滩村庄墙面整治		40416.20
			本月累计	1,815,515.07	1201812.25
			本年累计	4,945,154.36	3899786.83
			本年结存			3,191,636.49
11	8		收港口镇人民政府2022年度组织运转经费	70,000.00
11	8		收港口镇人民政府宁港路村提留款	6,257.04
11	9		收石玉土地复垦租金款	88,000.00
11	10		收宁国市庆丰农林开发有限公司土地复垦租金款	88,000.00
11	10		提备用金		5000.00
11	10		付聂春芝五金材料费		1802.00
11	10		付费燕2022年印刷款		9124.00
11	10		付王光玲购减速带款		2050.00
11	10		付周启宝2022年维修费		5842.00
11	10		付港口利民药店防疫物资款		2865.00
11	10		付袁锡月扫把费		875.00
11	10		付韩玉祥退林还耕垃圾清运费		2400.00
11	10		付宁国市九九工程机械经营部退林还耕挖机费		21875.00
11	17		收港口镇人民政府保洁员9月份工资	26,308.00
11	17		退石玉		88000.00
11	17		付宁国市阳城城市公共资源管理服务有限公司		5400.00
11	17		付李萍2022年日杂用品		4889.00
11	17		退港口政府多付保洁员工资		5350.00
11	17		付保洁员及后备干部工资		26110.00
11	18		收港口镇人民政府货运站村级提留费	132,521.53
			本月累计	411,086.57	181582.00
			本年累计	5,356,240.93	4081368.83
			本年结存			3,421,141.06
12	13		付宁水林砍树款		1040.00
12	13		付宁国市鸿图广告制作经营部		18975.00
12	13		付安徽金宁工程项目管理有限公司审计费		3200.00
12	13		付彭玲玲办公用品		2495.00
12	13		付芜江建设工程有限公司小河滩村庄整治费		94577.92
12	13		手续费		9.00
12	13		付一枝黄花砍伐费		5880.00
12	13		付保洁员及后备干部工资		25635.00
12	13		付杨俊宣传册印制费		1300.00
12	13		利息	2,029.49
12	13		收宁国市移创创业服务有限公司	5,370.02
			本月累计	7399.51	153111.92
			本年累计	5,363,640.44	4234480.75
			本年结存			3,275,428.65