石柱村2022年第三季度财务公开-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256327G/202210-00110	组配分类：	财务管理
发布机构：	霞西镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	石柱村2022年第三季度财务公开	文号：	无
生成日期：	2022-10-31	发布日期：	2022-10-31

石柱村2022年第三季度财务公开

发布时间：2022-10-31 15:42 来源：霞西镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			378,019.25
其中：现金			991.99
银行存款			377,027.26
二、本期收入合计：			294,900.26
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	收5-7月份保洁员工资	41,184.00
	环卫经费	收环境卫生奖励资金及工作经费	11,600.00
	村级目标考核奖	收2021年目标管理考核奖励资金	20,000.00
补助收入	乡镇补助收入	收抗旱应急供水工程资金补助款	10,000.00
补助收入	村级运转经费收入	收上半年村级组织基本运转经费	35,000.00
其他收入	存款利息收入	三季度利息收入	111.51
	贺礼及捐赠收入	收府祝党小组建设捐赠款	4,000.00
	其他	收山里阳河堤、最后一公里黄金河堤、后坑坞、杨村湾河堤、西田畈河堤工程款、	172,004.75
	先进奖励	收党小组表彰资金	1,000.00
三、本期支出合计：			588,395.22
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	石柱村股份经济合作社	转付集体经济建设发展借款	300,000.00
固定资产	彩电	转付彩电费用	2,988.00
应付款	久天林业陈静	转付养老中心装饰工程质保金	4,028.68
应付款	宁国市川永建筑工程有限公司	转付山里阳河堤工程尾款	8,000.00
专项应付款	保洁员工资	转付8月份保洁员及后备干部工资	13,728.00
	保洁员工资	转付7月份保洁员及后备干部工资	13,728.00
	保洁员工资	转付6月份保洁员工资、后备干部工资及小工工资	13,728.00
	环卫经费	转付人居环境整治小工工资	4,385.00
	环卫经费	现付保洁员慰问费	1,850.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付8月份保洁员及后备干部工资	4,640.00
	管理人员及村干部报酬	转付7月份保洁员及后备干部工资	4,640.00
	管理人员及村干部报酬	转付6月份保洁员工资、后备干部工资及小工工资	2,320.00
	办公费用	支付支票手续费	23.00
	办公费用	转付空调维修费	1,150.00
其他支出	其他村级支出	转付五金材料费	2,066.00
	劳务费	转付改厕小工工资	6,600.00
	劳务费	转付美好乡村建设小工工资	4,735.00
	劳务费	转付6月份保洁员工资、后备干部工资及小工工资	25,135.00
	水利兴修	转付山里阳河堤工程尾款	54,035.09
	水利兴修	转付挖机费用	4,500.00
	水利兴修	转付最后一公里河堤工程尾款	109,969.66
	村级运转经费支出	现付电费、办公用品费用、宽带费等	6,145.79
四、期末结存合计：			84,524.29
其中：现金			996.20
银行存款			83,528.09