南山街道办事处
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索引号: 11341702728514493N/202207-00096 组配分类: 财务管理
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 南山街道南河社区2022年二季度财务收入和支出情况一览表 文号:
生成日期: 2022-07-23 发布日期: 2022-07-23
南山街道南河社区2022年二季度财务收入和支出情况一览表
发布时间:2022-07-23 10:58 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[]
期初结余:85231.68(其中:现金3081.91,银行存款:82149.77)期末结余:99456.68(其中:现金2215.27,银行存款97241.41)
对方科目 经办人 审核人
- 0001 收老年食堂建设经费补助 乡镇补助收入 15,000.00 胡刚明 
- 0001 收基层公共就业服务补贴 乡镇补助收入 3,000.00 胡刚明 
- 0001 收2021年10-12月以奖代补经费 乡镇补助收入 21,720.00 胡刚明 
- 0001 收社区工作经费 乡镇补助收入 100,000.00 胡刚明 
- 0002 收交通局文明城市工作经费 县级及以上部门补助收入 40,000.00 胡刚明 
- 0002 收2021年4季度文明城市长效考评奖励 乡镇补助收入 11,000.00 胡刚明 
- 0002 收24季度银行利息 存款利息收入 65.64 胡刚明 
- 0009 提备用金 农商行 15,000.00 胡刚明 
- 0003 付配钥匙支出 办公费用 15.00 胡刚明 
- 0003 付购花圈吊唁辖区去逝党员 慰问支出 170.00 胡刚明 
- 0003 付全员核酸临时围挡支出 卫生防疫支出 250.00 胡刚明 
- 0004 付4-6月电费 办公费用 1,736.97 胡刚明 
- 0004 付4-6月监控费 办公费用 1,800.00 胡刚明 
- 0004 付4-5月电信网络支出 办公费用 1,863.59 胡刚明 
- 0005 付全员核酸早餐 卫生防疫支出 2,040.00 胡刚明 
- 0005 购办公用品 办公费用 565.00 胡刚明 
- 0005 购宣传折叠桌椅 办公费用 289.80 胡刚明 
- 0006 付核酸小屋灭火器等 卫生防疫支出 660.00 胡刚明 
- 0006 付核酸小屋电风扇 卫生防疫支出 320.00 胡刚明 
- 0006 付办公打印耗材 办公费用 610.00 胡刚明 
- 0007 付宁阳小区义务巡逻购马甲袖标支出 办公费用 258.48 胡刚明 
- 0007 购防疫门磁 卫生防疫支出 750.00 胡刚明 
- 0007 购办公绿植 办公费用 350.00 胡刚明 
- 0007 付工会会员住院,生日慰问 工会支出 1,100.00 胡刚明 
- 0008 付老年食堂用品 居家养老中心 99.00 胡刚明 
- 0008 付办公3-5月水费 办公费用 401.80 胡刚明 
- 0008 付办公文件柜 非经营性固定资产 960.00 胡刚明 
- 0008 端午节特殊家庭慰问 慰问支出 1,627.00 胡刚明 
- 0009 提备用金 现金 15,000.00 胡刚明 
- 0010 付转账手续费 财务费用 9.00 胡刚明 
- 0010 付4-6月聘用人员工资 聘用人员工资 9,600.00 胡刚明 
- 0010 付4-6月退休人员工资 退休人员工资 2,460.00 胡刚明 
- 0010 付退休人员医疗保险一次性补贴 医疗保险 1,800.00 胡刚明 
- 0011 付高清视频会议通信费 办公费用 4,800.00 胡刚明 
- 0011 付核酸小屋工作餐 卫生防疫支出 4,040.00 胡刚明 
- 0011 付凯晟广告公司办公广告支出 办公费用 1,760.00 胡刚明 
- 0011 付凯晟广告公司老年食堂装饰支出 居家养老中心 11,731.00 胡刚明 
- 0011 付凯晟广告公司核酸小屋支出 卫生防疫支出 1,664.00 胡刚明 
- 0012 付端午节工会成员慰问 工会支出 7,100.00 胡刚明 
- 0012 付工会观影支出 工会支出 3,900.00 胡刚明 
- 0012 付殡葬工作保证金 工作保证金 10,000.00 胡刚明 
- 0013 付防疫物资 卫生防疫支出 41,038.00 胡刚明 
- 0014 付4-6月食堂支出 居家养老中心 7,800.00 胡刚明 
- 0014 付端午支出 文化娱乐活动支出 740.00 胡刚明 
- 0015 付基层就业服务补贴 管理人员补助 3,000.00 胡刚明 
- 0015 付核酸小屋工资 卫生防疫支出 10,100.00 胡刚明 
- 0015 付核酸检测劳务支出 卫生防疫支出 7,500.00 胡刚明 
- 0016 付文明城市考核奖金 奖励支出 9,600.00 胡刚明 
- 0016 付全员核酸购路由器及网络费 卫生防疫支出 4,343.00 胡刚明 
- 0017 付老年食堂桌椅 非经营性固定资产 1,900.00 胡刚明 
- 0017 付社区木门维修 其他 1,800.00 胡刚明 
- 0017 购老年食堂保温售菜台 非经营性固定资产 750.00 胡刚明 
- 0017 购老年食堂保餐具 居家养老中心 1,183.00 胡刚明 
- 0018 付购民兵器材支出 武装民兵支出 2,419.00 胡刚明 
- 0018 付日用品支出 办公费用 2,857.00 胡刚明 
- 0018 付林间雅居挡土墙维修 公益设施维修 6,800.00 胡刚明 
205,785.64 191,560.64
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