| 二、本期收入合计： |
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|
17,836.91 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
乡拨入半山党史教育基地换瓦费用 |
3,050.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入1-2月保洁员工资 |
14,600.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
186.91 |
| 三、本期支出合计： |
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167,486.00 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
股份经济合作社经营收入 |
将一季度墓穴及废品经营性收入转入股份经济合作社 |
4,570.00 |
| 股份经济合作社 |
村社分离将银行存款转入股份经济合作社 |
60,000.00 |
| 管理费用 |
差旅费 |
差旅费 |
1,423.00 |
| 会务费 |
付餐费 |
2,979.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
付21年“烟花”台风应急支出 |
4,954.00 |
| 其他村级支出 |
支付安徽振华项目管理有限公司大河口1.2组道路拓宽等8个项目审计费用 |
8,000.00 |
| 其他村级支出 |
支付陈允发、汪明杰4.5月森林防火及资源管护工资 |
9,400.00 |
| 其他村级支出 |
支付胡承林红色展馆临时用房租金 |
1,000.00 |
| 其他村级支出 |
支付宁国鼎一建材销售有限公司西山烈士墓底座及外墙装饰款 |
55,000.00 |
| 其他村级支出 |
支付孟先明半山党史教学点屋面换瓦工程款 |
3,050.00 |
| 其他村级支出 |
退仰宗元建房押金 |
1,000.00 |
| 专项支出 |
付吕金来板桥九组1亩土地流转5年租赁费用及青苗补偿 |
6,100.00 |
| 环境卫生整治 |
垃圾车高压油管 |
350.00 |
| 村基本运转经费支出 |
办公费用 |
4,357.00 |
| 村基本运转经费支出 |
服务群众 |
5,303.00 |
| 四、期末结存合计： |
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130,255.34 |
| 其中：现金 |
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|
1,722.40 |
| 银 行 存 款 |
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|
128,532.94 |
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