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索引号：	11341702728514493N/202205-00126	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道杨家山村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-05-09	发布日期：	2022-05-09

南山街道杨家山村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表

发布时间：2022-05-09 16:30 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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期初结余:1028194.14(其中:现金1517.10,银行存款:1026677.04)期末结余:698109.06(其中:现金3142.12,银行存款694966.94)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	利息收入	存款利息收入	892.30			胡刚明
		-	0002	工会会费	工会会费	1,364.00			胡刚明
		-	0003	办事处拨款	乡镇补助收入	54,140.00			胡刚明
		-	0004	利息收入	应转入合作社	75,000.00			胡刚明
		-	0016	提现	农村合作银行河沥支行	29,000.00			胡刚明
		-	0005	各项工资收入	管理人员及村干部报酬		175,506.00		胡刚明
		-	0006	疫情支出			6,155.00		胡刚明
		-	0006	疫情支出			100.00		胡刚明
		-	0007	工会福利支出	工会支出		9,000.00		胡刚明
		-	0008	退养老金	其他村级支出		3,610.00		胡刚明
		-	0009	优抚补助			4,040.00		胡刚明
		-	0009	优抚补助			31,240.00		胡刚明
		-	0010	文明创建奖金发放	考核奖励支出		6,140.00		胡刚明
		-	0010	文明创建支出			25,426.00		胡刚明
		-	0010	文明创建支出			722.00		胡刚明
		-	0011	活动支出			11,856.00		胡刚明
		-	0011	活动支出			530.00		胡刚明
		-	0012	体检支出	其他		3,400.00		胡刚明
		-	0013	办公费			12,982.98		胡刚明
		-	0013	办公费			35,731.40		胡刚明
		-	0014	基础建设维修	农村基础设施建设		13,683.00		胡刚明
		-	0015	协议款、公墓汇错调账	应转入合作社		121,359.00		胡刚明
		-	0016	提现	现金		29,000.00		胡刚明
				合计		160,396.30	490,481.38

期初结余:2583258.00(其中:现金0,银行存款:2583258.00)期末结余:2146010.73(其中:现金0,银行存款2146010.73)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	利息收入	长期投资收益	35,000.00			胡刚明
		-	0002	利息收入	利息收入	1,877.73			胡刚明
		-	0003	房租收入	租赁收入	2,400.00			胡刚明
		-	0004	公墓款	其他经营收入	11,750.00			胡刚明
		-	0005	工资发放	管理人员工资及固定员工工资		25,380.00		胡刚明
		-	0006	合作医疗补助	其他		56,560.00		胡刚明
		-	0007	股份分红	各项分配		406,300.00		胡刚明
		-	0008	财务支出	办公费		35.00		胡刚明
				合计		51,027.73	488,275.00