南山街道办事处
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索引号: 11341702728514493N/202205-00119 组配分类: 财务管理
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 南山街道南河社区2022年1-4月财务收入和支出情况一览表 文号:
生成日期: 2022-05-09 发布日期: 2022-05-09
南山街道南河社区2022年1-4月财务收入和支出情况一览表
发布时间:2022-05-09 11:02 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[]
期初结余:52489.07(其中:现金5617.53,银行存款:46871.54)期末结余:85231.68(其中:现金3081.91,银行存款82149.77)
对方科目 经办人 审核人
- 0001 收办事处社区工作经费 乡镇补助收入 120,000.00 胡刚明 
- 0001 收自规局社区工作经费 县级及以上部门补助收入 40,000.00 胡刚明 
- 0001 收戏曲进社区工作经费 乡镇补助收入 5,500.00 胡刚明 
- 0001 收未成年人实践站工作经费 乡镇补助收入 2,000.00 胡刚明 
- 0002 收小区党支部党建促创建奖补资金 乡镇补助收入 8,000.00 胡刚明 
- 0002 收2021年目标考核奖金 乡镇补助收入 66,500.00 胡刚明 
- 0002 收退自缴文明创建保证金 保证金 20,000.00 胡刚明 
- 0002 收文明创建考核奖励资金 乡镇补助收入 22,000.00 胡刚明 
- 0003 收危墙应急排险费用 乡镇补助收入 6,800.00 胡刚明 
- 0003 收民政局春节慰问 乡镇补助收入 5,000.00 胡刚明 
- 0003 收清清亮亮工程款 清清亮亮工程款 50,000.00 胡刚明 
- 0003 收一季度利息及试帐户转款 存款利息收入 78.34 胡刚明 
- 0004 收社区个人交纳工会会费 现金 1,634.00 胡刚明 
- 0004 存现金 现金 1,634.00 胡刚明 
- 0009 提备用金 农商行 9,000.00 胡刚明 
- 0004 存现金 现金 1,634.00 胡刚明 
- 0005 付办公用品支出 办公费用 58.00 胡刚明 
- 0005 元宵节活动支出 文化娱乐活动支出 626.00 胡刚明 
- 0005 三八及儿童慰问支出 慰问支出 577.50 胡刚明 
- 0005 购核酸检测打印纸 卫生防疫支出 575.00 胡刚明 
- 0005 付11-3月办公水费 办公费用 779.00 胡刚明 
- 0006 付春节活动支出 文化娱乐活动支出 450.00 胡刚明 
- 0006 购办公用茶及公共雨伞 办公费用 560.00 胡刚明 
- 0006 刻办公印章 办公费用 220.00 胡刚明 
- 0006 购春节对联 慰问支出 170.00 胡刚明 
- 0007 付办公购电话机 办公费用 200.00 胡刚明 
- 0007 付办公微信小程序平台开通认证 办公费用 300.00 胡刚明 
- 0007 付拆除违建广告牌 文明创建支出 400.00 胡刚明 
- 0008 付1-3月网络费 办公费用 1,569.40 胡刚明 
- 0008 付1-3月监控费 办公费用 1,800.00 胡刚明 
- 0008 付1-3月电费 办公费用 3,250.72 胡刚明 
- 0009 提备用金 现金 9,000.00 胡刚明 
- 0010 付账务手续费 财务费用 60.00 胡刚明 
- 0010 付防疫物资支出 卫生防疫支出 3,000.00 胡刚明 
- 0010 付办公日用品支出 办公费用 2,100.00 胡刚明 
- 0010 付戏曲进社区费用 文化娱乐活动支出 5,500.00 胡刚明 
- 0011 付工会成员生日慰问 工会支出 3,300.00 胡刚明 
- 0011 付工会春节慰问 工会支出 13,000.00 胡刚明 
- 0011 付聘用人员春节慰问 慰问支出 1,000.00 胡刚明 
- 0012 付聘用人员1-3月工资 其他 9,904.00 胡刚明 
- 0013 退休人员1-3月工资 其他 2,460.00 胡刚明 
- 0014 付退文明创建保证金 保证金 20,000.00 胡刚明 
- 0014 付文明城市一二季度考核奖励 奖励支出 17,600.00 胡刚明 
- 0015 付办公笔记本电脑2台 非经营性固定资产 9,960.00 胡刚明 
- 0015 付办公电脑1台 非经营性固定资产 3,980.00 胡刚明 
- 0015 付办公碎纸机1台 非经营性固定资产 650.00 胡刚明 
- 0015 付办公打印机1台 非经营性固定资产 4,450.00 胡刚明 
- 0015 付打印耗材 办公费用 3,085.00 胡刚明 
- 0016 付221年目标考核奖励 奖励支出 66,499.90 胡刚明 
- 0016 付民政局春节慰问 慰问支出 5,000.00 胡刚明 
- 0016 付春节值班慰补贴 管理人员补助 16,900.00 胡刚明 
- 0016 付楼道长表彰 其它 1,440.00 胡刚明 
- 0017 付1-2月居家养老购菜支出 居家养老中心 4,733.00 胡刚明 
- 0017 付三八活动支出 文化娱乐活动支出 2,400.00 胡刚明 
- 0018 付大地公司文明城市复检零星工程 文明创建支出 25,210.48 胡刚明 
- 0018 付霄磊工程队文明城市复检零星工程 文明创建支出 30,001.73 胡刚明 
- 0018 付零星工程审计费 财务审计费 1,000.00 胡刚明 
- 0019 付慧海公司清清亮亮工程一二标段尾款 清清亮亮工程款 35,000.00 胡刚明 
- 0019 付嘉洛和公司清清亮亮工程四标段尾款 清清亮亮工程款 10,000.00 胡刚明 
- 0019 付宇坤和公司清清亮亮工程五标段尾款 清清亮亮工程款 5,000.00 胡刚明 
358,146.34 325,403.73
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