南山街道办事处
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索引号: 11341702728514493N/202205-00118 组配分类: 财务管理
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 南山街道鸡山村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表 文号:
生成日期: 2022-05-09 发布日期: 2022-05-09
南山街道鸡山村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表
发布时间:2022-05-09 11:01 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[]
期初结余:621334.81(其中:现金3239.61,银行存款:618095.20)期末结余:192051.13(其中:现金4762.39,银行存款187288.74)
对方科目 经办人 审核人
- 0001 收工会会费等 现金 764.00 胡刚明 
- 0001 存现 现金 764.00 胡刚明 
- 0002 收2021年目标考核奖 乡镇补助收入 36,500.00 胡刚明 
- 0002 收退2021年文明创建保证金 应付款 4,000.00 胡刚明 
- 0002 收2021年文明创建奖励 乡镇补助收入 2,140.00 胡刚明 
- 0002 收村养老中心运营补助 乡镇补助收入 11,250.00 胡刚明 
- 0003 收四季度保洁员工资 乡镇补助收入 30,000.00 胡刚明 
- 0003 暂收错入村帐的通信公司场地租金 鸡山合作社 7,000.00 胡刚明 
- 0003 暂收错入村帐的众益投资收益 鸡山合作社 87,500.00 胡刚明 
- 0003 收21年四季度银行存款利息 存款利息收入 1,079.36 胡刚明 
- 0003 收一季度银行存款利息 存款利息收入 300.58 胡刚明 
- 0004 提备用金 农村合作银行河沥支行 14,000.00 胡刚明 
- 0001 存现 现金 764.00 胡刚明 
- 0004 提备用金 现金 14,000.00 胡刚明 
- 0005 付印章变更及购支票手续费 财务费用 34.00 胡刚明 
- 0005 付妇联活动支出 活动支出 6,460.00 胡刚明 
- 0006 付工会会员节日及春节慰问 工会支出 8,500.00 胡刚明 
- 0007 付换届早餐支出 换届选举支出 1,175.00 胡刚明 
- 0008 付刘杰挖机费用 环境卫生支出 960.00 胡刚明 
- 0008 付垃圾清理等小工支出 环境卫生支出 6,360.00 胡刚明 
- 0009 暂付监控设备维修 鸡山合作社 700.00 胡刚明 
- 0009 付监控设备安装 鸡山合作社 5,000.00 胡刚明 
- 0010 付2021年路灯维修小工 公益设施维修 9,200.00 胡刚明 
- 0010 付2021年路灯维修材料 公益设施维修 14,247.50 胡刚明 
- 0011 付20217-12月广告支出 宣传费用 25,180.00 胡刚明 
- 0011 暂付购电脑费(应由合作社帐支出) 鸡山合作社 10,950.00 胡刚明 
- 0011 付办公电脑耗材支出 办公费用 3,640.00 胡刚明 
- 0012 付鸡山村村庄整治工程造价及审计费 村庄整治 2,000.00 胡刚明 
- 0012 付鸡山村村庄整治墙绘款 村庄整治 20,060.00 胡刚明 
- 0012 付刘呈荣鸡山村村庄整治小工费 村庄整治 13,235.00 胡刚明 
- 0012 付鲍家元鸡山村村庄整治小工费 村庄整治 8,415.00 胡刚明 
- 0012 付鸡山村村庄整治工程费 村庄整治 96,785.90 胡刚明 
- 0013 退众益水务利息到合作社帐上 鸡山合作社 87,500.00 胡刚明 
- 0014 付民兵误工补贴 补贴支出 350.00 胡刚明 
- 0014 付12-2月保洁员工资 环境卫生支出 30,700.00 胡刚明 
- 0014 付保洁员工具及年终补助 补贴支出 4,700.00 胡刚明 
- 0014 付村干部1-12月结算结余的工资 管理人员及村干部报酬 61,708.00 胡刚明 
- 0014 付村干部1月工资 管理人员及村干部报酬 12,200.00 胡刚明 
- 0015 付2021年目标管理考核奖 管理人员奖励支出 44,500.00 胡刚明 
- 0015 付2021年下半年村干部误餐支出 其他 9,200.00 胡刚明 
- 0015 付村干部2月工资 管理人员及村干部报酬 9,880.00 胡刚明 
- 0015 付村干部春节值守补助 管理人员补助 4,400.00 胡刚明 
- 0016 付春节老干部慰问 慰问补助 6,200.00 胡刚明 
- 0016 付春节退役军人慰问 慰问补助 9,300.00 胡刚明 
- 0016 付2021年度村民组长工资 补贴支出 17,300.00 胡刚明 
- 0016 付2021年度防疫员补助 补贴支出 800.00 胡刚明 
- 0016 付70岁以上老人春节慰问 慰问补助 39,000.00 胡刚明 
- 0016 付换届代表误工补助 换届选举支出 20,200.00 胡刚明 
- 0016 付换届选委会成员误工补助 换届选举支出 1,900.00 胡刚明 
- 0016 付换届监委会成员误工补助 换届选举支出 4,600.00 胡刚明 
- 0017 付换届刻章 办公费用 760.00 胡刚明 
- 0017 购办公日用品 办公费用 1,434.90 胡刚明 
- 0018 付孙国宁四季度土地返还金 福利支出 150.00 胡刚明 
- 0018 付高考奖励 福利支出 600.00 胡刚明 
- 0018 付五保户慰问 慰问补助 1,550.50 胡刚明 
- 0019 付12-2月村用电费 办公费用 2,284.40 胡刚明 
- 0019 付11-2月村电信费 办公费用 2,458.59 胡刚明 
- 0019 付10-11月水费 办公费用 892.34 胡刚明 
- 0020 付防疫用品支出 防疫支出 1,926.49 胡刚明 
- 0021 订江淮及退役军人杂志 书报费用 420.00 胡刚明 
195,297.94 624,581.62
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