南山街道办事处
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索引号: 11341702728514493N/202205-00116 组配分类: 财务管理
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 南山街道城南社区2022年1-4月财务收入和支出情况一览表 文号:
生成日期: 2022-05-09 发布日期: 2022-05-09
南山街道城南社区2022年1-4月财务收入和支出情况一览表
发布时间:2022-05-09 10:49 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[]
期初结余:141392.29(其中:现金1962.23,银行存款:139430.06)期末结余:117419.49(其中:现金989.23,银行存款116430.26)
对方科目 经办人 审核人
- 0001 存现 现金 471.00 胡刚明 
- 0001 个人交纳工会会费 现金 471.00 胡刚明 
- 0002 收中梁宁国府办公用房房租 出租收入 8,000.00 胡刚明 
- 0002 收民政局新春慰问 县级及以上部门补助收入 5,000.00 胡刚明 
- 0002 收2021年戏曲进社区尘埃经费 乡镇补助收入 5,500.00 胡刚明 
- 0002 收2022年1季度银行利息 存款利息收入 110.03 胡刚明 
- 0003 收源光新天地业委会筹备补助 其他单位补助 47,400.00 胡刚明 
- 0003 收记帐工作经费 乡镇补助收入 5,000.00 胡刚明 
- 0003 收2021年养老中心运营补贴 乡镇补助收入 27,350.00 胡刚明 
- 0003 收社区工作经费 乡镇补助收入 100,000.00 胡刚明 
- 0003 收未成年人实践站经费 乡镇补助收入 2,000.00 胡刚明 
- 0004 收退文明创建保证金 其他 20,000.00 胡刚明 
- 0004 收文明创建第一、二次考核奖励 乡镇补助收入 22,000.00 胡刚明 
- 0004 收小区党建促创建奖补 乡镇补助收入 6,000.00 胡刚明 
- 0004 收清清亮亮工程 清清亮亮工程 330,000.00 胡刚明 
- 0004 收2021年目标考核奖金 乡镇补助收入 113,333.00 胡刚明 
- 0012 提备用金 河沥支行 15,000.00 胡刚明 
- 0001 存现 现金 471.00 胡刚明 
- 0005 付购防疫物资 防疫支出 2,338.00 胡刚明 
- 0006 付办公用电 办公费用 930.00 胡刚明 
- 0006 付小区喇叭用电 公益性电费 79.70 胡刚明 
- 0006 付养老中心用电 居家养老中心 392.40 胡刚明 
- 0006 付办公用水 办公费用 274.40 胡刚明 
- 0006 付办公电信费 办公费用 1,400.00 胡刚明 
- 0007 开展活动支出 文化娱乐活动支出 1,590.60 胡刚明 
- 0008 付换届早点支出 换届选举支出 570.00 胡刚明 
- 0008 付办公印章及文具支出 办公费用 451.90 胡刚明 
- 0008 付办公碎纸机一台 非经营性固定资产 805.00 胡刚明 
- 0008 付办公小灵通一台 非经营性固定资产 328.00 胡刚明 
- 0009 付儿童活动室防盗窗支出 管理用固定资产修理费 990.00 胡刚明 
- 0009 付文明创建小工及清运垃圾支出 文明创建支出 2,885.00 胡刚明 
- 0010 付居家养老液化气支出 居家养老中心 540.00 胡刚明 
- 0010 购接待室沙发一个 非经营性固定资产 898.00 胡刚明 
- 0011 工会成员生病慰问 工会支出 500.00 胡刚明 
- 0011 付困难居民慰问 慰问支出 1,000.00 胡刚明 
- 0012 提备用金 现金 15,000.00 胡刚明 
- 0013 购支票支出 办公费用 51.00 胡刚明 
- 0013 付1-3月退休人员医保 其他 708.33 胡刚明 
- 0013 付1-3月退休人员工资 退休人员工资 12,786.00 胡刚明 
- 0014 付戏曲进社区费用 文化娱乐活动支出 5,500.00 胡刚明 
- 0014 付三八活动支出 文化娱乐活动支出 2,400.00 胡刚明 
- 0015 付维稳人员1-3月工资 维稳支出 4,500.00 胡刚明 
- 0016 购防疫帐篷 防疫支出 1,980.00 胡刚明 
- 0016 付云视讯支出 办公费用 4,800.00 胡刚明 
- 0016 付转账手续费 财务费 4.50 胡刚明 
- 0017 付办公日用品 办公费用 3,367.00 胡刚明 
- 0017 付8-12月打印耗材 办公费用 4,880.00 胡刚明 
- 0018 退文明创建保证金 其他 20,000.00 胡刚明 
- 0018 付文明创建奖励 奖励支出 22,000.00 胡刚明 
- 0018 付目标考核奖励 奖励支出 113,333.00 胡刚明 
- 0018 付补周宏达一肩挑工资 管理人员及村干部报酬 1,400.00 胡刚明 
- 0018 付民政局春节慰问 慰问补助 5,000.00 胡刚明 
- 0018 付禁放值班费 补助支出 19,500.00 胡刚明 
- 0019 付1-6月工会生日卡 工会支出 1,800.00 胡刚明 
- 0019 付工会春节慰问 工会支出 15,000.00 胡刚明 
- 0019 付记帐户春节慰问支出 慰问支出 3,000.00 胡刚明 
- 0020 付12月居家养老食材 居家养老中心 2,300.00 胡刚明 
- 0020 付1-2月居家养老食材 居家养老中心 4,393.00 胡刚明 
- 0020 付10-12月月居家养老人员工资 居家养老中心 6,900.00 胡刚明 
- 0021 付换届宣传支出 换届选举支出 9,225.00 胡刚明 
- 0021 付文明创建展板支出 文明创建支出 20,340.00 胡刚明 
- 0022 付星航物业文明创建小工支出 文明创建支出 22,575.00 胡刚明 
- 0022 付周曙文明创建划停车线等支出 文明创建支出 22,785.00 胡刚明 
- 0022 付索亚移门文明创建零星工程支出 文明创建支出 9,622.00 胡刚明 
- 0022 付文明创建渣土车支出 文明创建支出 17,850.00 胡刚明 
- 0022 付文明创建油漆支出 文明创建支出 12,164.00 胡刚明 
- 0023 付兴宇公司小区改造二标段工程款 清清亮亮工程 49,436.00 胡刚明 
- 0023 付比瑞特公司小区改造四标段工程款 清清亮亮工程 80,635.00 胡刚明 
- 0023 付小区改造明祥五金支出 清清亮亮工程 10,700.00 胡刚明 
- 0023 付创立方公司小区改造三标段工程款 清清亮亮工程 39,365.00 胡刚明 
- 0023 付嘉洛和公司小区改造工程款 清清亮亮工程 89,540.00 胡刚明 
- 0023 付李永才联益小区改造工程款 清清亮亮工程 29,143.00 胡刚明 
- 0023 付振军劳务公司小区改造款 清清亮亮工程 29,096.00 胡刚明 
- 0023 付捷诚公司清清亮亮工程尾款 清清亮亮工程 2,085.00 胡刚明 
707,635.03 731,607.83
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