中溪镇人民政府
| 索引号： | 11341702003256300Q/202202-00046 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 中溪镇人民政府 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 中溪村2021年四季度财务收支公开明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2022-02-18 | 发布日期： | 2022-02-18 |
| 单位：元 | |||
| 一、期初结存合计： | 555,352.25 | ||
| 其中：现金 | 69.15 | ||
| 银 行 存 款 | 555,283.10 | ||
| 二、本期收入合计： | 6,916,189.08 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 专项债项目征地、迁坟款 | 收G60专项债项目自来水管网应急抢修用地及青苗补偿 | 101,411.00 |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 收G60专项债项目第1.2批征地青苗补偿 | 750,686.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 收G60专项债项目新建污水处理厂征地青苗补偿款 | 1,330,252.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 收G60专项债项目第三批征地补偿款 | 1,546,237.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 收G60专项债项目第四批征地青苗补偿款 | 1,797,141.00 | |
| 万能 | 收产业园迁坟墓碑材料费 | 183,200.00 | |
| 110KV线路征地款 | 收送变电公司110KV线路施工建场费 | 41,659.00 | |
| 中溪村股份经济合作社 | 收2020年度入股中溪企业咨询服务公司分红款 | 20,000.00 | |
| 中溪村股份经济合作社 | 收2020年1月-2021年8月光伏发电收入 | 27,179.94 | |
| 中溪村股份经济合作社 | 收周小平中溪公墓管理费及材料费 | 2,400.00 | |
| 中溪村股份经济合作社 | 收蒋建红石坑公墓管理费及材料费 | 4,000.00 | |
| 中溪村股份经济合作社 | 四季度入合作社的银行存款未入调账 | 80,000.00 | |
| 华普工程建设有限公司 | 石坑一事一议供水工程入账 | 179,037.48 | |
| 经营收入 | 服务收入 | 收送变电公司110KV线路施工建场费 | 4,678.69 |
| 补助收入 | 县级及以上部门补助收入 | 收林业局古树保护资金 | 400.00 |
| 县级及以上部门补助收入 | 收林业局天然林禁伐管护资金 | 27,555.94 | |
| 县级及以上部门补助收入 | 收林业局公益林补偿资金 | 4,902.91 | |
| 乡镇补助收入 | 收下半年村级组织基本运转经费 | 45,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收农村生活垃圾治理经费 | 14,080.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收9-11月保洁员工资 | 106,920.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收九月份后备干部工资 | 4,640.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2021年居委会工作经费 | 25,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2020年度村居目标考核奖励资金 | 40,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2020年度村干部剩余绩效工资 | 23,262.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收二季度环境卫生考核奖励 | 5,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2019年增减挂钩项目费用 | 150,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 石坑一事一议供水工程入账 | 400,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 收四季度利息收入 | 1,546.12 |
| 三、本期支出合计： | 6,477,147.51 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 中溪村股份经济合作社 | 村委会代合作社支付入股振宁公司款 | 200,000.00 |
| 应付款 | 东津产业园征地款 | 支付东七、八、十组征地清表款 | 60,000.00 |
| 东津产业园征地款 | 支付东津产业园征地款（金义胜、吴新堂、汪玉林） | 24,932.00 | |
| 黄德胜 | 支付2020年工程质保金 | 4,500.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 支付G60专项债项目第三批征地款 | 781,706.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 支付G60专项债项目污水处理厂征地款 | 1,330,252.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 支付G60专项债项目第四批征地款 | 1,797,141.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 支付任明友G60老封山征地款 | 65,383.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 支付自来水管道临时用地及青苗补偿款 | 101,411.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 支付G60产业园项目鱼塘补偿款 | 34,384.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 支付G60产业园第一二批征地、青苗款 | 687,613.00 | |
| 戴祖富 | 支付2020年工程质保金 | 4,000.00 | |
| 程国柱 | 支付2020年工程质保金 | 7,500.00 | |
| 王炳强 | 支付2020年工程质保金 | 7,620.00 | |
| 安徽梓正建设工程有限公司 | 支付周家湾村庄整治一事一议余款 | 31,489.98 | |
| 安徽送变电工程有限公司 | 退送变电公司建场费（金额打错） | 91,620.91 | |
| 万能 | 支付万能产业园迁坟墓碑材料费 | 183,200.00 | |
| 110KV线路征地款 | 支付110KV线路青苗及征地款 | 41,659.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 支付村干部目标管理考核奖 | 40,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 | 支付村干部剩余20%绩效工资 | 23,262.00 | |
| 办公费用 | 支付刻章费用 | 220.00 | |
| 办公费用 | 支付玉虹党支部2年宽带费 | 1,204.50 | |
| 办公费用 | 支付购买转账支票费用 | 65.00 | |
| 办公费用 | 支付自来水开户费 | 4,200.00 | |
| 办公费用 | 支付宣传牌等制作费用 | 10,854.00 | |
| 办公费用 | 村委会空调电源维修 | 828.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 支付后备干部10-11月后备干部工资 | 13,280.00 | |
| 会务费 | 支付三次大会餐费 | 11,940.00 | |
| 电费 | 支付村委会及党群活动中心电费 | 2,495.64 | |
| 其他支出 | 防汛抗旱等抢险支出 | “烟花”踏风挖机平板费 | 1,200.00 |
| 新农村建设支出 | 拆除危房挖机费 | 3,050.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付石坑一事一议供水工程造价咨询及监理费 | 10,000.00 | |
| 新农村建设支出 | 石坑一事一议供水工程入账 | 579,037.48 | |
| 其他村级支出 | 支付疫苗接种志愿者工作餐费 | 285.00 | |
| 其他村级支出 | 钉门牌号购买钢钉 | 51.00 | |
| 其他村级支出 | 支付邓炳喜砍草工资 | 200.00 | |
| 其他村级支出 | 村委会换届清理会场两次支出 | 400.00 | |
| 其他村级支出 | 支付迁坟挖机费 | 1,200.00 | |
| 其他村级支出 | 支付电子医保激活工作经费 | 2,693.00 | |
| 村级道路支出 | 支付村村通道路硬化补助款 | 4,080.00 | |
| 村级道路支出 | 支付2020年工程质保金 | 2,240.00 | |
| 其他 | 退送变电公司建场费手续费 | 18.00 | |
| 环卫费用 | 支付保洁员9-11月工资 | 123,483.00 | |
| 环卫费用 | 环卫清除杂草购买除草剂 | 6,007.00 | |
| 水利兴修支出 | 支付2020年水毁工程质保金 | 28,296.00 | |
| 土地复垦 | 支付小龙马机械公司2019年土地复垦费 | 50,000.00 | |
| 土地复垦 | 支付辉远建设2018年土地复垦费用 | 50,000.00 | |
| 土地复垦 | 支付王艮树2019年土地复垦管护费 | 52,146.00 | |
| 四、期末结存合计： | 994,393.82 | ||
| 其中：现金 | 1,417.51 | ||
| 银 行 存 款 | 992,976.31 |
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