中溪镇人民政府
| 索引号： | 11341702003256300Q/202204-00061 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 中溪镇人民政府 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 中溪村2022年一季度财务收支公开明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2022-04-30 | 发布日期： | 2022-04-30 |
| 单位：元 | |||
| 一、期初结存合计： | 994,393.82 | ||
| 其中：现金 | 1,417.51 | ||
| 银 行 存 款 | 992,976.31 | ||
| 二、本期收入合计： | 3,443,396.97 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 中溪村股份经济合作社 | 收回代合作社支付入振宁公司款 | 200,000.00 |
| 应付款 | 东津产业园征地款 | 东津产业园征地及青苗补偿款 | 753,716.00 |
| 中溪村股份经济合作社 | 收G60产业园征地补偿提留款 | 1,579,756.00 | |
| 华普工程建设有限公司 | 石坑泵房、龙门坑供水工程款质保金 | 17,603.00 | |
| 周小记 | 周小记征地及地下附属物赔偿款 | 23,032.00 | |
| 黄文艺等农户 | 黄文艺等户田块无法艮种补助款 | 1,920.00 | |
| 彭长德 | 富星材料付彭长德山场征用款 | 120,000.00 | |
| 蒋建红 | 2021年非卫改厕工程质保金 | 3,934.50 | |
| 沐迪 | 四海路、砖厂路维修质保金 | 15,962.00 | |
| 沐迪 | 东坡四、五组村庄整治工程质保金 | 5,676.00 | |
| 蒋建军 | 水毁工程村奖补款质保金 | 7,939.10 | |
| 补助收入 | 乡镇补助收入 | 2021年村干部绩效工资 | 111,750.00 |
| 乡镇补助收入 | 10-12月份后备干部工资 | 12,760.00 | |
| 乡镇补助收入 | 保洁员工资（2021.12-2022.1） | 71,185.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年改厕资金 | 131,150.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年第四季度生活垃圾治理费 | 3,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年农村公路养护资金 | 36,590.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2019年灾后重建补助资金 | 86,501.50 | |
| 乡镇补助收入 | 2019年基层公共就业服务补助 | 2,500.00 | |
| 乡镇补助收入 | 有碍观瞻坟墓绿化整治资金 | 1,200.00 | |
| 乡镇补助收入 | 村庄整治提升工程奖补资金 | 256,368.97 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 一季度利息收入 | 852.90 |
| 三、本期支出合计： | 4,191,715.18 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 固定资产 | 办公椅 | 支付购办公椅费用 | 230.00 |
| 沙发 | 支付购沙发费用 | 1,600.00 | |
| 空调 | 支付购空调费用 | 2,500.00 | |
| 办公桌 | 支付购办公桌费用 | 3,200.00 | |
| 茶水柜 | 支付购茶水柜费用 | 500.00 | |
| 应付款 | 东津产业园征地款 | 支付东津产业园征地款（姚境） | 174,163.00 |
| 东津产业园征地款 | 支付东津产业园征地及青苗补偿款 | 268,177.00 | |
| 东津产业园征地款 | 支付东七、八、十组征地清表款 | 53,920.40 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 支付G60征地地表清理款 | 46,989.82 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 支付G60东七、八、十组征地及青苗补偿款 | 354,814.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 支付G60老封山征地款 | 1,184,508.00 | |
| 中溪村股份经济合作社 | 经营收入转合作社 | 133,579.94 | |
| 中溪村股份经济合作社 | 征地提留款部分转入合作社 | 200,000.00 | |
| 华普工程建设有限公司 | 支付一事一议石坑供水工程款 | 121,133.48 | |
| 周小记 | 支付周小记征地款 | 23,032.00 | |
| 黄文艺等农户 | 支付黄文艺等户田块补助费 | 1,920.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 支付2021年村干部绩效工资 | 111,750.00 |
| 办公费用 | 支付村委会换届刻章、购消毒纸巾费 | 480.00 | |
| 办公费用 | 支付购办公用品费用 | 8,034.00 | |
| 办公费用 | 支付购办公清洁剂费用 | 2,404.50 | |
| 办公费用 | 支付购买支票手续费 | 74.00 | |
| 管理用固定资产修理费 | 支付办公室墙面刷新费 | 2,605.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 支付后备干部工资（2021.12-2022.2） | 15,120.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 支付2021年监委会工资 | 1,600.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 支付2021年党支部工资 | 16,900.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 支付2021年村民组长工资 | 48,600.00 | |
| 其他 | 支付购铲雪工具、食堂打扫等费用 | 876.00 | |
| 电费 | 支付党群中心、东坡广场、村委会电费 | 4,458.54 | |
| 电话费 | 支付村委会电话费 | 300.00 | |
| 水费 | 支付村委会水费 | 630.00 | |
| 其他支出 | 公益性固定资产维修，折旧费 | 支付东八组路灯维修补助款 | 6,342.00 |
| 公益性固定资产维修，折旧费 | 支付玉皇亭、河西路灯补助款 | 59,925.00 | |
| 公益性固定资产维修，折旧费 | 支付东坡、洪村等路灯维系补助款 | 215,713.00 | |
| 慰问补助 | 支付春节慰问困难党员、群众 | 21,000.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付2021年非卫改厕工程款 | 131,150.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付东坡安置点新建污水管网费 | 6,409.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付东坡四、五组村庄整治小工工资 | 68,159.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付东坡四、五组村庄整治工程款 | 189,208.97 | |
| 其他村级支出 | 支付2021年古树保护资金 | 400.00 | |
| 其他村级支出 | 支付村委会宽带改套餐费 | 2,404.50 | |
| 其他村级支出 | 支付宣传栏、广告牌制作费 | 18,609.00 | |
| 其他村级支出 | 支付换届选举早餐费 | 1,350.00 | |
| 其他村级支出 | 支付购纯净水、花圈、日杂费 | 6,070.00 | |
| 其他村级支出 | 支付疫情防控购口罩费 | 1,000.00 | |
| 其他村级支出 | 支付周家湾高速遗留问题款 | 5,000.00 | |
| 其他村级支出 | 支付玉虹党群活动室架电线费 | 600.00 | |
| 其他村级支出 | 支付2021年小工工资 | 27,845.00 | |
| 其他村级支出 | 支付东坡九、十组载电线杆占地补偿 | 3,000.00 | |
| 其他村级支出 | 支付拆除危房挖机费用 | 2,920.00 | |
| 村级道路支出 | 支付亚新科南门房路维修费 | 7,735.00 | |
| 村级道路支出 | 支付上、下塔路路口维修费 | 8,106.00 | |
| 村级道路支出 | 支付四海路、砖厂路维修费 | 79,815.00 | |
| 专项支出 | 支付2021年生态公益林补偿 | 4,902.91 | |
| 专项支出 | 支付2021年停止天然林采伐管护费 | 26,777.45 | |
| 专项支出 | 支付石坑口河坎水毁工程款 | 5,208.00 | |
| 专项支出 | 支付水毁工程砂石运输费 | 25,065.00 | |
| 专项支出 | 支付水毁工程村奖补款 | 79,391.00 | |
| 环卫费用 | 支付保洁员工资（2021.12-2022.2） | 123,563.00 | |
| 环卫费用 | 支付垃圾桶底座硬化费用 | 4,080.00 | |
| 环卫费用 | 支付2021年环境卫生评比奖励款 | 11,000.00 | |
| 水利兴修支出 | 支付周家村、洪村修建排水沟费用 | 7,950.00 | |
| 水利兴修支出 | 支付检查清理河道小工工资 | 3,250.00 | |
| 水利兴修支出 | 支付月红沙场河水治理费 | 15,450.00 | |
| 水利兴修支出 | 支付石坑泵房、龙门坑供水工程款 | 176,033.67 | |
| 文明创建支出 | 支付文明创建小工工资（蒋建军） | 5,445.00 | |
| 文明创建支出 | 支付文明创建小工工资（习道成） | 47,615.00 | |
| 文明创建支出 | 支付购文明创建用品、广场墙面刷新费（贾进） | 8,209.00 | |
| 文明创建支出 | 支付文明创建购围栏费（施国清） | 914.00 | |
| 四、期末结存合计： | 246,075.61 | ||
| 其中：现金 | 2,772.97 | ||
| 银 行 存 款 | 243,302.64 |
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