石口村2022年一季度财务收支公开明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256300Q/202204-00059	组配分类：	财务管理
发布机构：	中溪镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	石口村2022年一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-04-30	发布日期：	2022-04-30

石口村2022年一季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-04-30 16:12 来源：中溪镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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			单位：元

一、期初结存合计：			253,919.45
其中：现金			101.76
银行存款			253,817.69
二、本期收入合计：			825,357.00
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	石口股份经济合作社	2021年抛荒田整治补助资金	95,000.00
	送变电工程建场费	收送变电工程建场费	70,400.00
	娄骏	2021年非卫改厕工程质保金	5,223.79
	吴建敏	东冲组自接自来水安装质保金	4,614.42
经营收入	其他经营收入	村民交自来水开户费	12,100.00
补助收入	乡镇补助收入	2021年村干部绩效工资	85,152.00
	乡镇补助收入	2021年10-12月份后备干部工资	5,800.00
	乡镇补助收入	2021.12-2022.1保洁员工资	31,895.00
	乡镇补助收入	政府拨东冲组自来水工程补助款	53,614.42
	乡镇补助收入	村民组饮水工程补助款	110,000.00
	乡镇补助收入	2019年灾后重建补助款	28,672.00
	乡镇补助收入	第四季度生活垃圾治理奖励资金	5,000.00
	乡镇补助收入	2017年非卫改厕整改资金补助款	12,900.00
	乡镇补助收入	2021年农村改厕资金	174,126.00
	乡镇补助收入	2021年省级中心村管护补助资金	30,000.00
	乡镇补助收入	有碍观瞻坟墓绿化整治资金	600.00
其他收入	存款利息收入	一季度利息收入	259.37
其他收入	贺礼及捐赠收入	华丰耐磨捐自来水工程补助款	100,000.00
三、本期支出合计：			827,927.89
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	安徽送变电工程有限公司建场征地费	支付送变电工程建场青苗补偿费	49,535.00
	刘焕振	退刘焕振交村委会租房押金	1,000.00
	石口股份经济合作社	分账后应付合作社资金	98,900.00
	唐召友	退唐召友交村委会租房押金	1,000.00
	送变电工程建场费	支付送变电工程铁塔建场费	70,159.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	支付村干部80%绩效工资	85,152.00
	办公费用	支付村委会刻章费用	220.00
	办公费用	支付购电脑配件费用	890.00
	办公费用	支付购办公用品、购支票手续费	1,603.50
	其他管理人员规定补助	支付后备干部工资	3,480.00
	其他管理人员规定补助	村民组长工资退回后村委会支付	2,400.00
	电费、电话费	支付村委会电费（2021.11-2022.2）	2,425.19
	水费	支付村委会水费	508.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	支付村公开栏更换玻璃门窗费	1,800.33
	公益性固定资产维修，折旧费	支付路灯维修费用	3,000.00
	公益性固定资产维修，折旧费	支付外石、月红绿灯安装奖补	55,000.00
	慰问补助	支付老党员、困难党员慰问	7,000.00
	新农村建设支出	支付2020年非卫改厕尾款	7,140.00
	新农村建设支出	支付2021年非卫改厕工程款	174,126.45
	新农村建设支出	支付2017年改厕农户补助资金	7,000.00
	新农村建设支出	支付公厕自来水安装费	2,170.00
	新农村建设支出	支付东冲组自接自来水安装费	153,614.42
	其他村级支出	支付叶发根购意外保险费	900.00
	其他村级支出	支付电子医保激活经费	1,134.00
	其他村级支出	支付信访维稳人员看护工资	850.00
	其他村级支出	支付广告牌制作费	3,390.00
	其他村级支出	支付疫苗接种接送车费	1,600.00
	村级道路支出	支付安涵管、玉石路拓宽、小工工资	20,712.00
	环境卫生支出	支付保洁员工资（2021.12-2022.1）	34,050.00
	环境卫生支出	支付2021年四季度公厕保洁员工资	1,200.00
	土地复垦支出	支付2019年土地复垦增减挂补偿款	2,244.00
	土地复垦支出	支付2019年土地复垦第二、三、四、五批次整改费	27,930.00
	审计费用支出	支付外石道路拓宽等审计费	5,794.00
四、期末结存合计：			251,348.56
其中：现金			1,048.57
银行存款			250,299.99