西村村2021年第四季度财务公开-宁国市人民政府

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索引号：	1134170200325636XQ/202201-00176	组配分类：	财务管理
发布机构：	港口镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	西村村2021年第四季度财务公开	文号：	无
生成日期：	2022-01-13	发布日期：	2022-01-13

西村村2021年第四季度财务公开

发布时间：2022-01-13 15:47 来源：港口镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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21	年	凭证号	摘要	借方	贷方	余额
月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	余额
			接第三季度结转			16,875.43
10	14	转16366360	中心村至山包景观带租地租房款		7,265.00	9,610.43
10	14	转16366360	保洁员8-9月份工资		8,200.00	1,410.43
10	14	收0044668	枫港路征收土地款	875,796.96		877,207.39
10	14	收0066361	9月份保洁员工资	8,594.00		885,801.39
10	14	收0066362	虾米农业发展有限公司租田费用	42,550.00		928,351.39
10	14	转16366361	景区维护人员工资		56,685.00	871,666.39
10	14	转16366362	征地款		567,298.11	304,368.28
10	14	转16366363	购电脑及打印纸		4,359.00	300,009.28
10	14	转16366364	建党100周年演出费		6,800.00	293,209.28
10	14	转16366367	造价咨询费		2,000.00	291,209.28
10	14	转16366368	抗旱打水井		27,300.00	263,909.28
10	14	业务委托书	生态美超市房屋翻新		28,842.50	235,066.78
10	15	转16366369	公厕建设项目质保金		9,759.11	225,307.67
10	15	转16366369	中心村至山包景观带建设工程质保金		4,887.83	220,419.84
10	15	转16366370	购混泥土		9,900.00	210,519.84
10	15	转16366371	购混泥土		10,110.00	200,409.84
10	15	转16366372	二、三、四组零星工程建设质保金		4,250.29	196,159.55
10	15	转16366373	购涵管		4,505.00	191,654.55
10	27	转16366374	购打印机		2,800.00	188,854.55
10	27	转16366375	挖机费		17,950.00	170,904.55
10	27	转17830151	运输费		3,500.00	167,404.55
10	27	转17830152	枫港路征地款		13,794.32	153,610.23
10	27		转账退回	3,500.00		157,110.23
10	27	转17830153	转账退回		3,500.00	153,610.23
10	30		转账手续费		25.00	153,585.23
11	4	业务委托书	村委会室外维修		14,369.00	139,216.23
11	11	现14708906	取备用钱		5,000.00	134,216.23
11	11	转17830154	赴合肥参加农博会演出费		16,000.00	118,216.23
11	11	转17830155	购办公用品		1,130.00	117,086.23
11	11	转17830156	广告牌制作费		5,335.00	111,751.23
11	11	转17830157	日杂用品		5,258.00	106,493.23
11	17	转17830158	后备干部8-10工资		13,920.00	92,573.23
11	17	转17830158	10月份保洁员工资		6,500.00	86,073.23
11	18	收0066367	永祥电力助推乡村振兴电线杆占地补偿	4,200.00		90,273.23
11	18	收0044667	自然资源和规划局森林村庄以奖代补	50,000.00		140,273.23
11	18	收0066364	合肥展馆建设参展费	51,000.00		191,273.23
11	18	收0066363	乡村振兴衔接资金	100,000.00		291,273.32
11	18	收0066366	10月份保洁员工资	6,694.00		297,967.23
11	18	收0066365	村级组织运转经费	50,000.00		347,967.23
11	19	转17830160	乡村振兴入股资金打入合作社		100,000.00	247,967.23
12	1	转17830161	鱼塘清理淤泥挖机费		8,425.00	239,542.23
12	6	转17830162	合肥休闲乡村展馆购农产品		3,500.00	236,042.23
12	6	转17830163	合肥休闲乡村活动租车费		14,334.00	221,708.23
12	6	转17830164	合肥休闲乡村活动差旅费		30,936.00	190,772.23
12	10	转17830165	付安徽省莳璨商业规划设计有限公司标识标牌费用		92,236.91	98,535.32
12	17	业务委托书	2022年度移动通信服务费		8,040.00	90,495.32
12	17	转17830166	购太阳能路灯		21,200.00	69,295.32
12	20		购转账支票		25.00	69,270.32
12	20		转账手续费		13.50	69,256.82
12	20		第四季度利息	134.95		69,391.77
12	20	收0066377	2021年古树名木保护补助资金	350.00		69,741.77
12	20	收0066376	2021年公益林补助资金	9,725.62		79,467.39
12	20	收0066370	11月份保洁员工资	9,994.00		89,461.39
12	20	收0066372	宁国市人民政府办公室帮扶资金	40,000.00		129,461.39
12	20	收0066368	住建委付2021年农村人居环境整治补助资金	20,000.00		149,461.39
12	24	转17830167	换届审计费		9,000.00	140,461.39
12	29	转17830168	吉他舞台油漆修复		27,500.00	112,961.39
12	29	转17830169	付谢玲2021年度养老保险		8,232.00	104,729.39
12	29	转17830170	付杨阳2021年度养老保险		8,232.00	96,497.39
12	29	转17830171	购电脑		3,850.00	92,647.39
12	29	业务委托书	四分类一体智能回收箱		25,100.00	67,547.39
12	29	转17830172	电脑维修		5,206.00	62,341.39
12	29	转17830172	有线路灯安装		34,500.00	27,841.39
			本季度结存	1,272,539.53	1,261,573.57	27,841.39