石柱村2021年第四季度财务公开-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256327G/202101-00030	组配分类：	财务管理
发布机构：	霞西镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	石柱村2021年第四季度财务公开	文号：	无
生成日期：	2021-01-20	发布日期：	2021-01-20

石柱村2021年第四季度财务公开

发布时间：2021-01-20 11:25 来源：霞西镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			343,067.85
其中：现金			1,243.16
银行存款			341,824.69
二、本期收入合计：			6,414,505.55
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	生态公墓	分账记账	488,187.29
	村委会办公楼	分账记账	879,948.88
	会议室及办公室桌椅	分账记账	31,640.00
	原芳茂村委会财产	分账记账	38,700.85
	电教放像机	分账记账	1,000.00
	电冰箱	分账记账	1,492.00
	村委会固定电话	分账记账	1,450.00
	守山房	分账记账	636.50
	庄-石公路	分账记账	2,096,400.00
	川口-石柱5队公路	分账记账	15,081.78
	煤气灶	分账记账	413.00
	电教器材	分账记账	500.00
	三星数码相机	分账记账	3,458.00
	打印复印一体机	分账记账	7,820.00
	海尔新极光V3	分账记账	3,544.00
	合作医疗室	分账记账	105,000.00
	新村委会家具	分账记账	20,000.00
	奥克斯空调	分账记账	2,400.00
	农家书屋及食堂	分账记账	85,000.00
	音响	分账记账	3,180.00
	书架	分账记账	600.00
	保险柜	分账记账	780.00
	电脑	分账记账	12,800.00
	电子显示屏	分账记账	2,900.00
	空调	分账记账	10,400.00
	床	分账记账	5,700.00
	养老中心大楼	分账记账	489,162.23
专项应付款	保洁员工资	收9-10月保洁员工资	27,456.00
	环卫经费	收三季度环卫经费	4,540.00
	古树保护资金	收古树保护资金及公益林补助资金	2,000.00
经营收入	公墓收入	收公墓费用	25,500.00
经营支出	公墓建设支出	分账记账	243,520.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收古树保护资金及公益林补助资金	16,048.00
	县级及以上部门补助收入	收宣城市科学技术协会帮扶资金	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收发改委帮扶资金	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收林区道路奖补资金	31,200.00
	县级及以上部门补助收入	收住建局补助资金	30,000.00
	村级运转经费收入	收下半年村级运转经费	35,000.00
其他收入	存款利息收入	四季度利息收入	344.32
	贺礼及捐赠收入	收美好乡村人居环境提升捐赠款	8,000.00
	其他	收河道清淤青苗补偿款	18,000.00
	其他	收西田畈铁路涵洞清理淤积砂石费	5,000.00
	地灾补助	收地灾除治费	20,000.00
	救灾抢险应急资金	收水毁道路应急工程补助资金	1,619,702.70
三、本期支出合计：			6,379,784.72
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	安徽省阳灿建设工程有限公司	转付8.10水毁工程C段、D段、G段、I段、L段尾欠款	694,796.72
应付款	安徽省成思诺建设工程有限公司	转付810水毁工程F段尾欠款	7,433.25
专项应付款	保洁员工资	转付9月份保洁员及后备干部工资	13,728.00
	保洁员工资	转付10月保洁员工资及后备干部工资	13,728.00
	保洁员工资	转付11月保洁员、后备干部工资及双车道征地补偿款	13,728.00
	环卫经费	转付11月保洁员、后备干部工资及双车道征地补偿款	4,340.00
资本	集体资本	分账记账	59,539.70
公积公益金	公积公益金	分账记账	997,819.52
收益分配	未分配收益	分账记账	3,494,355.31
经营收入	公墓收入	分账记账	123,200.00
经营支出	公墓建设支出	转付墓穴安装费用	54,400.00
经营支出	公墓建设支出	转付芳茂公墓使用林地编制报告费用	3,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付9月份保洁员及后备干部工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付10月保洁员工资及后备干部工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付11月保洁员、后备干部工资及双车道征地补偿款	2,320.00
其他支出	其他村级支出	转付增减挂项目工程进度款	122,000.00
	村级道路支出	转付林区公路修复挖机费用	10,600.00
	村级道路支出	转付林区道路修复挖机费	6,100.00
	村级道路支出	转付11月保洁员、后备干部工资及双车道征地补偿款	7,840.00
	村级运转经费支出	现付电费、办公费、宽带费等	5,696.20
	抢险救灾支出	转付810水毁工程F段尾欠款	56,167.54
	抢险救灾支出	转付8.10水毁工程E段、H段尾欠款	335,383.17
	抢险救灾支出	转付8.10水毁工程A段、N段尾欠款	307,094.00
	抢险救灾支出	转付8.10水毁工程B段尾欠款	29,875.31
投资收益	短期投资收益	分账记账	12,000.00
四、期末结存合计：			377,788.68
其中：现金			546.96
银行存款			377,241.72