| 一、期初结存合计： |
|
|
148,128.13 |
| 其中：现金 |
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|
111.06 |
| 银 行 存 款 |
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|
148,017.07 |
| 二、本期收入合计： |
|
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348,538.62 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收6-8月份保洁员工资 |
41,184.00 |
| 环卫经费 |
收2021年第二季度环卫工作经费 |
5,120.00 |
| 经营收入 |
公墓收入 |
收出售公墓款 |
40,600.00 |
| 补助收入 |
村级运转经费收入 |
收2021年上半年村级组织基本运转经费 |
35,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收银行存款利息 |
274.62 |
| 先进奖励 |
收2020年度村级目标管理考核一等奖奖金 |
40,000.00 |
| 先进奖励 |
收2020年度先进党总支奖金 |
2,000.00 |
| 先进奖励 |
收2020年先进党小组奖金 |
800.00 |
| 救灾抢险应急资金 |
收应急抢险工程项目预拨款 |
50,000.00 |
| 土地增减挂收入 |
收2020年第六批土地增减挂项目进度补助款 |
133,560.00 |
| 三、本期支出合计： |
|
|
153,598.90 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付6月份保洁员、后备干部工资及小工工资 |
13,728.00 |
| 保洁员工资 |
转付7月份保洁员、后备干部工资 |
13,728.00 |
| 保洁员工资 |
转付8月份保洁员、后备干部工资及2020年目标管理考核奖金、“村为主”考核奖金 |
13,728.00 |
| 村级目标考核奖 |
转付8月份保洁员、后备干部工资及2020年目标管理考核奖金、“村为主”考核奖金 |
40,000.00 |
| 计生奖金 |
转付8月份保洁员、后备干部工资及2020年目标管理考核奖金、2020年度“村为主”考核奖金 |
2,980.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付6月份保洁员、后备干部工资及小工工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付7月份保洁员、后备干部工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付8月份保洁员、后备干部工资及2020年目标管理考核奖金、“村为主”考核奖金 |
2,320.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
转付防汛机械施工费 |
8,250.00 |
| 其他村级支出 |
转付6月份保洁员、后备干部工资及小工工资 |
4,820.00 |
| 其他村级支出 |
转付宣传标牌制作 |
3,217.00 |
| 其他村级支出 |
转付中心村维护小工工资 |
1,800.00 |
| 村级道路支出 |
转付山里阳林区公路修复 |
6,200.00 |
| 劳务费 |
转付2019年改厕工人工资 |
9,000.00 |
| 村级运转经费支出 |
现付电费、网费、办公用品费等支出 |
6,867.90 |
| 抢险救灾支出 |
转付塌方及便道修复机械费用 |
2,040.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付山里阳地灾点弃土清理挖机费 |
10,080.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付水毁工程抢修机械费用 |
6,600.00 |
| 党建经费 |
转付党建周年笔记本费用 |
3,600.00 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
343,067.85 |
| 其中：现金 |
|
|
1,243.16 |
| 银 行 存 款 |
|
|
341,824.69 |
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