港口镇新村社区2022年第一季度财务收支明细-宁国市人民政府

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索引号：	1134170200325636XQ/202204-00050	组配分类：	财务管理
发布机构：	港口镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	港口镇新村社区2022年第一季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2022-04-07	发布日期：	2022-04-07

港口镇新村社区2022年第一季度财务收支明细

发布时间：2022-04-07 14:38 来源：港口镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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序号	日期	摘要	借方	贷方	余额
	12.27	上年结转			47834
1	1.5	收港盛旅游拆违费用	88415		136249
2	1.12	取备用金		5000	131249
3	1.12	付社区会议用水及办公用品（谷昌林）		828.5	130420.5
4	1.12	付文明城市复检劳务费用		3890	126530.5
5	1.12	付购防疫物资（安庆）		1725	124805.5
6	1.12	付手续费		4.5	124801
7	1.12	付移动电信服务费		7800	117001
8	1.12	付手续费		4.5	116996.5
9	1.17	付医保代扣		1109.01	115887.49
10	1.21	付社区2021年办公用品（王选清）		1400	114487.49
11	1.21	付陶瓷厂洗衣池防护栏、雨棚（宋俊杰）		10260	104227.49
12	1.21	付水果摊拆违门面房安装费用		17880.8	86346.69
13	1.21	付水泥厂水果摊拆违门窗拆除安装费用		30200	56146.69
14	1.21	付市医院体检费用		9520	46626.69
15	1.21	付社区2021年办公耗材费用		3711	42915.69
16	1.21	付社区聘用人员2021年12月工资		2480	40435.69
17	1.21	付社区2021年监督委员会成员工资		1600	38835.69
18	1.21	付社区居民组长、党小组长、支部书记补贴		14800	24035.69
19	1.21	付社区保洁员12月工资		17560	6475.69
20	1.25	收市民政局春节慰问金	5000		11475.69
21	1.27	收社区保洁员12月工资	20100		31575.69
22	1.28	收人大办公经费	10000		41575.69
23	1.28	收党组织基本运转经费	100000		141575.69
24	1.28	收水泥厂周边环境治理费用	350000		491575.69
25	1.28	收社区监督委员会补助金	1600		493175.69
26	1.28	付2022年市民政局对社区两委春节慰问		5000	488175.69
27	1.28	付社区2021年疫情防控常态化网格员误工补贴		7200	480975.69
28	1.28	付2021年新村一二组困难补助		255000	225975.69
29	1.29	付2021年社区干部综合考核奖金		51241.66	174734.03
30	1.29	付党建考核奖金		3726.66	171007.37
31	1.29	付社区聘用人员绩效		19220	151787.37
32	1.29	付社区综合考核奖金		17050	134737.37
33	1.29	付社区党建考核		1240	133497.37
34	1.30	收社区2021年度党建考核奖金	51241.66		184739.03
35	1.30	收社区2021年度党建考核奖金	3726.66		188465.69
36	2.6	付医保代扣		1037.07	187428.62
37	2.24	付1月份社区保洁员工资		11740	175688.62
38	2.25	收1月份社区保洁员工资	12480		188168.62
39	3.3	付医保代扣		1037.07	187131.55
40	3.21	结息	128.25		187259.8
41	3.22	收二月份社区保洁员工资	12480		199739.8
	3.22	收2021年10-12月建筑垃圾清运费	4000		203739.8
42	3.28	付水改旱补贴（李文成）		4000	199739.8
43	3.28	取备用金		5000	194739.8
44	3.28	付社区一季度退休干部补助		7740	186999.8
45	3.28	付社区一季度日间照料人员工资		3600	183399.8
46	3.28	付2月份社区保洁员工资		11740	171659.8
47	3.29	收2021年第一居民点打水用电款（水泥厂）	13150.37		184810.17
48	3.29	付2021年10-12月垃圾清运费		4000	180810.17