南山街道办事处
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索引号: 11341702728514493N/202202-00156 组配分类: 财务管理
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 南山街道南河社区2021年度财务收入和支出情况一览表 文号:
生成日期: 2022-02-22 发布日期: 2022-02-22
南山街道南河社区2021年度财务收入和支出情况一览表
发布时间:2022-02-22 14:54 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[]
期末结余:52489.07
对方科目 经办人 审核人
- 0001 收文明创建2020.9-10月考评奖 乡镇补助收入 8,000.00 胡刚明 
- 0001 2020第二次自查计生二等奖 乡镇补助收入 1,500.00 胡刚明 
- 0001 2020党建及目标考核奖 乡镇补助收入 83,417.00 胡刚明 
- 0001 退休人员补助资金 乡镇补助收入 3,328.00 胡刚明 
- 0002 2021春节社区慰问金 民政局补助收入 5,000.00 胡刚明 
- 0002 安居付工作经费 其它单位补助 30,000.00 胡刚明 
- 0002 南办付工作经费 乡镇补助收入 150,000.00 胡刚明 
- 0003 收8月份优秀楼道长奖励资金 乡镇补助收入 5,400.00 胡刚明 
- 0003 收啄木鸟志愿者补助经费 乡镇补助收入 8,280.00 胡刚明 
- 0003 收停车位以奖代补资金 乡镇补助收入 4,500.00 胡刚明 
- 0003 收宁阳小区零星工程垫付款 其他 2,500.00 胡刚明 
- 0003 收社区文明创建补助资金 乡镇补助收入 100,000.00 胡刚明 
- 0003 收2021.1季度银行利息 存款利息收入 81.11 胡刚明 
- 0010 提备用金 农商行 5,000.00 胡刚明 
- 0001 收2021年工会会费 现金 1,299.00 胡刚明 
- 0001 存现 现金 1,299.00 胡刚明 
- 0002 收文化场地提升资金 乡镇补助收入 1,000.00 胡刚明 
- 0002 收2020年文明创建第六次月度考评奖 乡镇补助收入 10,000.00 胡刚明 
- 0002 收2020年11-12月及剩余以奖代补资金 乡镇补助收入 33,688.17 胡刚明 
- 0002 收名人公馆外墙排险款 乡镇补助收入 2,000.00 胡刚明 
- 0003 收2021年度陈清生活费 专项应付款 36,000.00 胡刚明 
- 0003 收二季度银行利息 存款利息收入 61.54 胡刚明 
- 0007 提备用金 农商行 6,000.00 胡刚明 
- 0001 收三季度银行利息收入 存款利息收入 67.01 胡刚明 
- 0001 收宁阳小区外墙维修收入 乡镇补助收入 8,000.00 胡刚明 
- 0001 收2021.1-3月以奖代补收入 乡镇补助收入 22,334.40 胡刚明 
- 0001 收养老院房租收入 出租收入 126,000.00 胡刚明 
- 0002 提备用金 农商行 11,000.00 胡刚明 
- 0001 收四季度银行存款利息 存款利息收入 82.52
- 0001 收文明创建以奖代补资金 乡镇补助收入 46,723.20
- 0001 收换届工作经费 乡镇补助收入 5,000.00
- 0001 收“宣城市示范儿童之家”奖补 县级及以上部门补助收入 10,000.00
- 0002 提备用金 农商行 14,000.00
- 0004 防疫宣传公车加油及修理费 卫生防疫支出 660.00 胡刚明 
- 0004 工会春节及生日慰问(余华艳) 工会支出 800.00 胡刚明 
- 0005 购办公卫生用品 办公费用 270.00 胡刚明 
- 0005 付2020.11-12花卉租赁费 办公费用 667.00 胡刚明 
- 0005 社区灯管更换 公益设施维修 450.00 胡刚明 
- 0006 付小区垃圾清运及修剪柏枝 环卫支出 1,240.00 胡刚明 
- 0006 付2020.12-2021.2月办公电信费 办公费用 1,541.00 胡刚明 
- 0007 元宵节活动用品 文化娱乐支出 480.40 胡刚明 
- 0007 购手套等 办公费用 22.00 胡刚明 
- 0007 购唐氏综合症日活动礼品 其它 54.00 胡刚明 
- 0008 付2021.3月办公用电 办公费用 381.00 胡刚明 
- 0008 付2020.11-2021.3月水费 办公费用 828.20 胡刚明 
- 0009 付购支票及手续费 财务费用 70.00 胡刚明 
- 0010 提备用金 现金 5,000.00 胡刚明 
- 0011 付哲人广告印刷费 广告宣传支出 1,619.00 胡刚明 
- 0011 付啄木鸟工作经费 文明创建支出 8,280.00 胡刚明 
- 0011 付购垃圾桶 环卫支出 1,600.00 胡刚明 
- 0012 付2020年度电费 办公费用 6,157.00 胡刚明 
- 0012 付广告物料制作 广告宣传支出 7,260.00 胡刚明 
- 0012 付购办公文具 办公费用 2,882.50 胡刚明 
- 0013 付工会春节慰问 工会支出 6,000.00 胡刚明 
- 0013 付工会生日慰问 工会支出 3,600.00 胡刚明 
- 0014 付第五次文明创建奖励 奖励支出 6,600.00 胡刚明 
- 0014 付2020年终目标及党建考核奖励 奖励支出 83,417.00 胡刚明 
- 0014 付民政局春节慰问金 慰问补助 5,000.00 胡刚明 
- 0015 付聘用人员2021.1月工资及绩效 管理人员规定补助 10,119.01 胡刚明 
- 0015 付聘用人员2021.2月工资 管理人员规定补助 6,119.01 胡刚明 
- 0015 付聘用人员2021.3月工资 管理人员规定补助 6,119.01 胡刚明 
- 0016 付清清亮亮工程审计费 财务审计费 14,500.00 胡刚明 
- 0016 付红色楼道工程款 文明创建支出 43,740.00 胡刚明 
- 0016 付10-12月印刷宣传支出 广告宣传支出 27,270.00 胡刚明 
- 0017 付粮食局等文明创建零星工程款 文明创建支出 29,125.10 胡刚明 
- 0017 付飞达等文明创建零星工程款 文明创建支出 24,642.75 胡刚明 
- 0017 付宁师小区等文明创建零星工程款 文明创建支出 58,975.38 胡刚明 
- 0001 存现 现金 1,299.00 胡刚明 
- 0004 付吊唁用品 福利支出 360.00 胡刚明 
- 0004 付电脑打印耗材支出 办公费用 1,605.00 胡刚明 
- 0004 付办公用品支出 办公费用 397.72 胡刚明 
- 0005 付渣土运输费 环卫支出 160.00 胡刚明 
- 0005 付办公用品支出 办公费用 480.00 胡刚明 
- 0005 付3-4月电信费 办公费用 1,022.00 胡刚明 
- 0005 付4-6月电费 办公费用 1,160.29 胡刚明 
- 0006 付5月办公水费 办公费用 360.80 胡刚明 
- 0006 付聘用人员端午节慰问 福利支出 600.00 胡刚明 
- 0007 提备用金 现金 6,000.00 胡刚明 
- 0008 付日用百货 办公费用 1,855.00 胡刚明 
- 0008 付办公用茶 办公费用 1,200.00 胡刚明 
- 0009 付名人公馆外墙维修 其它 1,400.00 胡刚明 
- 0009 付卫生城市复审工程 环卫支出 33,552.00 胡刚明 
- 0010 付春节禁放值班补贴 管理人员规定补助 15,600.00 胡刚明 
- 0010 付端午节工会慰问 工会支出 5,500.00 胡刚明 
- 0010 付2020年第六次文明创建奖金 奖励支出 8,800.00 胡刚明 
- 0011 付4-6月聘用职工工资 管理人员规定补助 16,676.07 胡刚明 
- 0012 付三八活动支出 其它 1,500.00 胡刚明 
- 0012 赴泾县党史学习 党建支出 3,450.00 胡刚明 
- 0012 学党史文艺演出 文化娱乐支出 1,000.00 胡刚明 
- 0013 付防疫物资 卫生防疫支出 6,127.50 胡刚明 
- 0013 付防疫医疗物资 卫生防疫支出 9,208.00 胡刚明 
- 0013 付陈清生活费 专项应付款 36,000.00 胡刚明 
- 0014 付云视讯网络费 办公费用 4,800.00 胡刚明 
- 0014 付5月电信费 办公费用 1,039.00 胡刚明 
- 0014 付1-3月宣传印刷费 广告宣传支出 15,830.00 胡刚明 
- 0002 提备用金 现金 11,000.00 胡刚明 
- 0003 付办公卫生用品 办公费用 714.00 胡刚明 
- 0003 付办公用品及打印用纸 办公费用 678.40 胡刚明 
- 0003 付公务车加油 办公费用 200.00 胡刚明 
- 0003 付困难户慰问品 慰问支出 736.00 胡刚明 
- 0004 付7-9月监控费支出 办公费用 1,800.00 胡刚明 
- 0004 付7-9月网络费支出 办公费用 1,546.00 胡刚明 
- 0005 付7-9月电费 办公费用 1,943.09 胡刚明 
- 0005 付7-9月水费 办公费用 713.40 胡刚明 
- 0005 付公章加油 办公费用 30.00 胡刚明 
- 0006 付卫生城市审计服务费 财务审计费 500.00 胡刚明 
- 0006 付中秋聘用人员慰问 慰问支出 600.00 胡刚明 
- 0006 付中秋特殊人员慰问(施金堂) 慰问支出 229.00 胡刚明 
- 0007 付优秀党员奖品 党建支出 1,050.00 胡刚明 
- 0007 付电脑维修(配套产品等 ) 办公费用 1,425.00 胡刚明 
- 0007 付打印耗材等 办公费用 2,910.00 胡刚明 
- 0007 付购支票等 财务费用 105.00 胡刚明 
- 0008 付宣传印刷费(哲人广告) 广告宣传支出 9,579.00 胡刚明 
- 0008 付宣传印刷费(杨子广告) 广告宣传支出 21,668.00 胡刚明 
- 0008 付建党100年购学习笔记套盒 党建支出 7,200.00 胡刚明 
- 0009 付台风期间值班就餐 防汛支出 2,720.00 胡刚明 
- 0009 付防汛,防疫,疫苗清零值班就餐 防汛防疫支出 1,440.00 胡刚明 
- 0009 付砍树劳务费 环卫支出 1,200.00 胡刚明 
- 0010 付聘用人员7-9月工资 管理人员规定补助 13,314.15 胡刚明 
- 0011 付宁阳小区外墙维修 其它 8,000.00 胡刚明 
- 0011 付应急管理用品 应急支出 3,095.00 胡刚明 
- 0011 付中秋节工会慰问 工会支出 5,500.00 胡刚明 
- 0002 提备用金 现金 14,000.00
- 0003 购办公日用品 办公费用 1,906.30
- 0003 购办公绿植 办公费用 380.00
- 0004 文化活动购地垫及地毛发毯 文化娱乐支出 212.00
- 0004 失独家庭慰问购围巾等 慰问支出 308.00
- 0005 购垃圾桶 环卫支出 1,625.00
- 0005 购环卫工具 环卫支出 107.00
- 0006 购党徽及图书,雨伞 办公费用 354.90
- 0006 订报刊支出 书报费用 1,348.00
- 0007 购体温计 卫生防疫支出 150.00
- 0007 公车加油 办公费用 200.00
- 0007 付9-10月水费 办公费用 373.10
- 0008 付10-12月电费 办公费用 1,337.44
- 0008 付10-12月监控费 办公费用 1,800.00
- 0008 付10-12月网络费 办公费用 1,686.05
- 0009 付后备干部体验费 其他 7,000.00
- 0009 付中秋节党史做月饼 文化娱乐支出 2,600.00
- 0009 付中秋节文化戏曲进小区 文化娱乐支出 5,598.00
- 0010 付2021年工会增补节日慰问 工会支出 5,500.00
- 0010 付文明城市复检垃圾清运 文明创建支出 4,950.00
- 0011 付10-12月聘用人员工资 其他 13,880.78
- 0012 付文明城市复检购劳保用品 文明创建支出 7,070.00
- 0012 付文明城市复检加班餐费 文明创建支出 1,400.00
- 0012 付文明城市复检小工劳务费 文明创建支出 4,200.00
- 0013 付第三季度宣传印刷费 广告宣传支出 20,300.00
- 0013 付第四季度宣传印刷费 广告宣传支出 29,900.00
- 0014 冲销2020年9月30日1#凭证错录的明细科目 -15,000.00
- 0014 重录2020年9月30日1#凭证提备用金 15,000.00
741,560.95 770,554.35
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