方塘乡人民政府
| 索引号： | 11341702003256386K/202202-00010 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 方塘乡人民政府 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 潘茶村2021年第四季度财务收支信息 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2022-02-09 | 发布日期： | 2022-02-09 |
| 一、期初结存合计： | 744,266.88 | ||
| 其中：现金 | 2,127.00 | ||
| 银 行 存 款 | 742,139.88 | ||
| 二、本期收入合计： | 6,670,281.04 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 长期投资 | 宁国市移民创业服务有限公司 | 三季度分账调整 | 296,000.00 |
| 固定资产 | 办公房 | 三季度分账调整 | 528,172.00 |
| 海尔电视 | 三季度分账调整 | 1,000.00 | |
| 步步高VCD | 三季度分账调整 | 500.00 | |
| 办公桌 | 三季度分账调整 | 39,052.00 | |
| 会议桌 | 三季度分账调整 | 32,653.00 | |
| 条椅 | 三季度分账调整 | 1,200.00 | |
| 档案柜 | 三季度分账调整 | 7,200.00 | |
| 办公椅 | 三季度分账调整 | 700.00 | |
| 电脑及打印机 | 三季度分账调整 | 9,000.00 | |
| 电脑及打印机 | 三季度分账调整 | 28,800.00 | |
| 电饭锅 | 三季度分账调整 | 119.00 | |
| 落地电风扇 | 三季度分账调整 | 110.00 | |
| 笔记本电脑 | 三季度分账调整 | 4,500.00 | |
| 冰箱 | 三季度分账调整 | 2,600.00 | |
| 油烟机 | 三季度分账调整 | 1,385.00 | |
| 煤气灶 | 三季度分账调整 | 685.00 | |
| 厨房 | 三季度分账调整 | 10,000.00 | |
| 空调 | 三季度分账调整 | 31,500.00 | |
| 空调 | 三季度分账调整 | 18,959.00 | |
| 电子显示屏 | 三季度分账调整 | 13,100.00 | |
| 拉圾清运车 | 三季度分账调整 | 44,701.20 | |
| 吊扇 | 三季度分账调整 | 1,600.00 | |
| 投影机 | 三季度分账调整 | 3,500.00 | |
| 农家书屋书本 | 三季度分账调整 | 25,000.00 | |
| 村卫生室 | 三季度分账调整 | 50,000.00 | |
| 公厕 | 三季度分账调整 | 347,682.00 | |
| 蓝球架 | 三季度分账调整 | 1,000.00 | |
| 监控 | 三季度分账调整 | 3,000.00 | |
| 中心塘水泥路 | 三季度分账调整 | 640,000.00 | |
| 移民新村水泥路 | 三季度分账调整 | 100,000.00 | |
| 瓦屋岗水泥路 | 三季度分账调整 | 440,000.00 | |
| 汪村二组水泥路 | 三季度分账调整 | 880,000.00 | |
| 三级养老服务站 | 三季度分账调整 | 96,000.00 | |
| 器材架 | 三季度分账调整 | 600.00 | |
| 行政服务中心 | 三季度分账调整 | 177,562.00 | |
| 一组水泥路 | 三季度分账调整 | 600,000.00 | |
| 二组水泥路 | 三季度分账调整 | 60,000.00 | |
| 三组水泥路 | 三季度分账调整 | 420,000.00 | |
| 四组水泥路 | 三季度分账调整 | 400,000.00 | |
| 冻库 | 三季度分账调整 | 38,100.00 | |
| 退耕还林竹园 | 三季度分账调整 | 90,000.00 | |
| 潘茶小学 | 三季度分账调整 | 200,000.00 | |
| 经营收入 | 出售墓穴收入 | 墓穴收入 | 19,400.00 |
| 经营支出 | 其他经营支出 | 三季度分账调整 | 47,260.00 |
| 补助收入 | 县级及以上部门补助收入 | 乡拨入扶持壮大村集体经济款 | 501,299.38 |
| 县级及以上部门补助收入 | 住建局拨入2021年人居环境整治补助资金 | 20,000.00 | |
| 县级及以上部门补助收入 | 自然资源和规划局拨入森林村庄奖补资金 | 30,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡拨入9.10月份保洁员工资 | 14,300.00 | |
| 乡镇补助收入 | 自然资源和规划局拨入2021年省级森林扶育金 | 20,300.00 | |
| 乡镇补助收入 | 自然资源和规划局拨入2021年古树名木保护资金 | 700.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡拨入2021年下半年党建经费 | 25,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 利息收入 | 650.46 |
| 贺礼及捐赠收入 | 收到江明波一事一议道路整治工程个人捐款 | 30,000.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 三季度分账调整 | 126,564.00 |
| 其他支出 | 其他村级支出 | 三季度分账调整 | 188,827.00 |
| 三、本期支出合计： | 6,807,157.20 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 长期投资 | 振宁公司 | 投资振宁公司 | 500,000.00 |
| 长期借款及应付款 | 长期借款及应付款 | 三季度分账调整 | 100,000.00 |
| 资本 | 集体资本 | 三季度分账调整 | 60,000.00 |
| 公积公益金 | 公积公益金 | 三季度分账调整 | 4,573,897.10 |
| 收益分配 | 未分配收益 | 三季度分账调整 | 909,034.10 |
| 经营收入 | 其他经营收入 | 三季度分账调整 | 140,814.00 |
| 补助收入 | 乡镇补助收入 | 三季度分账调整 | 311,464.00 |
| 其他收入 | 其他 | 三季度分账调整 | 6,976.00 |
| 管理费用 | 书报费用 | 书刊费 | 300.00 |
| 差旅费 | 差旅费 | 1,730.00 | |
| 其他 | 村十一届委员会误工补贴 | 2,900.00 | |
| 其他 | 2021年电商培训补贴 | 1,200.00 | |
| 其他支出 | 其他村级支出 | 付道路养护小工工资 | 1,800.00 |
| 其他村级支出 | 付7-9月小工工资 | 12,665.00 | |
| 专项支出 | 付19年第四批增减挂占地补偿款 | 23,028.00 | |
| 专项支出 | 付周勇S345道路跨法抢修费用 | 11,600.00 | |
| 专项支出 | 付2020年下半年改厕项目保证金 | 12,600.00 | |
| 专项支出 | 付肖保华老年人活动中心质保金 | 3,700.00 | |
| 专项支出 | 付肖保华老年人活动中心家电质保金 | 2,200.00 | |
| 专项支出 | 付劳务公司森林村庄整治项目质保金 | 8,000.00 | |
| 专项支出 | 付宁国市新中市政公司一事一议工程款 | 60,000.00 | |
| 村环境卫生支出 | 付8-11月保洁员工资 | 40,214.00 | |
| 村环境卫生支出 | 付余明喜购垃圾桶费用 | 8,000.00 | |
| 村级组织基本运转费 | 党建支出 | 100.00 | |
| 村级组织基本运转费 | 服务群众 | 12,204.00 | |
| 村级组织基本运转费 | 办公费用 | 2,731.00 |
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