港口镇港口村2021年第四季度财务收支明细-宁国市人民政府

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索引号：	1134170200325636XQ/202201-00057	组配分类：	财务管理
发布机构：	港口镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	港口镇港口村2021年第四季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2022-01-10	发布日期：	2022-01-10

港口镇港口村2021年第四季度财务收支明细

发布时间：2022-01-10 16:08 来源：港口镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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2021	年	凭证号	摘要	借方	贷方	余额
月	日		摘要	借方	贷方	余额
		三季度结存			2,898,952.94
		振宁公司	宁国市财政局扶持村级集体发展资金		200,000.00
			2021年9月份保洁工资		25,756.00
			后备干部9月份工资		6,960.00
		周启宝	挂横幅。维修等误工费		5,110.00
		汪小和	港口村5组征地款		38,654.20
			2021年9月份保洁工资	27,308.00
		王九玲	黄家堰塘征地款及青苗补助		4,129.51
		曹纪生	黄家堰塘征地款及青苗补助		980.00
		彭爱莲	黄家堰塘征地款及青苗补助		21,630.81
		张庆军	黄家堰塘征地款及青苗补助		4,680.96
		魏世荣	黄家堰塘征地款及青苗补助		23,161.99
		赵博	黄家堰塘征地款及青苗补助		5,535.31
		郭培根	黄家堰塘征地款及青苗补助		18,751.02
		张华香	黄家堰塘征地款及青苗补助		500.00
		史爱云	黄家堰塘征地款及青苗补助		10,191.99
		周启宏	黄家堰塘征地款及青苗补助		9,093.72
		张庆军	黄家堰塘征地款及青苗补助		4,041.65
		石成记	黄家堰塘征地款及青苗补助		12,476.40
		周啟达	黄家堰塘征地款及青苗补助		11,070.61
		曹菊秀	黄家堰塘征地款及青苗补助		5,886.75
		唐小贵	黄家堰塘征地款及青苗补助		5,711.03
		张存莲	黄家堰塘征地款及青苗补助		9,005.86
		毛庆荣	黄家堰塘征地款及青苗补助		26,458.60
		丁宝山	黄家堰塘征地款及青苗补助		2,020.83
		曹纪生	黄家堰塘征地款及青苗补助		15,803.30
		赵桂全	黄家堰塘征地款及青苗补助		2,200.00
		王胜祥	黄家堰塘征地款及青苗补助		23,354.40
		余堂清	黄家堰塘征地款及青苗补助		3,115.50
		杨慧玲	黄家堰塘征地款及青苗补助		22,178.19
		朱天平	港口村党员先锋驿站工程款		15,789.90
		朱天平	港口村大胡村村庄整治工程		168,132.80
		移民项目	港口村小胡村村庄整治工程	203,929.53
		移民项目	港口村小胡村村庄整治工程		203,929.53
		10月	本月累计	231,237.53	906,310.86
			本年累计	11,332,314.99	11,480,002.61
			本年结存			2,223,879.61
			汇错财政局扶持村级集体发展资金	200,000.00
			2017年第一批增减挂钩项目工程款	172,080.00
			枫港路征地款港口村集体	9,696.40
		陆金凤	办公耗材费用		4,204.00
		熊明武	港口村40组道路硬化质保金		2,729.93
		郑德林	黄家堰塘征地款及青苗补助		8,643.99
			备用金		5,000.00
			公共收费		25.00
			港口村11组高铁征地村提留款	26,183.58
		2021年9月份保洁工资	2021年9月份保洁工资		17,650.00
		后备干部9月份工资	后备干部9月份工资		6,960.00
		周厚平	2020年度1组集体污染费		4,200.00
		郝建国	2020年度2组集体污染费		4,200.00
			2021年10月份保洁工资	19,508.00
		刘家勤	港口村13村民组垃圾房集体征地款		46,459.55
			2021年度村组织运转经费	45,000.00
			2021年度村组织运转经费	25,000.00
		11月	本月累计	497,467.98	100,072.47
			本年累计	11,829,782.90	11,580,075.08
			本年结存			2,621,275.12
		江克山	青苗补助		1,000.00
		汪小银	文明创建小工第三方代发		12,660.00
		港口镇	高铁占地迁坟	81,000.00
			村账分离拨付港口村经济合作社账户		1,024,200.00
		非税账户	汇错返还财政局扶持村级集体发展资金		200,000.00
		袁锡月	环卫购大扫把		750.00
			村经济合作社返还村垫付发展资金股份	200,000.00
			中国移动数据专线业务		10,536.00
			手续费		9.00
		喻有清	花卉租用费		600.00
		林桂青	村购A4纸		1,440.00
		港口镇	文明创建民兵小工	3,390.00
		程来平	旱改水田租		13,685.00
			2021年11月份保洁工资		17,600.00
			后备干部11月份工资		5,800.00
			后备干部医疗保险		4,795.50
			后备干部养老保险		24,696.00
			2021年11月份保洁工资	19,508.00
			2021年度农村户厕维修费用	1,580.00
			2020年度农村户厕整改（含维修）费用	20,627.00
			利息	2,168.84
		港口村	本月累计	328,273.84	1,317,771.50
		20日交接	本年累计	12,486,330.58	12,897,846.58
		账目	本年结存			1,631,777.46
				10,000.00		1,641,777.46
			拆迁公司转入	535,003.50		2,176,780.96
			购转账支票		25.00	2,176,755.96
			付彭玲珑办公耗材		1560.00	2,175,195.96
			付袁锡月扫把		750.00	2,174,445.96
			付方李华办公用品		2580.00	2,171,865.96
			付黄金辉民兵文明创建误工费		3390.00	2,168,475.96
			付李祥安农村户厕整改费用		20627.00	2,147,848.96
			付李祥安农村户厕维修费用		1580.00	2,146,268.96
		12月	本月累计	545,003.50
			本年累计	13,031,334.08
			本年结存			2,146,268.96