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索引号: 1134170200325636XQ/202104-00151 组配分类: 财务管理
发布机构: 港口镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 港口镇灰山村2021年第一季度财务收支明细 文号:
生成日期: 2021-04-08 发布日期: 2021-04-08
港口镇灰山村2021年第一季度财务收支明细
发布时间:2021-04-08 10:47 来源:港口镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
21 凭证号 摘 要 借 方 贷 方 余 额 备 注
上年结转 4,271,534.05
1 12 付银河传媒一村一品党建提升工程5%质保金 3,503.87 4,268,030.18
1 12 村两委出差山东考察石文化相关材料差旅费 9,131.60 4,258,898.58
1 12 后备干部赵丹2020年体检费 1,280.00 4,257,618.58
1 12 护林员12月份工资 1,200.00 4,256,418.58
1 12 道路管护员12月份公司 1,200.00 4,255,218.58
1 12 护林员2020年绩效工资12个月每月300 3,600.00 4,251,618.58
1 12 后备干部12月份工资 2,100.00 4,249,518.58
1 12 2020年上半年“村为主”奖金 4,175.00 4,245,343.58
1 19 备用金 5,000.00 4,240,343.58
1 19 0121144 灰山村程村省级中心村村庄环境整治 79,546.71 4,319,890.29
1 20 0021145 灰山村程村石文化休闲广场2期 471,479.75 4,791,370.04
1 22 转账支票 35.00 4,791,335.04
1 22 灰山村村委会广场停车棚95%质保金 3,598.18 4,787,736.86
1 22 2019年下半年绿化养护费 7,235.00 4,780,501.86
1 22 灰山村24组人居环境整治95%质保金 6,487.76 4,774,014.10
1 22 村委会广场绿化补植 10,070.00 4,763,944.10
1 22 2020年度村委会广告牌制作(费燕) 6,565.00 4,757,379.10
1 22 文明创建广告牌制作 7,380.00 4,749,999.10
1 22 2019年路灯亮化工程95%质保金 10,717.35 4,739,281.75
1 22 手续费 10.00 4,739,271.75
1 22 2021年度村委会电信电话费 8,652.00 4,730,619.75
1 22 手续费 5.00 4,730,614.75
1 22 2020年彩色打印机换墨 5,140.00 4,725,474.75
1 22 手续费 5.00 4,725,469.75
1 22 灰山村程村省级中心村石文化休闲广场2期95%工程款 447,905.76 4,277,563.99
1 26 灰山村2020年度监督委员会工资 4,200.00 4,273,363.99
1 26 灰山村2020年度网格员工资 5,400.00 4,267,963.99
1 26 灰山村2020年度网格协管员工资 70,767.00 4,197,196.99
1 26 灰山村2020年度卫计信息员工资 29,392.00 4,167,804.99
1 26 灰山村2020年度村民代表工资 3,840.00 4,163,964.99
1 26 2020年度港口镇创业培训工资 4,320.00 4,159,644.99
1 26 人居环境整治27组段工程97%工程款 34,310.00 4,125,334.99
1 26 2020年灰山村程村省级中心村村庄绿化附属工程97%工程款 24,401.57 4,100,933.42
1 26 灰山村程村省级中心村村标建设工程97%工程款 70,161.17 4,030,772.25
1 26 0021148 12月份保洁员工资 22,477.00 4,053,249.25
1 27 购买5盒A4纸,一个硒鼓(宁国现代办公设备有限公司) 1,035.00 4,052,214.25
1 22 保洁员11-12月份工资 33,274.00 4,018,940.25
4,018,940.25
4,018,940.25
2 1 收灰山村垃圾分类发放奖品补助 4,000.00 4,022,940.25
2 1 收2020年创业就业培训 3,600.00 4,026,540.25
2 1 2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩试点项目工程费用70%(核减税率17480.28)核减错误 223,072.88 3,803,467.37
2 1 2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩试点项目地块组合服务费70% 122,683.84 3,680,783.53
2 1 2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩试点项目测绘费70% 38,918.25 3,641,865.28
2 1 灰山村2019年增减挂复垦工程工程款70%(核减税率8097.74) 223,167.90 3,418,697.38
2 1 灰山村2019年增减挂复垦工程地块组合服务费70% 160,243.28 3,258,454.10
2 1 灰山村2019年增减挂复垦工程测绘费70% 41,687.10 3,216,767.00
2 2 收2020年村监督委员会工资 4,200.00 3,220,967.00
2 2 收2020年程村省级中心村公厕 21,104.88 3,242,071.88
2 5 收2020年灰山村18、19组旱改水进度款70% 418,282.00 3,660,353.88
2 5 2020年灰山村18、19组旱改水进度款70% 418,282.00 3,242,071.88
2 5 年底防控疫情物资 1,716.00 3,240,355.88
2 5 办公用品 979.50 3,239,376.38
2 5 1月份护林员、道路养护员工资 2,400.00 3,236,976.38
2 5 灰山村程村省级中心村公厕建设 13,098.20 3,223,878.18
2 5 后备干部1月份工资 2,320.00 3,221,558.18
2 5 灰山村两委奖金、绩效 223,048.86 2,998,509.32
2 7 收灰山村2020年第七批次土地复垦项目款40% 353,853.60 3,352,362.92
2 8 付灰山村2020年第七批次土地复垦组合服务费 198,990.00 3,153,372.92
2 8 付灰山村2020年第七批次土地复垦测绘费 88,440.00 3,064,932.92
2 8 收灰山村13、14、15、16、17、18、20、21共计12户27.82亩村级管理费 101,264.80 3,166,197.72
2 8 收灰山村2020年度综合考核奖金 100,320.00 3,266,517.72
2 8 收灰山村2020年度党建奖金 7,600.00 3,274,117.72
2 8 2021年1月份保洁员工资 15,877.00 3,289,994.72
2 8 收灰山村24组村庄整治以奖代补 40,000.00 3,329,994.72
2 1 手续费 15.00 3,329,979.72
2 1 手续费 15.00 3,329,964.72
3,329,964.72
3,329,964.72
3 2 蒋宏志购置灰山村安置区建设土地 80,000.00 3,409,964.72
3 3 钱德喜房租1楼3间 5,400.00 3,415,364.72
3 3 彭高国房租1楼1间 1,800.00 3,417,164.72
3 3 洪生宝房租1楼4间、2楼1间 8,400.00 3,425,564.72
3 4 王秀珍购置灰山村安置区建设土地 80,000.00 3,505,564.72
3 4 杨兴平购置灰山村安置区建设土地 80,000.00 3,585,564.72
3 10 备用金 5,000.00 3,580,564.72
3 12 詹家正购置灰山村安置区建设土地 80,000.00 3,660,564.72
3 15 灰山村程村省级中心村村庄绿化工程乡村振兴经费 174,418.17 3,834,982.89
3 15 灰山村2020年文明创建奖补奖金七大专项整治经费 44,000.00 3,878,982.89
3 15 灰山村2020年生态美超市奖金奖补乡村振兴经费 15,000.00 3,893,982.89
3 15 灰山村程村省级中心村项目服务费项目建设服务费 25,800.00 3,919,782.89
3 16 转账支票 35.00 3,919,747.89
3 16 彭兵红房租1楼1间 1,800.00 3,921,547.89
3 16 护林员2月份工资、道路养护员2月份工资 2,400.00 3,919,147.89
3 16 后备干部赵丹2月份工资 2,320.00 3,916,827.89
3 16 铜陵华城服务费 5,900.00 3,910,927.89
3 16 宏基服务费 4,000.00 3,906,927.89
3 16 汇鼎服务费 1,000.00 3,905,927.89
3 16 正硕服务费 3,000.00 3,902,927.89
3 16 2019年程村省级中心村非卫生厕所改造质保金 8,124.00 3,894,803.89
3 16 1-2月份保洁员工资 29,774.00 3,865,029.89
3 16 18、19组旱改水两户征地款 11,450.62 3,853,579.27
3 23 1季度利息 2,868.27 3,856,447.54
3 23 2月份保洁员工资 15,877.00 3,872,324.54
3 23 社事灰山村2020下半年计生奖励 8,335.00 3,880,659.54
3 24 2020年度后备干部补贴 10,000.00 3,890,659.54
3 26 匡义琴2021年房租 1,800.00 3,892,459.54
3 26 程村门窗和挖机做工退款 7,599.96 3,900,059.50
3 30 赵村程翠友安置区地皮房屋保证金 20,000.00 3,920,059.50
3,920,059.50
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