甲路镇庄村村2021年第三季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256319M/202110-00030	组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府	主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇庄村村2021年第三季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2021-10-22	发布日期：	2021-10-22

甲路镇庄村村2021年第三季度村级财务理财表

发布时间：2021-10-22 17:00 来源：甲路镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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村务收支情况一览表
2021年第三季度

期初结余:709935.54(其中:现金4000.00,银行存款:705935.54) 期末结余:323181.11(其中:现金4000.00,银行存款319181.11)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	银行存款利息收入	存款利息收入	648.35
		-	0002	镇拨入2021年5-7月保洁员工资	镇政府补助收入	43,349.80
		-	0003	镇拨入2021年第二季度保洁员绩效工资	镇政府补助收入	8,509.20
		-	0004	镇拨入吴村砂石运输及河道清理费用	镇政府补助收入	562,655.52
		-	0005	上级拨入2021年上半年基层党建与服务经费	上级部门补助收入	35,000.00
		-	0007	报账员领取备用金	宁国市农村银行甲路支行	911.40
		-	0023	账号错误，资金退回	其他	16,330.00
		-	0026	报账员领取备用金	宁国市农村银行甲路支行	8,080.10
		-	0006	支付农业保险农户承担部分	其他村级支出		911.40
		-	0007	报账员领取备用金	现金		911.40
		-	0008	支付市自然资源局补助西中组林区道路修复款	村级道路		4,200.00
		-	0009	支付政法委赞助阴山坪组桥梁修复款	村级道路		10,000.00
		-	0010	支付壬赵路修复工程尾款	村级道路		20,000.00
		-	0011	支付8月保洁员及村村通道路养护工资	环卫工作支出		14,586.40
		-	0012	购买投影仪及电脑维修等	基本运转经费		7,730.00
		-	0013	支付汛期水毁道路修复款	防汛抢险支出		3,550.00
		-	0014	支付市自然资源局补助凤龙山林区道路修复款	村级道路		4,550.00
		-	0015	支付吴村砂石运输款	水利支出		247,909.53
		-	0016	支付吴村河道清淤工程款	水利支出		314,745.99
		-	0017	支付4-6月村村通道路养护工资	环卫工作支出		10,277.00
		-	0018	支付4-6月保洁员工资	环卫工作支出		33,655.20
		-	0019	支付7月份村村通道路养护工资	环卫工作支出		3,204.00
		-	0020	支付7月份保洁员工资	环卫工作支出		11,218.40
		-	0021	支付2021年第一、二季度保洁员绩效工资	环卫工作支出		16,687.60
		-	0022	购买党史及汛期应急抢险费用	基本运转经费		16,330.00
		-	0024	重新支付退回资金	其他		16,330.00
		-	0025	支付电费、电话费等日常费用	基本运转经费		8,080.10
		-	0026	报账员领取备用金	现金		8,080.10
		-	0027	购支票	办公费用		35.00
		-	0028	股份经济合作社分账，调整账目			309,246.68
				合计		675,484.37	1,062,238.80