单位：元

一、期初结存合计：

188,957.57

其中：现金

3,631.49

银行存款

185,326.08

二、本期收入合计：

319,207.85

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

专项应付款

收民政局春节慰问金

5,000.00

专项应付款

收社区工作及党组织服务群众经费

50,000.00

专项应付款

收2020年社区目标管理考核奖

84,000.00

专项应付款

收小区停车位改造奖补资金

47,500.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市政协联点单位帮扶资金

5,000.00

乡镇补助收入

收国企退休职工社会化管理经费补助

5,888.00

乡镇补助收入

收文明创建补助资金

20,000.00

乡镇补助收入

收社区办公及服务群众经费

100,000.00

其他收入

存款利息收入

收银行存款利息

151.85

工会收入

收社区2020年及2021年工会会费

1,668.00

三、本期支出合计：

247,721.96

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

非经营性固定资产

付社区购置6台电脑

19,800.00

非经营性固定资产

付定制防疫物资矮柜

1,838.00

专项应付款

专项应付款

付民政局春节慰问金

5,000.00

专项应付款

付社区2020年目标管理考核奖金

84,000.00

专项应付款

付宁国花园车位改造费用

47,500.00

管理费用

办公费用

付社区办公用品

3,333.00

办公费用

付社区水电及通讯费

6,267.72

办公费用

付社区办公耗材费

1,160.00

办公费用

付支票费

67.20

其他管理人员规定补助

付退休人员1-3月医保费

708.33

其他管理人员规定补助

付退休人员四月份医保费

196.11

其他管理人员规定补助

付退休人员1-3月生活补贴

1,785.00

补贴支出

付社区工作人员2020.12-2021.3餐补

14,940.00

宣传费用

付社区宣传展板制作费用

17,029.00

其他支出

慰问补助

付春节慰问困难居民

498.00

慰问补助

付社区职工春节慰问品

5,000.00

慰问补助

付退休职工春节慰问金

800.00

专项支出

付文明创建渣土清理费

1,900.00

专项支出

付退2019年清清亮亮工程质保金

2,897.00

专项支出

付背街后巷修复工程款

17,258.60

其他

付低保户搬家费

500.00

其他

付我们的节日活动费用

1,934.00

其他

付疫情防控物资

510.00

其他

付疫情防控物资

4,943.00

其他

付居家养老服务中心改造工程保证金

2,934.00

工会支出

付三八节活动用品

1,323.00

工会支出

付社区职工生日蛋糕卡

3,600.00

四、期末结存合计：

260,443.46

其中：现金

2,557.44

银行存款

257,886.02