万家乡万家村2021年第一季度财务公开-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256474T/202110-00119	组配分类：	财务管理
发布机构：	万家乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	万家乡万家村2021年第一季度财务公开	文号：	无
生成日期：	2021-10-15	发布日期：	2021-10-15 15:12

万家乡万家村2021年第一季度财务公开

发布时间：2021-10-15 15:12 来源：万家乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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库存现金科目				银行存款科目
上期结余		348.12		上期结余		186,969.38
日期	项目	收入	支出	日期	项目	收入	支出
2.03	提现（办公用费）	1,832.55		1.13	收2020计生村为主经费	4,205.00
2.05	提现	7,476.00		1.13	收2020计生村为主经费	500.00
2.03	14名党员慰问		7,000.00	1.14	收袁永军土地增加挂费用	28,139.00
2.03	办公费用		96.00	1.28	2019年度卫计专干绩效工资	20,750.00
2.03	A4纸		190.00	1.29	房租	10,100.00
2.03	A4纸		190.00	2.02	收发改委帮扶资金	10,000.00
2.5	付自来水费用		727.20	2.03	沙石堆场清理	15,125.00
2.5	付12月电费		228.55	2.03	文化广场电费补助	5,000.00
2.5	付办公用品费用		195.00	2.03	2020年增加挂补助	40,000.00
2.5	付办公用品费用		195.00	2.03	街道过道安装卷闸门四处	2,685.00
2.5	付1月电费		487.28	2.03	2020年省级中心村进度工程款	200,000.00
				2.03	2019年东红河堤余款	98,540.00
				2.03	2019年栗山脚河堤余款	41,880.00
				2.03	2019年隐山河堤余款	35,916.00
				2.03	河道清淤前期设计费用	8,500.00
				2.03	深川路增土绿化费用	7,800.00
				2.03	文明创建街道划线费用	7,500.00
				2.03	栗山脚河堤余款	7,616.00
				2.03	万家村水毁修复，后坞、戴村桥墩、祖师楼涵管	71,300.00
				2.03	汪家桥河道清淤	2,000.00
				2.03	汪朝辉竹林损失费	3,000.00
				2.03	胡小广房租	10,500.00
				2.05	河道清淤	30,000.00
				2.07	和隆非矿管理费用	500.00
				2.07	林业局	20,000.00
				2.09	程辉林小流域治理	13,760.00
				2.09	公墓以奖代补	37,500.00
				2.09	公墓以奖代补	42,500.00
				2.10	半专业防火队员经费	7,500.00
				2.10	农家书屋管理经费	600.00
				3.21	利息	173.80
				2.3	取备用金		9,308.55
				1.21	银行代发		1,500.00
				1.27	银行代发		68,130.00
				1.27	银行代发		13,760.00
				2.03	支票		10.00
				2.03	支票		25.00
				2.04	支票		10.00
				2.04	支票		25.00
				2.05	支票		25.00
				2.05	支票		10.00
				2.05	支票		25.00
				2.05	支票		10.00
				2.05	村、组干部工资，银行代发		148,048.00
				2.05	锦星建筑工程(金芳明）隐山河堤		35,916.00
				2.05	锦星建筑工程(金芳明）深川路增土		7,800.00
				2.05	力扬劳务服务（杨江边）活动室建设		1,568.00
				2.05	收2020计生村为主经费		2,000.00
				2.05	手续费		5.00
				2.05	皖林林业设计		4,000.00
				2.05	购一次性口罩		350.00
				2.05	印天下广告，活动室建设		5,036.00
				2.05	订阅报刊		205.00
				2.05	洪村建筑工程（李海明）张顺德维修房屋		8,200.00
				2.05	洪村建筑工程（李海明）栗山脚河堤尾款		7,616.00
				2.05	洪村建筑工程（李海明）水毁道路		71,300.00
				2.05	洪村建筑工程（李海明）街道划线		7,500.00
				2.05	洪村建筑工程（李海明）河道清淤		8,500.00
				2.05	洪村建筑工程（李海明）东山河堤		98,540.00
				2.08	锦星建筑工程(金芳明)省级中心村公厕		150,000.00
				2.08	力扬劳务服务（杨江边）省级中心村		50,000.00
				2.09	银行代发		14,123.00
				2.10	银行代发		27,465.00
				2.18	银行代发		8,600.00
本期合计		9,308.55	9,309.03	本期合计		783,589.80	749,610.55
本期结余		347.64		本期结余		220,948.63