中溪村2021年三季度财务收支公开明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256300Q/202110-00084	组配分类：	财务管理
发布机构：	中溪镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	中溪村2021年三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-10-19	发布日期：	2021-10-19

中溪村2021年三季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-10-19 13:27 来源：中溪镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：宁国市中溪镇中溪村2021年9月 - 2021年9月,包含未记账			0
			单位：元

一、期初结存合计：			447,785.82
其中：现金			2,508.95
银行存款			445,276.87
二、本期收入合计：			954,592.23
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	东津产业园农户田租	东津产业园2020年半年田租	189,740.00
	东津产业园征地款	东津产业园红桥片区排水工程款	37,800.00
	东津产业园征地款	东津产业园场平、清表及迁坟等费用0	252,955.09
	安徽送变电工程有限公司	收110KV线占地补偿及青苗补偿款	91,620.91
经营收入	中溪公墓	中溪公墓管理费及墓碑材料款	10,100.00
	东坡公墓	东坡公墓管理费及墓碑材料款	7,000.00
	玉虹公墓	玉虹公墓管理费及墓碑材料款	3,200.00
补助收入	乡镇补助收入	上半年基本运转经费收入	45,000.00
	乡镇补助收入	后备干部1-5月份增补及6-8月份工资	16,120.00
	乡镇补助收入	保洁员6-8月份工资	107,010.00
	乡镇补助收入	防御台风应急救灾资金	15,000.00
	乡镇补助收入	文明创建围墙维修等费用	66,262.00
	乡镇补助收入	收2019年卫生厕所改造工程款	9,000.00
	乡镇补助收入	收南丰桥血防沟工程补助款	93,634.64
其他收入	存款利息收入	6-9月利息收入	431.59
其他支出	新农村建设支出	收苍岭亮化工程税额退款	6,398.00
其他支出	其他村级支出	收东坡老年中心工程税额退款	3,320.00
三、本期支出合计：			766,625.80
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
在建工程	安置房2	付安置房工程余款	4,000.00
应付款	东津产业园征地款	支付东津产业园征地款（石洪兵）	66,680.00
	东津产业园征地款	支付东津产业园征地及填方款	82,065.00
	东津产业园征地款	支付东津产业园清表工程款（中溪企业管理公司）	99,000.00
	专项债项目征地、迁坟款	支付G60迁坟款	18,000.00
经营收入	其他经营收入	付安置房工程余款	12,000.00
经营支出	中溪公墓	支付中溪公墓安装费	25,200.00
	东坡公墓	支付东坡公墓清杂草小工工资	160.00
	东坡公墓	支付东坡公墓安装费	15,200.00
	石坑公墓	支付石坑公墓清杂草小工工资	300.00
	石坑公墓	支付石坑公墓安装费	13,300.00
	玉虹公墓	支付玉虹公墓安装费	14,700.00
管理费用	办公费用	支付购转账支票手续费	70.00
	办公费用	支付购办公用品费用	8,505.00
	其他管理人员规定补助	支付6-9月份后备干部工资及补发工资	27,000.00
	电费	支付石坑党群活动中心7-9月份电费	151.50
	电费	支付中溪党群活动中心7-9月份电费	213.83
	电费	支付村委会7-9月份电费	3,461.47
	电话费	支付村委会电话费	200.00
	电话费	支付移动网络费	10,800.00
	水费	支付村委会水费	504.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	支付台风购救援绳、应急水等费用	679.00
	防汛抗旱等抢险支出	支付台风“烟花”应急小工工资	1,690.00
	防汛抗旱等抢险支出	支付台风“烟花”危房群众住宿伙食费	16,100.00
	防汛抗旱等抢险支出	支付台风“烟花”泄洪沟临时用地及青苗补偿款	18,784.00
	新农村建设支出	支付老墓沿线绿化小工工资	230.00
	新农村建设支出	支付农民危房拆除挖机费	3,750.00
	新农村建设支出	支付2019年新增卫生厕所改造款	9,000.00
	新农村建设支出	支付东坡4.5组广场建设款	4,923.00
	其他村级支出	支付石坑田沟小工工资	100.00
	其他村级支出	支付村委会开户许可证挂失费	150.00
	其他村级支出	支付接送老人打疫苗运费	750.00
	村级道路支出	支付道路平整挖机费及拉砂砾石运费	8,050.00
	环卫费用	支付老年食堂打扫卫生小工工资	140.00
	环卫费用	支付6-8月份保洁员工资	123,483.00
	水利兴修支出	支付排水管道、河堤修复款	14,980.00
	卫计支出	支付合作医疗筹资工作经费	7,332.00
	卫计支出	支付2021年电子医保卡激活工作经费	4,974.00
	土地复垦	支付2018年土地复垦费（安徽辉远）	50,000.00
	土地复垦	支付2020年土地复垦费（鼎铭建筑）	100,000.00
四、期末结存合计：			635,752.25
其中：现金			469.15
银行存款			635,283.10