凤凰村2021年三季度财务收支公开明细表-宁国市人民政府

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发布机构：	中溪镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	凤凰村2021年三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-10-19	发布日期：	2021-10-19

凤凰村2021年三季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-10-19 13:27 来源：中溪镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：宁国市中溪镇凤凰村2021年9月 - 2021年9月,包含未记账			0
			单位：元

一、期初结存合计：			345,452.26
其中：现金			2,258.68
银行存款			343,193.58
二、本期收入合计：			1,078,430.98
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	董灵恒	收退税款	440.33
应收款	董灵星	收退税款	116.67
应付款	上塔坞村民	收范中虎上塔坞土地流转承包租金	14,910.00
经营收入	服务收入	收鼎丰中药材专业合作社管理费	24,000.00
	服务收入	收山核桃专业合作社分红款	25,000.00
	其他经营收入	收浙江山场分成款	86,509.00
	陵峰公墓	收徐守华陵峰公墓墓碑及管理费	1,800.00
	陵峰公墓	收陈守胜陵峰公墓墓碑及管理费	1,800.00
	九岭公墓	收仙啟忠九岭公墓墓碑及管理费	2,400.00
补助收入	乡镇补助收入	收省级中心村建设补助款	700,000.00
	乡镇补助收入	收前山地质灾害点搬迁补助款	55,000.00
	乡镇补助收入	收6-8月保洁员工资	47,940.00
	乡镇补助收入	收二季度环境卫生考核奖励	5,000.00
	乡镇补助收入	收2019年非卫生厕所改造一户补助款	1,800.00
	乡镇补助收入	收后备干部上半年增补及三个月工资	16,120.00
	乡镇补助收入	收预防台风应急救灾资金	10,000.00
	乡镇补助收入	收2016年增减挂项目整改费用	10,840.00
	乡镇补助收入	收上半年村级组织基本运转经费	35,000.00
	乡镇补助收入	收后备干部4月工资2人	4,200.00
	乡镇补助收入	收后备干部5月工资2人	4,200.00
其他收入	存款利息收入	收三季度利息收入	354.98
	贺礼及捐赠收入	收中地中药材有限公司捐款	10,000.00
	贺礼及捐赠收入	收叶绍阳捐款	10,000.00
	贺礼及捐赠收入	收诺方汽车科技有限公司捐款	10,000.00
	贺礼及捐赠收入	收陈登科捐款	1,000.00
三、本期支出合计：			1,207,697.75
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	监控设备	支付省级中心村安装监控费用	30,010.00
固定资产	陵峰活动室公厕	支付凌峰活动室公厕建设工程款	21,998.00
在建工程	文化大礼堂	支付文化大礼堂建设工程款	300,000.00
应付款	上塔坞村民	支付上塔坞村民组土地流转租金	14,910.00
经营支出	凌峰公墓	公墓墓碑制作费	13,100.00
	深坑公墓	支付深坑公墓割草工资	900.00
	深坑公墓	公墓墓碑制作费	30,500.00
	凤凰公墓	公墓墓碑制作费	10,000.00
管理费用	办公费用	购买转账支票	70.00
	办公费用	公章换盖油、购马桶刷链子锁等	195.00
	办公费用	支付文化大礼堂网络费	2,405.00
	其他管理人员规定补助	支付两名后备干部工资	16,120.00
	其他	巾帼先锋队志愿活动洗照片费用	350.00
	其他	购便民药品、血压计电子秤口罩等	941.90
	电费	支付电费	3,252.40
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	支付大礼堂换玻璃大门费用	606.00
	防汛抗旱等抢险支出	抗击台风抢险购买雨衣费用	2,100.00
	新农村建设支出	支付中心村建设购涵管费用	1,274.00
	新农村建设支出	支付中心村小工工资	5,140.00
	新农村建设支出	支付省级中心村道路白改黑建设看护	600.00
	新农村建设支出	支付省级中心村里面改造工程款	200,000.00
	新农村建设支出	支付大礼堂场地硬化及白改黑水泥款	48,091.15
	新农村建设支出	支付省级中心村道路白改黑水管井盖费用	1,745.00
	新农村建设支出	支付省级中心村道路白改黑沙石及青砖	8,221.00
	其他村级支出	支付阻止重车通行看护费	100.00
	其他村级支出	支付前山地质灾害点房屋搬迁安置费	55,000.00
	其他村级支出	支付大礼堂电路安装及材料费	6,820.00
	其他村级支出	支付大礼堂主席台建设	3,450.00
	其他村级支出	抗击台风精神病人看护费	600.00
	村级道路支出	支付凤深公路拓宽征地及青苗补偿款	165,184.30
	环境卫生支出	支付步行道及除草小工费	50.00
	环境卫生支出	支付6.7.8月保洁员工资	47,430.00
	环境卫生支出	支付省级中心村路边整治绿化小工费	24,600.00
	环境卫生支出	支付凤深路两侧割草小工费	1,350.00
	水利支出	支付中心村河道治理工程款	150,000.00
	土地复垦支出	支付2020年土地复垦补偿款	31,154.00
	土地复垦支出	支付2020年村里土地复垦青苗补偿款	7,200.00
	土地复垦支出	支付2016年土地复垦验收整治青苗补偿款	2,230.00
四、期末结存合计：			216,185.49
其中：现金			2,369.38
银行存款			213,816.11