石口村2021年三季度财务收支公开明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256300Q/202110-00086	组配分类：	财务管理
发布机构：	中溪镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	石口村2021年三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-10-19	发布日期：	2021-10-19

石口村2021年三季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-10-19 13:28 来源：中溪镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：宁国市中溪镇石口村2021年9月 - 2021年9月,包含未记账			0
			单位：元

一、期初结存合计：			229,974.47
其中：现金			2,801.34
银行存款			227,173.13
二、本期收入合计：			382,377.43
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	石磊	报账员交接欠款	3,806.53
应付款	安徽送变电工程（天塔）建场费	安徽送变电工程（天塔）建场费	87,880.00
应付款	下坞里村民组道路硬化修复	下坞里道路硬化修复奖补费用质保金	7,450.00
经营收入	出租收入	老村委会房租（2021.1.1-2021.12.31）	1,200.00
	红桥公墓收入	红桥公墓穴位及管理费（庞长娥）	2,400.00
	红桥公墓收入	红桥公墓穴位及管理费（吕桂花)	2,400.00
	芦溪公墓收入	芦溪公墓穴位及管理费（叶青梅)	1,800.00
	芦溪公墓收入	芦溪公墓穴位及管理费（张忠义)	1,800.00
经营支出	石口公墓	活人墓预定未安装费	6,100.00
经营支出	芦溪公墓	活人墓预定未安装费	2,600.00
补助收入	乡镇补助收入	后备干部6-8月份工资及增补工资	8,060.00
	乡镇补助收入	保洁员6-7月份工资	31,910.00
	乡镇补助收入	1-6月村级组织运转经费	45,000.00
	乡镇补助收入	2020年长江防护林三期工程资金	50,000.00
	乡镇补助收入	村防御台风应急救灾资金	10,000.00
	乡镇补助收入	2020年增减挂项目补助资金	100,000.00
	乡镇补助收入	2021年二季度环卫考核奖	4,000.00
其他支出	新农村建设支出	收河岸沿线景观工程税率差	9,638.48
	新农村建设支出	收中心村建设路边绿化工程税率差	280.60
	其他村级支出	山东寺荒田整治税率差	503.40
	村级道路支出	公墓道路修建及拓宽工程税率差	4,218.85
	水利兴修	收东山坞出口桥座修复工程税率差	335.29
	水利兴修	收后冲组河坝整治等工程税率差	994.28
三、本期支出合计：			483,031.58
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	电脑	支付购电脑费用	2,600.00
应付款	安徽送变电工程（天塔）建场费	支付送变电工程铁塔建场费	80,880.00
经营支出	石口公墓	支付石口公墓墓穴安装费	9,800.00
	芦溪公墓	支付芦溪公墓墓穴安装费	10,200.00
	红桥公墓	支付红桥公墓墓穴安装费	8,500.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	支付7-8月份后备干部工资	4,640.00
	办公费用	支付购疫情防护医药品等费用	411.00
	办公费用	支付购办公用品费用	523.50
	办公费用	支付购支票手续费	35.00
	电费、电话费	支付村委会6-7月份电费	1,049.99
	电费、电话费	支付村委会8-9月份电费	1,232.09
其他支出	新农村建设支出	支付基础设施维修及清理费	16,710.00
	其他村级支出	支付氛围宣传牌广告制作费	9,338.00
	其他村级支出	支付无功能房拆除纠纷民事代理费	3,000.00
	其他村级支出	支付抗台风救灾小工工资（边道德）	1,900.00
	村级道路支出	支付2020年道路养护工资（边道德）	5,500.00
	村级道路支出	支付下坞里道路硬化修复奖补费用	149,000.00
	村级道路支出	支付后冲组东片村庄道路硬化费用	15,300.00
	环境卫生支出	支付垃圾车辆保险费用	600.00
	环境卫生支出	支付7-8月保洁员工资	34,140.00
	环境卫生支出	支付公厕清洁员二季度工资	1,200.00
	环境卫生支出	支付第二季度环境卫生考核奖	2,900.00
	土地复垦支出	支付2016年第一批增减挂费用（坤宇公司）	23,572.00
	土地复垦支出	支付2019年第五批增减挂费用（永泰建筑）	100,000.00
四、期末结存合计：			129,320.32
其中：现金			2,508.26
银行存款			126,812.06