夏林村2021年三季度财务收支公开明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256300Q/202110-00087	组配分类：	财务管理
发布机构：	中溪镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	夏林村2021年三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-10-19	发布日期：	2021-10-19

夏林村2021年三季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-10-19 13:28 来源：中溪镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：宁国市中溪镇夏林村2021年9月 - 2021年9月,包含未记账			0
			单位：元

一、期初结存合计：			261,343.19
其中：现金			759.58
银行存款			260,583.61
二、本期收入合计：			188,447.17
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	王玉兵	银行多付王玉兵500，本月扣除	500.00
经营收入	公墓收入	公墓墓碑及管理费（魏庭富）	4,500.00
经营收入	公墓收入	公墓墓碑及管理费（徐坤鹏、刘小成）	9,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收2020年森林抚育资金	100,000.00
	乡镇补助收入	收2021年上半年组织运转经费	25,000.00
	乡镇补助收入	收防台风“烟花"救灾资金	10,000.00
	乡镇补助收入	收6-8月份保洁员工资	17,880.00
	乡镇补助收入	收后备干部6-8月份工资及1-5月份增补工资	8,060.00
	乡镇补助收入	收五一交通劝导补助款	1,000.00
	乡镇补助收入	收二季度环卫考核三等奖	3,000.00
	乡镇补助收入	收浪溪塔涵管修复补助款	6,400.00
其他收入	存款利息收入	利息收入（6-9月）	252.37
其他收入	罚款收入	方德松交超面积建筑处置费	2,854.80
三、本期支出合计：			214,307.85
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
经营支出	公墓支出	支付购墓碑费用	25,500.00
经营支出	公墓支出	支付公墓维修材料费及小工工资	2,420.00
管理费用	办公费用	支付购矿泉水费用	926.00
	办公费用	支付购办公用品费用	1,899.00
	办公费用	支付购支票手续费	28.00
	管理用固定资产修理费	支付村委大楼维修小工工资及材料费	40,400.00
	管理用固定资产修理费	支付村委大楼维修水泥款	3,536.00
	其他管理人员规定补助	支付后备干部增补工资及7-9月工资	14,240.00
	电费	支付村委会7-9月份电费	3,625.85
	网络费	支付村委会网络费（移动）	9,600.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	支付电子屏换新维修费	3,850.00
	公益性固定资产维修，折旧费	支付2020.7-2021.6路灯维修费	36,484.00
	防汛抗旱等抢险支出	支付台风“烟花”抗洪住宿费、伙食费	2,240.00
	其他村级支出	支付村委会修门费用	150.00
	其他村级支出	支付购花圈费用	150.00
	其他村级支出	支付激活电子医保工作经费	4,576.00
	其他村级支出	支付茶叶山农户死猪填埋挖机费	500.00
	其他村级支出	支付宣传栏、形象墙广告制作费	3,983.00
	村级道路支出	支付茶叶山道路除险小工工资（储贤发）	3,450.00
	村级道路支出	支付8.10水毁2020年路埂修复费	20,610.00
	水利支出	支付2019年水毁工程补壳子板租金	22,260.00
	环境卫生	支付保洁员6-7月份工资	13,880.00
四、期末结存合计：			235,482.51
其中：现金			1,833.73
银行存款			233,648.78