甲路镇庄村村2021年第一季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256319M/202104-00135	组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府	主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇庄村村2021年第一季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2021-04-22	发布日期：	2021-04-18 09:34

甲路镇庄村村2021年第一季度村级财务理财表

发布时间：2021-04-18 09:34 来源：甲路镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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村务收支情况一览表
2021年第一季度

期初结余:653821.73(其中:现金4000.00,银行存款:649821.73) 期末结余:710884.43(其中:现金4000.00,银行存款706884.43)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	村出售公墓收入	出售公墓	30,500.00			方妙云
		-	0002	国元保险拨入山核桃赔付款	国元保险农户赔偿款	40,480.00			方妙云
		-	0003	庄村矿业公司赞助村2019年度工作经费	其他	50,000.00			方妙云
		-	0004	入股振宁公司分红款	长期投资收益	40,377.00			方妙云
		-	0005	镇拨入水利管护资金	镇政府补助收入	20,000.00			方妙云
		-	0006	镇拨入凤龙山组灾后道路修复补助资金	镇政府补助收入	15,000.00			方妙云
		-	0007	镇拨入2020年第四季度工作餐补助	镇政府补助收入	3,696.00			方妙云
		-	0008	镇拨入儿童之家建设资金	镇政府补助收入	2,400.00			方妙云
		-	0009	黄山-宣城甲路庄村段天然气项目协调费	服务收入	33,000.00			方妙云
		-	0010	镇拨入2020年11、12月保洁员工资	镇政府补助收入	29,538.20			方妙云
		-	0011	镇拨入2020年第四季度保洁员绩效工资	镇政府补助收入	8,329.20			方妙云
		-	0012	镇拨入2020年垃圾分类点保洁员工资	镇政府补助收入	4,800.00			方妙云
		-	0013	镇拨入2020年1-6月村村通道路养护工资	镇政府补助收入	22,500.00			方妙云
		-	0014	上级拨入2019年改厕尾款，2020年改厕进度款	上级部门补助收入	115,900.00			方妙云
		-	0015	镇预拨河道清淤资金	镇政府补助收入	70,000.00			方妙云
		-	0016	上级拨入2018年林业增绿增效资金	上级部门补助收入	90,000.00			方妙云
		-	0017	镇拨入2019年5批次土地增减挂组合费用	服务收入	20,000.00			方妙云
		-	0018	镇拨入7.2洪水菜边坞道路挡墙修复水泥款	镇政府补助收入	10,000.00			方妙云
		-	0019	镇拨入汛期灾后抢险补助资金	镇政府补助收入	80,000.00			方妙云
		-	0020	镇拨入直坑组灾后道路修复资金	镇政府补助收入	20,000.00			方妙云
		-	0021	上级拨入2019年林业增绿增效资金	上级部门补助收入	110,000.00			方妙云
		-	0022	镇拨入2020年6-8月后备干部工资	镇政府补助收入	5,400.00			方妙云
		-	0062	报账员领取备用金	宁国市农村银行甲路支行	8,363.76			方妙云
		-	0064	报账员领取备用金	宁国市农村银行甲路支行	3,833.63			方妙云
		-	0066	账号错误，资金退回	其他	2,089.00			方妙云
		-	0023	购支票	办公费用		70.00		方妙云
		-	0024	支付农户山核桃张网采收示范基地建设补助资金	专项支出		10,000.00		方妙云
		-	0025	支付2020年第三、四季度工作餐补助	其他开支		7,744.00		方妙云
		-	0026	支付2020年改厕款（90%）			126,360.00		方妙云
		-	0027	支付道路清理小工工资	村级道路		3,600.00		方妙云
		-	0028	支付三调指界人员工作补助	其他开支		10,500.00		方妙云
		-	0029	支付壬赵路塌方清理挖机费用	防汛抢险支出		10,500.00		方妙云
		-	0030	支付东山坪组道路修复补助资金	村级道路		3,500.00		方妙云
		-	0031	支付利奇马台风阴山坪组道路清理费用	防汛抢险支出		6,250.00		方妙云
		-	0032	支付村委会院内保洁工资	环卫工作支出		3,600.00		方妙云
		-	0033	支付2020年阴山坪组天然林停伐补助资金	专项支出		3,412.97		方妙云
		-	0034	支付利奇马邵家荡组河道清理费用	防汛抢险支出		23,000.00		方妙云
		-	0035	支付苦竹坦组2020年天然林停伐补助资金	专项支出		5,503.20		方妙云
		-	0036	支付杨家坞组天然林停伐补助资金	专项支出		10,712.50		方妙云
		-	0037	支付自然资源局拨付苦竹坦组林区道路补助资金	村级道路		7,000.00		方妙云
		-	0038	支付公墓清理小工工资	公墓管护		2,500.00		方妙云
		-	0039	支付农户国元保险山核桃赔付款	国元保险农户赔偿款		40,480.00		方妙云
		-	0040	支付2020年10-12月村村通道路养护工资	环卫工作支出		10,560.00		方妙云
		-	0041	支付搬运墓穴工资	公墓管护		400.00		方妙云
		-	0042	支付2020年12月保洁员工资	环卫工作支出		11,218.40		方妙云
		-	0043	支付保洁员2020年第三、四季度绩效工资	环卫工作支出		16,827.60		方妙云
		-	0044	支付2020年10、11月保洁员工资	环卫工作支出		22,436.80		方妙云
		-	0045	支付2020年第二季度保洁员绩效工资	环卫工作支出		8,413.80		方妙云
		-	0046	支付墓穴款	经营性固定资产		82,100.00		方妙云
		-	0046	支付墓穴款	办公费用		20.00		方妙云
		-	0047	支付村民组长年终补助	村民组长、代表误工补助		11,100.00		方妙云
		-	0048	支付2012年吴村组水毁道路尾款	村级道路		10,000.00		方妙云
		-	0049	支付上级拨付西浪坞组林区道路补助资金	村级道路		4,900.00		方妙云
		-	0050	支付2021年1月保洁员工资	环卫工作支出		11,218.40		方妙云
		-	0051	支付用车费、宣传展板等费用	基本运转经费		10,492.00		方妙云
		-	0052	支付吴村组河道清淤进度款	防汛抢险支出		70,000.00		方妙云
		-	0053	支付白坑坞组路面扩宽挖机费	村级道路		20,000.00		方妙云
		-	0054	支付上级拨入白坑坞组林区道路补助资金	村级道路		7,000.00		方妙云
		-	0055	支付苦竹坦组利奇马灾后砂石清运费用	防汛抢险支出		3,500.00		方妙云
		-	0056	支付凤龙山组林区道路修复挖机费	村级道路		15,000.00		方妙云
		-	0057	支付2020年垃圾分类点保洁员工资	环卫工作支出		4,800.00		方妙云
		-	0058	支付后备干部2020年6-8月工资	翟秀秀		5,400.00		方妙云
		-	0059	支付2019年改厕尾款	非卫生厕所改造		9,384.14		方妙云
		-	0060	支付广告牌制作费用	其他		2,089.00		方妙云
		-	0061	支付电费、宽带费等	基本运转经费		8,363.76		方妙云
		-	0062	报账员领取备用金	现金		8,363.76		方妙云
		-	0063	支付电费、通讯费等	基本运转经费		3,833.63		方妙云
		-	0064	报账员领取备用金	现金		3,833.63		方妙云
		-	0065	支付办公用品、用车费等	基本运转经费		5,130.00		方妙云
		-	0067	支付广告牌制作费用	办公费用		2,089.00		方妙云
		-	0068	支付壬赵路路基拓宽挖机费用			66,037.50		方妙云
		-		合计		836,206.79	779,144.09