甲路镇人民政府
| 索引号： | 11341702003256319M/202104-00134 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 甲路镇人民政府 | 主题分类： | 综合政务 / 公告 |
| 名称： | 甲路镇甲路村2021年第一季度村级财务理财表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-04-22 | 发布日期： | 2021-04-18 |
| 村务收支情况一览表 | |||||||||
| 2021年第一季度 | |||||||||
| 期初结余:537987.42(其中:现金4000.00,银行存款:533987.42) 期末结余:522086.74(其中:现金4000.00,银行存款518086.74) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘 要 | 对方科目 | 收 入 | 支 出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 村出售公墓收入 | 出售公墓 | 25,400.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0002 | 言臻竹制品厂缴纳厂房及土地五年租金 | 帅昌宁 | 7,500.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0002 | 言臻竹制品厂缴纳厂房及土地五年租金 | 厂房租金收入 | 42,500.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0003 | 账号错误转账退回 | 退回资金 | 8,694.57 | 方妙云 | ||||
| - | 0004 | 宁国市康宁医疗器械公司赞助村美丽乡村建设款 | 其他 | 10,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0005 | 宁国市建投公司拨入联村帮扶资金 | 其他 | 20,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0006 | 振宁公司拨入入股分红款 | 长期投资收益 | 34,375.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0007 | 镇拨入宣绩铁路迁坟款 | 镇补助收入 | 53,800.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0008 | 镇拨入2020年11、12月保洁员工资 | 镇补助收入 | 29,929.40 | 方妙云 | ||||
| - | 0009 | 镇拨入2020年第四季度保洁员绩效工资 | 镇补助收入 | 9,553.40 | 方妙云 | ||||
| - | 0010 | 镇拨入2020年1-6月村村通道路养护工资 | 镇补助收入 | 14,646.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0011 | 镇拨入2020年1-12月垃圾分类点保洁员工资 | 镇补助收入 | 4,800.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0012 | 镇拨入2020年G233国道保洁员工资 | 镇补助收入 | 3,600.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0013 | 镇预借元川公墓提升工程款 | 甲路镇政府 | 40,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0014 | 镇拨入洪村河道清淤工作经费 | 镇补助收入 | 40,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0015 | 镇拨入周湾河道清淤部分费用 | 镇补助收入 | 180,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0016 | 上级拨入村级养老服务站建设资金 | 上级部门补助收入 | 180,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0017 | 镇拨入洪灾应急抢险费用 | 镇补助收入 | 70,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0018 | 镇拨入2020年10-12月后备干部工资 | 镇补助收入 | 5,400.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0019 | 镇拨入2019年改厕尾款及2020年改厕工程款 | 镇补助收入 | 94,500.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0020 | 镇拨入2020年1-6月街道保洁员工资 | 镇补助收入 | 30,600.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0021 | 镇拨入第四季度工作人员午餐补助 | 镇补助收入 | 4,752.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0022 | 镇拨入灾后重建以奖代补资金 | 镇补助收入 | 80,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0023 | 陕化拨入宁国至绩溪段天然气管道协调费 | 服务收入 | 31,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0024 | 镇拨入文明创建环境卫生整治费用 | 镇补助收入 | 44,750.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0025 | 镇拨入2020年乡村春晚活动补助费用 | 镇补助收入 | 20,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0026 | 镇拨入“儿童之家”建设资金 | 镇补助收入 | 2,400.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0027 | 农户上交周湾毛竹承包款 | 山场承包收入 | 2,400.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0028 | 顺昌机械缴入厂房租金 | 厂房租金收入 | 50,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0029 | 农户缴入门面房房租 | 门面房租金收入 | 1,400.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0030 | 农户缴入盆景园租金 | 盆景园发包收入 | 8,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0031 | 农户缴入碾米厂房租 | 厂房租金收入 | 1,500.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0032 | 农户缴入门面房租金 | 门面房租金收入 | 7,200.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0040 | 报账员领取备用金 | 宁国市农村合作银行甲路支行 | 7,741.66 | 方妙云 | ||||
| - | 0044 | 报账员提取备用金 | 宁国市农村合作银行甲路支行 | 3,051.31 | 方妙云 | ||||
| - | 0046 | 报账员提取备用金 | 宁国市农村合作银行甲路支行 | 1,650.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0048 | 报账员领取备用金 | 宁国市农村合作银行甲路支行 | 360.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0066 | 报账员领取备用金 | 宁国市农村合作银行甲路支行 | 380.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0033 | 支付水毁挡墙应急工程款 | 防汛抢险支出 | 80,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0034 | 支付2020年改厕工程款 | 农村卫生厕所改造 | 85,500.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0035 | 支付养老服务站楼梯栏杆 | 退回资金 | 860.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0036 | 账号错误，资金退回，予以重新支付 | 居家养老中心建设 | 860.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0037 | 支付甲路村广告制作 | 退回资金 | 7,834.57 | 方妙云 | ||||
| - | 0038 | 账号错误，资金退回，予以重新支付 | 基本运转经费 | 7,834.57 | 方妙云 | ||||
| - | 0039 | 支付电费、电话费、慰问等 | 8,175.00 | 方妙云 | |||||
| - | 0039 | 支付电费、电话费、慰问等 | 7,741.66 | 方妙云 | |||||
| - | 0040 | 报账员领取备用金 | 现金 | 7,741.66 | 方妙云 | ||||
| - | 0041 | 支付转账手续费 | 办公费用 | 95.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0042 | 支付墓穴款 | 经营性固定资产 | 70,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0043 | 支付电费、电话费、春节慰问等 | 3,051.31 | 方妙云 | |||||
| - | 0043 | 支付电费、电话费、春节慰问等 | 14,100.00 | 方妙云 | |||||
| - | 0044 | 报账员提取备用金 | 现金 | 3,051.31 | 方妙云 | ||||
| - | 0045 | 支付村民代表误工补贴 | 误工补贴 | 1,650.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0046 | 报账员提取备用金 | 现金 | 1,650.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0047 | 支付下队包车费 | 包车费 | 360.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0048 | 报账员领取备用金 | 现金 | 360.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0049 | 支付垃圾分类点保洁员工资 | 环卫工作支出 | 4,800.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0050 | 支付G233国道保洁员工资 | 环卫工作支出 | 3,600.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0051 | 支付第三、四季度村干部及汛期人员转移用餐 | 其他村级支出 | 12,684.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0052 | 支付农户迁坟补偿款 | 农户补偿款 | 11,800.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0053 | 支付中心公墓维修款 | 公墓管护 | 750.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0054 | 支付道路除险费用 | 村级道路支出 | 1,600.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0055 | 购中心公墓墓穴款 | 经营性固定资产 | 40,235.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0056 | 支付2020年村民组长工资 | 党员、村民组长、代表补助 | 13,800.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0057 | 支付村后备干部工资 | 丁凤云 | 3,600.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0058 | 支付枫树下组地灾点场地租赁费 | 其他村级支出 | 1,750.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0059 | 支付代收租金 | 帅昌宁 | 7,500.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0060 | 购护林防火宣传牌 | 办公费用 | 800.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0061 | 村制作宣传牌费用 | 办公费用 | 5,159.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0062 | 广告牌制作费用 | 办公费用 | 800.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0063 | 支付周湾公墓管护费用 | 公墓管护 | 800.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0064 | 支付元川公墓管护费用 | 公墓管护 | 800.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0065 | 购扫帚、汛期转移人口用车费 | 办公费用 | 300.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0065 | 购扫帚、汛期转移人口用车费 | 包车费 | 80.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0066 | 报账员领取备用金 | 现金 | 380.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0067 | 支付居家养老建设工程款 | 非经营性固定资产 | 134,874.81 | 方妙云 | ||||
| - | 0068 | 支付清除一枝黄花小工费 | 村庄整治 | 13,425.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0069 | 支付青龙湾环境整治费用 | 村庄整治 | 10,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0070 | 支付村厂房场地平整用工费用 | 其他经营支出 | 9,750.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0071 | 支付2020年11-12月保洁员及村通道路保洁员工资 | 环卫工作支出 | 29,929.40 | 方妙云 | ||||
| - | 0072 | 支付2020年第四季度保洁员绩效工资 | 环卫工作支出 | 9,553.40 | 方妙云 | ||||
| - | 0073 | 支付2020年1-6月村村通道路养护工资 | 环卫工作支出 | 14,646.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0075 | 支付焦家组水毁道路修复补助款 | 其他村级支出 | 50,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0075 | 支付砂石运输费 | 防汛抢险支出 | 180,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0075 | 支付集镇及国道沿线垃圾清运费 | 村庄整治 | 44,750.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0075 | 支付厂房修缮费用 | 其他经营支出 | 29,943.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0075 | 支付购买厂房税金 | 其他经营支出 | 17,121.74 | 方妙云 | ||||
| - | 0075 | 支付农旅项目监理费 | 办公费用 | 1,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0075 | 支付2019年增加4户改厕款 | 农村卫生厕所改造 | 6,480.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0075 | 支付2019年改厕尾款 | 鸿志建筑安装有限公司 | 9,000.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0075 | 支付林场洗林费用 | 经济林木投产后的管护费 | 5,300.00 | 方妙云 | ||||
| - | 0076 | 支付元川公墓扩建工程款 | 经营性固定资产 | 108,507.59 | 方妙云 | ||||
| - | 0077 | 合 计 | 1,171,883.34 | 1,187,784.02 | |||||
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