甲路镇人民政府
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索引号: 11341702003256319M/202104-00133 组配分类: 财务管理
发布机构: 甲路镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 甲路镇石门村2021年第一季度村级财务理财表 文号:
生成日期: 2021-04-22 发布日期: 2021-04-18 09:34
甲路镇石门村2021年第一季度村级财务理财表
发布时间:2021-04-18 09:34 来源:甲路镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
村务收支情况一览表
2021年1月至3月

期初结余:395856.51(其中:现金4000.00,银行存款:391856.51) 期末结余:298466.67(其中:现金4000.00,银行存款294466.67)
摘 要 对方科目 收 入 支 出 经办人 审核人
- 0001 振宁公司拨入2020年入股分红款 长期投资收益 40,377.00 方妙云
- 0002 出售公墓收入 出售公墓 3,500.00 方妙云
- 0003 康宁医疗器械有限公司拨入美丽乡村建设帮扶款 其他 10,000.00 方妙云
- 0004 程来林缴入河道清理及砂石清运保证金 程来林 50,000.00 方妙云
- 0005 镇拨入2020年10-12月后备干部工资 镇补助收入 5,400.00 方妙云
- 0006 镇拨入2020年11-12月保洁员工资 镇补助收入 13,160.40 方妙云
- 0007 镇预付河道清淤款 镇补助收入 50,000.00 方妙云
- 0008 镇拨入2019年改厕尾款及2020年改厕款 镇补助收入 78,495.00 方妙云
- 0009 上级拨入2018、2019年林业增绿增效资金 县级及以上部门补助收入 110,000.00 方妙云
- 0010 镇拨入石门里环境整治工程款 镇补助收入 125,000.00 方妙云
- 0011 镇拨入汛期水毁道路修复资金 镇补助收入 60,000.00 方妙云
- 0012 镇拨入2020年第四季度村干部午餐补贴 镇补助收入 3,168.00 方妙云
- 0013 上级拨入2019年5批次增减挂组合费用 县级及以上部门补助收入 20,000.00 方妙云
- 0014 镇拨入文化基础设施修复资金 镇补助收入 20,000.00 方妙云
- 0015 上级拨入村级养老服务站 县级及以上部门补助收入 180,000.00 方妙云
- 0016 镇拨入2020年1-12月垃圾分类点保洁员工资 镇补助收入 4,800.00 方妙云
- 0017 镇拨入2020年1-6月份村村通道路保洁工资 镇补助收入 8,400.00 方妙云
- 0018 镇拨入2020年第四季度保洁员绩效工资 镇补助收入 3,920.40 方妙云
- 0024 报账员领取备用金 宁国市农村合作银行甲路支行 750.00 方妙云
- 0026 报账员领取备用金 宁国市农村合作银行甲路支行 965.00 方妙云
- 0030 报账员领取备用金 宁国市农村合作银行甲路支行 3,659.12 方妙云
- 0032 报账员领取备用金 宁国市农村合作银行甲路支行 1,592.00 方妙云
- 0019 支付村委会大楼出新费用 公益性固定资产维修,折旧费 18,000.00 方妙云
- 0020 支付居家养老中心建设款 非经营性固定资产 223,032.44 方妙云
- 0021 支付石门里环境卫生整治工程款 125,000.00 方妙云
- 0022 支付墓穴安装款 公墓维护 6,300.00 方妙云
- 0023 支付购广场舞服装 其他村级支出 750.00 方妙云
- 0024 报账员领取备用金 现金 750.00 方妙云
- 0025 购买防疫物资 其他支出 965.00 方妙云
- 0026 报账员领取备用金 现金 965.00 方妙云
- 0027 支付2019年改厕尾款 非卫生厕所改造 24,660.00 方妙云
- 0028 支付中心村水毁修复工程款 防汛抗旱等抢险支出 19,856.00 方妙云
- 0029 支付电费、电话费等 村级基本运转经费 3,659.12 方妙云
- 0030 报账员领取备用金 现金 3,659.12 方妙云
- 0031 支付村干部工作日午餐费用 其他村级支出 1,592.00 方妙云
- 0032 报账员领取备用金 现金 1,592.00 方妙云
- 0033 支付山脚下组林业增绿增效劳务款 林业支出 10,000.00 方妙云
- 0034 支付汛期砂石运输费用 防汛抗旱等抢险支出 15,080.00 方妙云
- 0035 支付汛期抢修铲车费用 防汛抗旱等抢险支出 7,650.00 方妙云
- 0036 支付林区道路修复挖机费 防汛抗旱等抢险支出 6,000.00 方妙云
- 0037 支付汛期抢险砂石清运费用 水利支出 25,000.00 方妙云
- 0038 支付宣传牌费用 办公费用 830.00 方妙云
- 0039 支付山脚下组林区道路修复资金 村级道路支出 7,000.00 方妙云
- 0040 支付汛期抢险挖机费用 防汛抗旱等抢险支出 2,424.00 方妙云
- 0041 支付垃圾分类点保洁员工资 环卫工作支出 4,800.00 方妙云
- 0042 支付汪洋塔林区道路修复资金 村级道路支出 7,000.00 方妙云
- 0043 支付2020年村民组组长工资 村民组长工资 4,200.00 方妙云
- 0044 支付宣传牌制作费用 办公费用 4,073.00 方妙云
- 0045 支付冬瓜形地灾点挖机费 防汛抗旱等抢险支出 8,575.00 方妙云
- 0046 支付2020年改厕款 70,035.00 方妙云
- 0047 支付2020年11月至2021年1月保洁员工资 环卫工作支出 15,681.60 方妙云
- 0048 支付2020年第三、四季度保洁员绩效工资 环卫工作支出 7,840.80 方妙云
- 0049 转账手续费、购支票等 办公费用 115.00 方妙云
- 0050 支付墓穴款 国忠石材经营部 20,000.00 方妙云
- 0051 支付甲石路挡墙工程款 防汛抗旱等抢险支出 13,100.00 方妙云
- 0052 支付村委会油漆小工工资 公益性固定资产维修,折旧费 4,800.00 方妙云
- 0053 支付汛期抢险支出 防汛抗旱等抢险支出 9,275.00 方妙云
- 0054 居家养老中心购沙发等 非经营性固定资产 10,760.00 方妙云
- 0055 居家养老中心购家电等 非经营性固定资产 16,026.00 方妙云
- 0056 支付后备干部2020年10-12月工资 汪艳华 5,400.00 方妙云
- 0057 支付村道路拓宽挖机款 村级道路支出 58,995.00 方妙云
- 0058 支付村民组路灯维修款 公益性固定资产维修,折旧费 11,360.00 方妙云
- 0059 支付2020年1-6月、10-12月村村通养护资金 环卫工作支出 12,395.00 方妙云
- 0060 支付屋面防水维修款 公益性固定资产维修,折旧费 2,350.00 方妙云
- 0061 支付万里农饮工程水毁修复款 水利支出 27,540.68 方妙云
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合 计 793,186.92 890,576.76
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