甲路镇人民政府
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索引号: 11341702003256319M/202104-00136 组配分类: 财务管理
发布机构: 甲路镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 甲路镇枫山村2021年第一季度村级财务理财表 文号:
生成日期: 2021-04-22 发布日期: 2021-04-18 09:34
甲路镇枫山村2021年第一季度村级财务理财表
发布时间:2021-04-18 09:34 来源:甲路镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
村务收支情况一览表
2021年第一季度

期初结余:345331.99(其中:现金4000.00,银行存款:341331.99) 期末结余:165027.40(其中:现金4000.00,银行存款161027.40)
摘 要 对方科目 收 入 支 出 经办人 审核人
- 0001 出售墓穴收入 出售公墓 15,800.00 方妙云
- 0002 宁国市康宁公司拨入美丽乡村建设帮扶资金 其他 10,000.00 方妙云
- 0003 竹峰街道桥头铺村缴入高铁迁坟款 其他 3,500.00 方妙云
- 0004 预借2020年第四批土地增减挂组合费用 宏华农业有限公司 40,134.00 方妙云
- 0005 镇拨入2020年第四批土地增减挂组合费用 服务收入 48,000.00 方妙云
- 0006 预借支付荷花园土地流转租金 甲路镇政府 50,676.00 方妙云
- 0007 镇拨入水利管护经费 镇政府补助收入 20,000.00 方妙云
- 0008 镇拨入2020年11、12月保洁员工资 镇政府补助收入 20,405.00 方妙云
- 0009 镇拨入2020年第四季度村干部午餐补助 镇政府补助收入 4,224.00 方妙云
- 0010 镇拨入2020年10-12月后备干部工资 镇政府补助收入 5,400.00 方妙云
- 0011 镇拨入道路硬化及桥梁建设工程款 镇政府补助收入 20,000.00 方妙云
- 0012 上级拨入2019年第5批次土地增减挂组合费用 服务收入 20,000.00 方妙云
- 0013 镇拨入庄枫路塌方清理费用 镇政府补助收入 10,000.00 方妙云
- 0014 镇拨入环境卫生整治费用 镇政府补助收入 5,000.00 方妙云
- 0015 镇拨入文化活动补助款 镇政府补助收入 20,000.00 方妙云
- 0016 镇拨入2020年第四季度保洁员绩效工资 镇政府补助收入 6,336.00 方妙云
- 0017 镇拨入2020年1-6月村村通道路保洁工资 镇政府补助收入 10,542.00 方妙云
- 0018 镇拨入2020年1-12月垃圾分类点保洁员工资 镇政府补助收入 4,800.00 方妙云
- 0019 镇拨入2020年1-6月庄枫路保洁员工资 镇政府补助收入 1,200.00 方妙云
- 0020 镇拨入2020年度G233国道保洁补助款 镇政府补助收入 6,060.00 方妙云
- 0021 镇拨入盆景园一期土地流转租金 镇政府补助收入 5,904.00 方妙云
- 0022 镇拨入改厕2019年尾款及2020年进度款 上级单位补助收入 133,410.00 方妙云
- 0023 镇拨入汛期应急抢险资金 镇政府补助收入 36,000.00 方妙云
- 0024 镇拨入宣绩铁路迁坟款 镇政府补助收入 300,900.00 方妙云
- 0025 向镇预借云门公墓工程款 甲路镇政府 85,000.00 方妙云
- 0026 东田铸造厂缴入2020年度房租 租金 2,000.00 方妙云
- 0031 报账员领取备用金 宁国市农村合作银行甲路支行 3,129.60 方妙云
- 0033 报账员提取备用金 宁国市农村合作银行甲路支行 3,098.15 方妙云
- 0061 支付广告牌费用对方账号错误,予以退回 其他 792.00 方妙云
- 0028 购支票 办公费用 105.00 方妙云
- 0029 支付2021年2-3月后备干部工资 谢安萍 3,600.00 方妙云
- 0030 慰问、人饮工程换配件等支出 其他村级支出 2,579.60 方妙云
- 0030 慰问、人饮工程换配件等支出 水利支出 550.00 方妙云
- 0031 报账员领取备用金 现金 3,129.60 方妙云
- 0032 村购办公用品、防疫物资、交电费等 3,098.15 方妙云
- 0032 村购办公用品、防疫物资、交电费等 4,616.00 方妙云
- 0033 报账员提取备用金 现金 3,098.15 方妙云
- 0036 支付云门公墓建设工程款 122,800.00 方妙云
- 0037 支付墓穴款 经营性固定资产 90,000.00 方妙云
- 0038 购墓穴 经营性固定资产 40,000.00 方妙云
- 0038 购墓穴 办公费用 10.00 方妙云
- 0039 支付云门公墓建设工程款 启顺建筑有限公司 20,000.00 方妙云
- 0040 支付2020年改厕款 非卫生厕所改造 119,010.00 方妙云
- 0041 支付村后备干部2020年养老保险 社会保险 7,240.80 方妙云
- 0042 支付第四季度村干部中餐购菜款 其他开支 4,224.00 方妙云
- 0043 支付丁家山道路硬化工程款 村级道路支出 20,000.00 方妙云
- 0044 支付云门公墓审计费 办公费用 1,000.00 方妙云
- 0045 支付2019年改厕尾款 陈启发 14,040.00 方妙云
- 0045 支付2019年改厕尾款 非卫生厕所改造 3,600.00 方妙云
- 0046 购买办公用水 办公费用 1,008.00 方妙云
- 0047 支付后备干部2021年1月工资 谢安萍 1,800.00 方妙云
- 0048 支付保洁员2020年12月工资 环卫工作支出 8,448.00 方妙云
- 0049 支付保洁员2020年第四季度绩效工资 环卫工作支出 6,336.00 方妙云
- 0050 购买电脑、复印纸等办公用品 非经营性固定资产 9,800.00 方妙云
- 0050 购买电脑、复印纸等办公用品 办公费用 5,820.00 方妙云
- 0051 支付2020年1-6月村村通道路养护工资 环卫工作支出 10,542.00 方妙云
- 0052 支付2020年12月村村通道路养护工资 环卫工作支出 1,759.00 方妙云
- 0053 支付2020年村民组长工资 党员、村民组长、代表补助 12,000.00 方妙云
- 0054 支付农户2020年土地增减挂补偿款 农户补偿款 40,134.00 方妙云
- 0055 支付2019-2020年下甲路、先进组农户田租 其他村级支出 50,676.00 方妙云
- 0056 支付农户2019-2020年盆景园土地租金 其他村级支出 11,208.00 方妙云
- 0057 退还天艺2019年省级中心村工程质保金 天艺工程建设公司 19,540.49 方妙云
- 0058 支付2020年垃圾分类点保洁员工资 环卫工作支出 4,800.00 方妙云
- 0059 支付2020年G233国道保洁工资 环卫工作支出 6,060.00 方妙云
- 0060 支付广告牌费用 其他 792.00 方妙云
- 0062 支付广告牌制作费用 办公费用 792.00 方妙云
- 0063 支付2021年1月村村通道路养护工资月 环卫工作支出 1,850.00 方妙云
- 0064 支付保洁员2021年1月工资 环卫工作支出 8,448.00 方妙云
- 0065 支付2020年1-6月庄枫路保洁员工资 环卫工作支出 1,200.00 方妙云
- 0066 归还借款 宏华农业有限公司 40,134.00 方妙云
- 0067 支付农户高铁迁坟补偿款 农户补偿款 55,300.00 方妙云
- 0068 支付墓基浇筑、新建挡墙款 其他村级支出 27,684.00 方妙云
- 0069 支付田坞组天然林停伐补助资金 农户补偿款 193,782.55 方妙云
- 合 计 892,310.75 1,072,615.34
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