索引号 11341702728514493N/202207-00092 组配分类 财务管理
发布机构 南山街道办事处 发文日期 2022-07-23 10:46
发布文号 关键词 财务管理
信息来源 南山街道办事处 主题导航 财政、金融、审计
信息名称 南山街道高村村2022年二季度财务收入和支出情况一览表 内容概述

南山街道高村村2022年二季度财务收入和支出情况一览表

期初结余:410170.89(其中:现金301.16,银行存款:409869.73)期末结余:73162.89(其中:现金337.43,银行存款72825.46)
对方科目 经办人 审核人
- 0001 存现 现金 3,000.00 胡刚明 
- 0001 收工会会员退款 现金 3,000.00 胡刚明 
- 0002 收2022年上半年村级运转资金 乡镇补助收入 25,000.00 胡刚明 
- 0002 收2021年四季度文明城市考核资金 乡镇补助收入 1,070.00 胡刚明 
- 0002 收基层公共就业服务补贴 乡镇补助收入 3,000.00 胡刚明 
- 0002 收一季度保洁员工资 乡镇补助收入 24,000.00 胡刚明 
- 0002 收2季度银行利息 存款利息收入 197.23 胡刚明 
- 0003 提备用金 农村合作银行河沥支行 10,000.00 胡刚明 
- 0001 存现 现金 3,000.00 胡刚明 
- 0003 提备用金 现金 10,000.00 胡刚明 
- 0004 付老年人体检早餐支出 福利性支出 1,107.50 胡刚明 
- 0004 付老年人体检车费支出 福利性支出 1,300.00 胡刚明 
- 0005 付老党员去逝购花圈 慰问支出 100.00 胡刚明 
- 0005 付清明扫墓购鲜花 其它支出 150.00 胡刚明 
- 0005 付购迷彩服支出 武装民兵支出 251.00 胡刚明 
- 0005 付购环卫衣帽支出 环境卫生支出 141.50 胡刚明 
- 0006 付路灯维修支出 公益设施维修支出 1,350.00 胡刚明 
- 0006 付村务小工支出 误工补助支出 1,200.00 胡刚明 
- 0006 付清明防火,值守补贴支出 误工补助支出 600.00 胡刚明 
- 0007 付路灯维修材料 公益设施维修支出 495.00 胡刚明 
- 0008 付石板冲水库泵房做门支出 水利支出 1,600.00 胡刚明 
- 0008 付2020-2021年水库管护费 水利支出 17,000.00 胡刚明 
- 0008 付石板冲水库维修支出 水利支出 3,250.00 胡刚明 
- 0009 付4-6月保洁员工资支出 环境卫生支出 24,000.00 胡刚明 
- 0009 付4-6月村干部工资支出 管理人员及村干部报酬 22,680.00 胡刚明 
- 0010 全员核酸购早点 卫生防疫支出 355.00 胡刚明 
- 0011 购防疫物资 712.00 胡刚明 
- 0011 购防疫物资 4,121.50 胡刚明 
- 0012 付村民代表误工补贴 误工补助支出 1,350.00 胡刚明 
- 0013 付办公用品支出 办公费用 669.40 胡刚明 
- 0013 付办公5-6月电信支出 办公费用 1,178.00 胡刚明 
- 0013 付办公3-6月电费支出 办公费用 3,454.33 胡刚明 
- 0014 付购支票 财务费用 40.00 胡刚明 
- 0014 付电信费 办公费用 2,100.00 胡刚明 
- 0015 划转资金到合作社进行投资 其他 300,000.00 胡刚明 
- 0016 付文明创建考评资金 考核奖励 1,070.00 胡刚明 
- 0016 付公共就业岗位支出 管理人员和村干部补助 3,000.00 胡刚明 
69,267.23 406,275.23
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