索引号 11341702728514493N/202205-00117 组配分类 财务管理
发布机构 南山街道办事处 发文日期 2022-05-09 10:59
发布文号 关键词 财务管理
信息来源 南山街道办事处 主题导航 财政、金融、审计
信息名称 南山街道高村村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表 内容概述

南山街道高村村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表

期初结余:626392.06(其中:现金1606.73,银行存款:624785.33)期末结余:410170.89(其中:现金301.16,银行存款409869.73)
对方科目 经办人 审核人
- 0001 存现 现金 8,800.00 胡刚明 
- 0001 暂收错入村帐的公墓款及捐赠收入 现金 8,800.00 胡刚明 
- 0002 收顺安公司付高村路面维修赞助款 捐赠收入 30,000.00 胡刚明 
- 0002 收2021年石板冲水库管理费 乡镇补助收入 9,000.00 胡刚明 
- 0002 收2021年4季度保洁员工资 乡镇补助收入 24,000.00 胡刚明 
- 0003 收2021年目标考核奖 乡镇补助收入 30,500.00 胡刚明 
- 0003 收退2021年文明创建保证金 其他 4,000.00 胡刚明 
- 0003 收2021年文明创建奖励资金 乡镇补助收入 2,140.00 胡刚明 
- 0004 暂收错入村帐的铁塔占地补偿款 高村合作社 128,050.00 胡刚明 
- 0004 收一季度银行存款利息 存款利息收入 469.64 胡刚明 
- 0005 提备用金 农村合作银行河沥支行 21,000.00 胡刚明 
- 0022 提现 现金 8,800.00 胡刚明 
- 0001 存现 现金 8,800.00 胡刚明 
- 0005 提备用金 现金 21,000.00 胡刚明 
- 0006 付视频会议通信费 办公费用 4,800.00 胡刚明 
- 0006 付办公电信费 办公费用 500.00 胡刚明 
- 0006 付购支票手续费 财务费用 25.00 胡刚明 
- 0006 付2021年电脑耗材 办公费用 7,510.00 胡刚明 
- 0007 付2021年下半年宣传展板支出 广告宣传 10,936.54 胡刚明 
- 0008 购办公用品 办公费用 218.50 胡刚明 
- 0009 付1-3月办公及路灯用电 办公费用 4,978.63 胡刚明 
- 0009 付12-3月电信费 办公费用 2,356.00 胡刚明 
- 0010 付村委会自来水入户支出 其他 1,000.00 胡刚明 
- 0010 付12-3月路灯维修 公益设施维修支出 5,850.00 胡刚明 
- 0010 付办公维修 管理用固定资产修理费 3,530.00 胡刚明 
- 0011 春节慰问购对联 慰问支出 900.00 胡刚明 
- 0011 付元宵节支出 文化娱乐活动支出 60.00 胡刚明 
- 0011 付胡学翠门诊支出 福利性支出 50.00 胡刚明 
- 0011 付雨雪天铲车费用 防汛抗旱等抢险支出 400.00 胡刚明 
- 0011 付农家书屋管理员补助 其他管理人员补助 600.00 胡刚明 
- 0012 春节各类慰问支出 慰问支出 1,900.00 胡刚明 
- 0012 付人大及村委换届早点支出 换届选举支出 697.50 胡刚明 
- 0012 付人大换届工资支出 补贴支出 1,650.00 胡刚明 
- 0013 付购疫情防控物资 卫生防疫支出 1,212.57 胡刚明 
- 0013 付1月村用电费 办公费用 132.37 胡刚明 
- 0014 付购防疫物资 卫生防疫支出 2,808.00 胡刚明 
- 0014 付垃圾清运费 环境卫生支出 1,440.00 胡刚明 
- 0015 付基干民兵误工补贴 600.00 胡刚明 
- 0015 付基干民兵误工补贴 400.00 胡刚明 
- 0016 付7-12月村工作人员误餐补助 管理人员和村干部补助 7,200.00 胡刚明 
- 0016 付工会慰问支出 工会支出 3,000.00 胡刚明 
- 0017 付村干部12-3月工资 管理人员及村干部报酬 31,745.00 胡刚明 
- 0017 付保洁员12-3月工资 环境卫生支出 32,000.00 胡刚明 
- 0017 春节禁放值班补助 管理人员和村干部补助 4,800.00 胡刚明 
- 0018 付2021年村组长工资 补贴支出 11,800.00 胡刚明 
- 0018 付2021年环境卫生监督员工资 补贴支出 3,150.00 胡刚明 
- 0018 付2021年村委换届选委会成员工资 补贴支出 2,700.00 胡刚明 
- 0018 付2021年动物防疫员工资 补贴支出 600.00 胡刚明 
- 0019 付换届误工工资 换届选举支出 6,200.00 胡刚明 
- 0019 付村民组长误工工资 补贴支出 550.00 胡刚明 
- 0020 付2021年文明创建退保证金 其他 4,000.00 胡刚明 
- 0020 付2021年文明创建奖励 考核奖励 2,140.00 胡刚明 
- 0020 付2021年目标考核奖 考核奖励 36,000.00 胡刚明 
- 0021 退错入村帐的铁塔占地款到合作社 高村合作社 128,050.00 胡刚明 
- 0022 退错入村帐的公墓款到合作社 现金 8,800.00 胡刚明 
- 0022 提现 现金 8,800.00 胡刚明 
- 0023 付刘村至山边道路硬化审计费 审计支出 2,000.00 胡刚明 
- 0023 付高汪路档墙维修工程审计费 审计支出 3,200.00 胡刚明 
- 0024 付高汪路挡墙维修工程 农村基础设施建设 98,690.70 胡刚明 
- 0024 付汪家湾山边组林区道路维修 农村基础设施建设 12,000.00 胡刚明 
275,559.64 491,780.81
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