索引号 11341702728514493N/202202-00154 组配分类 财务管理
发布机构 南山街道办事处 发文日期 2022-02-22 14:48
发布文号 关键词 财务管理
信息来源 南山街道办事处 主题导航 财政、金融、审计
信息名称 南山街道城南社区2021年度财务收入和支出情况一览表 内容概述

南山街道城南社区2021年度财务收入和支出情况一览表

期末结余:141392.29(其中:现金1962.23,银行存款139430.06)
对方科目 经办人 审核人
- 0001 收国企退休人员补助 乡镇补助收入 5,888.00 胡刚明 
- 0001 收2020年退休人员补助 乡镇补助收入 52,713.12 胡刚明 
- 0002 收财政局帮扶款 其他单位补助 20,000.00 胡刚明 
- 0002 收退役军人局帮扶款 其他单位补助 6,000.00 胡刚明 
- 0002 收民政局春节慰问款 县级及以上部门补助收入 5,000.00 胡刚明 
- 0003 收8月份优秀楼道长奖励资金 乡镇补助收入 8,000.00 胡刚明 
- 0003 收2020年啄木鸟志愿者奖励资金 其他 6,600.00 胡刚明 
- 0004 收统计一体化工作经费 乡镇补助收入 5,000.00 胡刚明 
- 0004 收社区养老以奖代补资金 乡镇补助收入 144,500.00 胡刚明 
- 0004 收社区建设工作资金 乡镇补助收入 150,000.00 胡刚明 
- 0005 收停车位改造以奖代补资金 乡镇补助收入 101,000.00 胡刚明 
- 0005 收国税小区转移群众经费 国税宿舍安置费 109,450.00 胡刚明 
- 0005 收2020年社区办公房租 乡镇补助收入 33,648.00 胡刚明 
- 0006 收2020年度党建和目标管理考核奖 乡镇补助收入 120,000.00 胡刚明 
- 0006 收10-12月文明创建考核奖 乡镇补助收入 10,000.00 胡刚明 
- 0007 银行利息及及存现 553.64 胡刚明 
- 0007 收2021.1-3月工会会费 现金 439.50 胡刚明 
- 0013 提备用金 河沥支行 10,000.00 胡刚明 
- 0027 收转账失败退回款 河沥支行 48,338.60 胡刚明 
- 0001 收2021年办公用房房租 乡镇补助收入 36,340.00 胡刚明 
- 0001 收2020年11-12月及剩余社区创建创建以奖代补资金 乡镇补助收入 35,548.17 胡刚明 
- 0001 收2020年文明创建第六次考评奖励资金 乡镇补助收入 8,000.00 胡刚明 
- 0001 收文化场地提升资金 乡镇补助收入 1,000.00 胡刚明 
- 0002 收房租、银行利息及存现 5,559.29 胡刚明 
- 0002 收2021年个人交纳工会会费 现金 439.50 胡刚明 
- 0003 提备用金 河沥支行 5,000.00 胡刚明 
- 0011 收转帐不成功退款 河沥支行 1,000.00 胡刚明 
- 0015 转入明细科目农商行余额到河沥支行 -438,442.25 胡刚明 
- 0015 转出明细科目农商行余额到河沥支行 438,442.25 胡刚明 
- 0001 收生态局文明创建矿邦扶资金 县级及以上部门补助收入 40,000.00 胡刚明 
- 0001 收国投文明创建矿邦扶资金 县级及以上部门补助收入 40,000.00 胡刚明 
- 0001 收2021.1-3月以奖代补资金 乡镇补助收入 22,365.60 胡刚明 
- 0002 收三季度银行存款利息 存款利息收入 112.58 胡刚明 
- 0002 收2021年丰盛苑房租 出租收入 8,000.00 胡刚明 
- 0003 收三季度工会会费 现金 405.00 胡刚明 
- 0003 存现 现金 405.00 胡刚明 
- 0008 提备用金 河沥支行 10,000.00 胡刚明 
- 0001 收辛东元维修补助款 其他 10,000.00
- 0001 存现 现金 3,000.00
- 0001 收商之都污水管网居民集资款 现金 3,000.00
- 0002 收政府办帮扶资金 其他单位补助 90,000.00
- 0002 收财政局文明创建帮扶资金 其他单位补助 60,000.00
- 0002 收退役军人事务局文明创建帮扶资金 其他单位补助 30,000.00
- 0003 收文明创建以奖代补资金 乡镇补助收入 46,401.60
- 0003 收换届工作经费 乡镇补助收入 5,000.00
- 0003 收中梁车库租金 出租收入 3,000.00
- 0003 收10-12月利息收入 存款利息收入 191.60
- 0003 收10-12月工会会费 其他 417.00
- 0004 提备用金 农商行 15,000.00
- 0007 存现 现金 439.50 胡刚明 
- 0008 工会生日及生育慰问 工会支出 1,100.00 胡刚明 
- 0008 文明创建等误工餐 文明创建支出 600.00 胡刚明 
- 0009 购办公文具及宣传用品 办公费用 1,209.00 胡刚明 
- 0010 元宵及春节活动支出 文化娱乐活动支出 317.30 胡刚明 
- 0011 付办公用电 办公费用 1,719.00 胡刚明 
- 0011 付小区广播用电 公益性电费 163.79 胡刚明 
- 0012 付2020.12-2021.3月电信费 办公费用 945.70 胡刚明 
- 0013 提备用金 现金 10,000.00 胡刚明 
- 0014 付购支票及手续费 办公费用 61.00 胡刚明 
- 0014 付1-3月医保费 社保费 732.98 胡刚明 
- 0015 付退休人员1-3月工资 退休人员工资 13,986.00 胡刚明 
- 0016 付啄木鸟志愿者补助 其他 6,600.00 胡刚明 
- 0016 付维稳人员1-3月工资 维稳支出 4,500.00 胡刚明 
- 0017 付文明创建月度考核奖 奖金支出 10,000.00 胡刚明 
- 0017 付目标考核奖 奖金支出 120,000.00 胡刚明 
- 0017 春节社区慰问 慰问补助 5,000.00 胡刚明 
- 0018 购防疫物资 防疫支出 1,667.50 胡刚明 
- 0018 付转帐手续费 办公费用 5.00 胡刚明 
- 0019 付云视讯电信费 办公费用 4,800.00 胡刚明 
- 0019 付办公卫生日杂用品 办公费用 2,239.00 胡刚明 
- 0019 付办公打印耗材 办公费用 4,535.00 胡刚明 
- 0020 付记帐户春节慰问 慰问支出 2,000.00 胡刚明 
- 0020 付工会春节慰问 工会支出 7,500.00 胡刚明 
- 0021 付健康教育展板支出(炎火火广告) 文明创建支出 2,775.00 胡刚明 
- 0021 付宁馨支部展板支出(华美图文) 文明创建支出 5,215.56 胡刚明 
- 0021 付标牌展板支出(强盛装饰) 文明创建支出 58,361.00 胡刚明 
- 0021 付宣传展板支出(新宁公司) 文明创建支出 22,335.00 胡刚明 
- 0021 付宣传展板支出(锐意工作室) 文明创建支出 23,860.00 胡刚明 
- 0022 付国税宿舍生活补贴 国税宿舍安置费 33,810.00 胡刚明 
- 0022 付国税宿舍砍树费 国税宿舍安置费 7,000.00 胡刚明 
- 0022 付国税宿舍转移人员住宿费 国税宿舍安置费 46,000.00 胡刚明 
- 0023 付翌苑小区工程尾款 文明创建支出 10,000.00 胡刚明 
- 0023 付嘉洛公司第一网格零星工程款 文明创建支出 9,748.00 胡刚明 
- 0023 购油漆款 文明创建支出 2,618.00 胡刚明 
- 0024 付精峰公司工程审计费 审计费 2,400.00 胡刚明 
- 0024 付蓝天公司工程审计费 审计费 800.00 胡刚明 
- 0025 购居家养老的微波炉一台 非经营性固定资产 800.00 胡刚明 
- 0025 购居家养老的橱柜一套 非经营性固定资产 6,660.00 胡刚明 
- 0025 购居家养老的油烟机一台 非经营性固定资产 2,800.00 胡刚明 
- 0025 购居家养老的煤气灶一台 非经营性固定资产 1,800.00 胡刚明 
- 0025 购居家养老的各类餐具 居家养老中心 4,440.00 胡刚明 
- 0026 付居家养老中心空调3台 非经营性固定资产 9,900.00 胡刚明 
- 0026 付居家养老中心冰箱1台 非经营性固定资产 5,400.00 胡刚明 
- 0026 付居家养老中心TCL电视1台 非经营性固定资产 5,500.00 胡刚明 
- 0026 付居家养老中心圆桌1张 非经营性固定资产 2,200.00 胡刚明 
- 0027 购居家养老中心的家具 河沥支行 48,338.60 胡刚明 
- 0027 再付转账失败款 河沥支行 48,338.60 胡刚明 
- 0028 付居家养老中心广告制作费 居家养老中心 4,215.56 胡刚明 
- 0028 付居家养老中心防水工程 居家养老中心 36,276.60 胡刚明 
- 0028 付居家养老中心装修 居家养老中心 47,944.00 胡刚明 
- 0028 付居家养老中心审计费 居家养老中心 2,400.00 胡刚明 
- 0002 存现 现金 439.50 胡刚明 
- 0003 提备用金 现金 5,000.00 胡刚明 
- 0004 付办公文具 办公费用 415.00 胡刚明 
- 0004 付4-6月电信费 办公费用 950.00 胡刚明 
- 0004 付4-6月办公及广播用电费 办公费用 1,705.40 胡刚明 
- 0005 付工会会员生日慰问 工会支出 1,200.00 胡刚明 
- 0005 付操玉平困难慰问费 慰问支出 1,000.00 胡刚明 
- 0006 付母亲节、六一等活动支出 文化娱乐活动支出 2,474.70 胡刚明 
- 0007 卫生城市复检购工具 卫生城市创建支出 297.00 胡刚明 
- 0007 文明创建购地垫及志愿台常备药 文明创建支出 232.50 胡刚明 
- 0008 付退休人员4-6月医保 其他 588.33 胡刚明 
- 0008 付退休人员4-6月工资 退休人员工资 12,786.00 胡刚明 
- 0009 付2021年春节禁放值班费 其他 19,500.00 胡刚明 
- 0009 付文明创建第六次月度考评 其他 8,000.00 胡刚明 
- 0009 付端午节工会会员慰问 工会支出 7,000.00 胡刚明 
- 0010 文明创建清运垃圾 文明创建支出 4,650.00 胡刚明 
- 0010 中溪南路做围挡支出 文明创建支出 2,670.00 胡刚明 
- 0011 付到泾县车费及转帐手续费 1,010.00 胡刚明 
- 0011 现付转帐不成功款 河沥支行 1,000.00 胡刚明 
- 0012 付办公打印耗材支出 办公费用 2,030.00 胡刚明 
- 0012 付2021年办公房租 办公用房房租 36,340.00 胡刚明 
- 0013 付炎火火公司健康教育展板支出 广告宣传 8,325.00 胡刚明 
- 0013 付星宸公司文明创建展板支出 广告宣传 9,750.00 胡刚明 
- 0013 付锐意公司1-6月宣传展板支出 广告宣传 20,375.00 胡刚明 
- 0013 付炎火火公司文明城市展板支出 广告宣传 8,240.00 胡刚明 
- 0014 付维稳聘用人员4-6月工资 维稳支出 4,500.00 胡刚明 
- 0003 存现 现金 405.00 胡刚明 
- 0004 付7-8办公用电支出 办公费用 2,432.00 胡刚明 
- 0004 付7-9月预存话费 办公费用 900.00 胡刚明 
- 0004 付7-9月丰盛苑用电 其他 284.20 胡刚明 
- 0004 付7-9月广播用电 公益性电费 72.20 胡刚明 
- 0005 购办公用品 办公费用 1,178.00 胡刚明 
- 0005 付社区大门维修 维修费用 550.00 胡刚明 
- 0006 付开展活动支出 文化娱乐活动支出 1,471.00 胡刚明 
- 0006 付书香名邸大树倒塌治理 环境卫生支出 400.00 胡刚明 
- 0006 付居家养老购物 居家养老中心 550.00 胡刚明 
- 0007 付工会生日慰问 工会支出 900.00 胡刚明 
- 0007 付困难居民慰问 慰问支出 1,500.00 胡刚明 
- 0008 提备用金 现金 10,000.00 胡刚明 
- 0009 购转帐支票 财务费 35.00 胡刚明 
- 0009 付打印耗材支出 办公费用 3,655.00 胡刚明 
- 0010 购办公日用品 办公费用 3,384.00 胡刚明 
- 0011 付工会中秋慰问 工会支出 7,000.00 胡刚明 
- 0011 付七一观看红色电影 党建支出 1,800.00 胡刚明 
- 0012 付退休人员基本医疗保险费 社保费 588.33 胡刚明 
- 0012 付退休人员7-9月工资 退休人员工资 12,786.00 胡刚明 
- 0012 付维稳人员7-8月工资 维稳支出 3,000.00 胡刚明 
- 0013 付加班工作餐 防疫支出 1,555.00 胡刚明 
- 0014 付5-8月居家养老购食材 居家养老中心 10,801.00 胡刚明 
- 0014 付5-6月居家养老聘用人员工资 居家养老中心 3,932.00 胡刚明 
- 0001 存现 现金 3,000.00
- 0004 提备用金 现金 15,000.00
- 0005 付办公用电 办公费用 1,505.00
- 0005 付居家养老用电 居家养老中心 236.60
- 0005 付喇叭用电 公益性电费 46.40
- 0005 付9-11月办公电话费 办公费用 900.00
- 0006 付订报刊费 书报费用 748.00
- 0006 付办公用茶,换绿植,装水柜,用纸 办公费用 1,497.00
- 0007 文明城市复检小工支出 文明创建支出 2,100.00
- 0007 文明城市复检购药品及保洁工具 文明创建支出 1,048.50
- 0008 党员大会购凳子 换届选举支出 500.00
- 0008 刻选委会印章 换届选举支出 40.00
- 0008 换届误餐支出 换届选举支出 240.00
- 0008 换届会议就餐支出 会务费 900.00
- 0009 付节日活动支出 文化娱乐活动支出 1,460.40
- 0010 付居家养老换液化汽支出 居家养老中心 385.00
- 0010 付工会生日卡 工会支出 900.00
- 0010 付困难居民慰问支出 慰问补助 1,500.00
- 0011 付居家养老9-11月食材 居家养老中心 6,843.80
- 0011 付居家养老7-9月聘用人员工资 居家养老中心 6,900.00
- 0012 付退休人员医疗保险 社保费 689.03
- 0012 付退休人员10-12月工资 退休人员工资 12,786.00
- 0013 购支票及换印章 财务费 22.00
- 0013 购办公茶水柜及吧台 非经营性固定资产 1,950.00
- 0013 购防护服 防疫支出 1,520.00
- 0014 付社区干部2021年体检费 其他 11,400.00
- 0014 付社区干部工会节日慰问 工会支出 7,000.00
- 0015 付辛东元排水及围墙补助 其他 10,000.00
- 0015 付维稳人员9-11月工资 维稳支出 4,500.00
- 0016 付国庆活动支出 文化娱乐活动支出 5,438.00
- 0017 付购消防器材支出 文明创建支出 24,860.00
- 0017 付文明城市复检小工支出 文明创建支出 3,300.00
- 0018 付文明城市复检炎火火公司宣传展板及围档 广告宣传 19,700.00
- 0018 付俊联公司6-10月小区党支部宣传展板 广告宣传 15,455.00
- 0018 付俊联公司7-12月宣传展板 广告宣传 28,097.00
- 0018 付新宁公司6-2月宣传展板 广告宣传 25,790.00
- 0019 付安阳楼污水治理 环境卫生支出 6,000.00
- 0019 付商之都污水治理 环境卫生支出 5,000.00
- 0020 付宁馨花园零星工程 文明创建支出 13,910.00
- 0020 付中梁商之都零星工程 文明创建支出 12,480.00
- 0020 付联益花园车位改造尾款 文明创建支出 15,000.00
- 0020 付宁馨安阳楼治理工程二期 文明创建支出 15,400.00
- 0020 付第一网格零星工程 文明创建支出 18,653.00
1,317,316.20 1,186,414.58
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