| 一、银行存款 |
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| 1.期初余额： |
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223549.92 |
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| 2.本期收入： |
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612606.46 |
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| (1) |
收政府12-2月保洁员工资-补助性收入 |
24650.00 |
| (2) |
收宁国经济技术开发区建设投资有限公司补助人居环境整治资金-补助性收入 |
30000.00 |
| (3) |
收政府补助城乡养老服务“三级”中心建设资金-补助性收入 |
120000.00 |
| (4) |
收政府补助妇联儿童之家建设资金-补助性收入 |
2500.00 |
| (5) |
收政府补助2018年第四批增减挂钩项目农户补偿款-补助性收入 |
167044.41 |
| (6) |
收政府补助2020年村干部绩效工资-补助性收入 |
33960.00 |
| (7) |
收政府补助2020年党组织运转经费-补助性收入 |
50000.00 |
| (8) |
收宁国经济技术开发区建设投资有限公司联村帮扶资金-补助性收入 |
20000.00 |
| (9) |
收政府补助集中安葬奖励资金-补助性收入 |
8800.00 |
| (10) |
收政府补助水坑坞林区道路修建工程款-补助性收入 |
60308.00 |
| (11) |
收政府补助方红国门口抢险工程款-补助性收入 |
65191.45 |
| (12) |
收王文成个人捐赠款-捐款收入 |
10000.00 |
| (13) |
收政府交通补助资金-补助性收入 |
10000.00 |
| (14) |
收公墓款-经营性收入 |
9500.00 |
| (15) |
收村干部2016-2020年违规领取党员大会误工补助清退款 |
510.00 |
| (16) |
利息收入转存 |
142.60 |
| 3.本期支出： |
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755170.77 |
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| (1) |
发放1-9月骨灰集中安葬奖励 |
14000.00 |
| (2) |
发放12-2月保洁员工资 |
27730.00 |
| (3) |
付2020年度各类小工工资 |
3400.00 |
| (4) |
付2019年集体土地所有权指界工作经费 |
6900.00 |
| (5) |
付8.10洪灾受损林木统计工作经费 |
4400.00 |
| (6) |
付购支票款 |
68.60 |
| (7) |
付2020年11-12和2021年1月电信网络使用费 |
2067.00 |
| (8) |
付上洪组2020年公益林资金和天然林停伐管护补助资金 |
3091.13 |
| (9) |
付汛期李家塘河道抢险清理挖机费用 |
5175.00 |
| (10) |
付汛期小源河道清理、公墓道路抢修挖机费用 |
7925.00 |
| (11) |
付购买消防器材费用及转账手续费 |
945.00 |
| (12) |
付村委会安装防盗窗费用 |
3000.00 |
| (13) |
付青锋组2020年公益林资金和维修林区道路补偿款 |
21091.50 |
| (14) |
付公墓管理费用 |
1800.00 |
| (15) |
代发8.10洪灾受损林木国元理赔款 |
47465.00 |
| (16) |
发放2018年第四批增减挂钩项目农户补偿款 |
125335.32 |
| (17) |
付养老服务中心及功能设施配套工程款 |
150000.00 |
| (18) |
付阳山坪汛期抢险救灾挖机费用 |
4050.00 |
| (19) |
付大源组19、20年天然林停伐管护补助资金 |
3729.77 |
| (20) |
发放2020年村民组长工资和监督委员会成员工资 |
12200.00 |
| (21) |
付联合组天然林停伐管护补助、林区道路维修补助及集体林木受损国元理赔款 |
38703.19 |
| (22) |
付集中组天然林停伐管护补助和林区道路维修补助资金 |
16674.81 |
| (23) |
付村级公墓墓穴墓套安装款 |
26300.00 |
| (24) |
付胡村坝、陈家畈坝加固维修工程尾款 |
14000.00 |
| (25) |
付水坑坞林区道路修建工程款 |
60308.00 |
| (26) |
付方红国门口道路抢险工程款 |
65191.45 |
| (27) |
付方彩民门口道路涵管压垮补偿款 |
1000.00 |
| (28) |
付江大路道路硬化征地款 |
2000.00 |
| (29) |
付江大路胡村段道路拓宽修补资金 |
1000.00 |
| (30) |
发放2020年度村干部和计生专干绩效工资 |
78120.00 |
| (31) |
付喇叭坞坞里林区道路补助资金 |
3500.00 |
| (32) |
备用金提现 |
4000.00 |
| 4.本期结余： |
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80985.61 |
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| 二、现金 |
| 1.期初余额： |
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1132.98 |
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| 2.本期收入： |
|
4000 |
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| (1) |
备用金提现 |
4000.00 |
| 3.本期支出： |
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3452 |
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| (1) |
交电费 |
1697.00 |
| (2) |
付办公耗材费 |
195.00 |
| (3) |
付采购防疫物资费用 |
600.00 |
| (4) |
发放村民代表、村民组长参会误工补贴 |
810.00 |
| (5) |
付购花圈费 |
150.00 |